Memeras Dividen Dan Opsi Premium Dari Mayo Dan Kecap Dengan Kraft Heinz Beli Tulis

John Dobosz adalah editor dari Investor Dividen Forbes, yang menyediakan portofolio mingguan saham pendapatan dengan hasil tinggi, bernilai-nilai, REIT dan MLP, dan Laporan Pendapatan Premium Forbes, yang mengirimkan rekomendasi perdagangan opsi-jual pada dua saham yang membayar dividen setiap hari Selasa dan Kamis.

Saham Kraft Heinz (KHC) awalnya dijual setelah laporan pendapatan kuartalan perusahaan pada 27 Juli ketika mengalahkan ekspektasi analis di garis atas dan bawah dan meningkatkan panduan laba setahun penuh. Selama dua minggu terakhir, bagaimanapun, saham telah rally 7.5%.

Ada dividen yang akan datang dalam dua minggu, yang memberikan daya tarik tambahan pada gagasan untuk menulis beli—membeli saham dan menjual opsi beli di atasnya—yang menambahkan pendapatan $0.70 lagi ke dividen $0.40 per saham yang akan datang.

Tolong email saya ([email dilindungi]) kapan saja dengan pertanyaan tentang cara menggunakan Laporan Pendapatan Premium Forbes. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Beli Tulis

Beli 100 KHC

Jual untuk Buka 1 September 23 $40 Panggilan

Jalankan untuk Debit Bersih $38.55 atau lebih rendah

Berbasis di Pittsburgh, Pa Kraft Heinz (KHC) membuat dan memasarkan produk makanan dan minuman yang meliputi bumbu dan saus, keju dan susu, dan makanan lengkap. Pendapatan tahunan 2022 yang diharapkan sebesar $26 miliar diperkirakan turun 0.15% dibandingkan dengan 2021, sementara pendapatan terlihat turun 8.5%.

Bahkan ketika bisnis kehilangan dorongan dari pembelian yang diilhami Covid selama pandemi, Kraft Heinz masih menghasilkan $ 2.60 per saham dalam bentuk tunai gratis. Itu lebih dari cukup untuk terus membayar dan menaikkan dividen, yang saat ini dibayarkan pada tingkat tahunan $1.60 per saham.

Saham Kraft Heinz menghasilkan 4.1% dan dividen berikutnya sebesar $0.40 per saham akan datang akhir bulan ini dengan tanggal ex-dividen 25 Agustus. Siapa pun yang memiliki saham hingga penutupan pada 24 Agustus mendapatkan pembayaran.

Jika Anda sudah memegang 100 KHC, basis biaya Anda di saham adalah $36.95, jadi Anda mendapatkan keuntungan kertas sebesar 6%. Jika Anda tidak ingin menyadari keuntungan itu sekarang, saya mengusulkan untuk menulis $40 pada tanggal 23 September setidaknya $0.70.

Berikut tulisan belinya: Beli 100 KHC ($39.25 harga saat ini) dan jual untuk membuka 1 kontrak KHC $40 pada tanggal 23 September (mingguan) dengan debit bersih $38.55 atau lebih rendah. Debit bersih adalah harga bersih maksimum yang bersedia Anda bayar untuk setiap lembar saham dikurangi premi opsi yang Anda peroleh untuk menjual panggilan. Kami menggunakan panggilan mingguan untuk mendapatkan lebih banyak premi daripada yang kami dapat dari menjual panggilan bulanan 16 September.

Pada penulisan pembelian, jika Anda memperoleh dividen $0.40 dalam dua minggu, dan kemudian jika KHC ditutup di atas $40 pada saat kedaluwarsa pada tanggal 23 September, Anda akan ditugaskan dan saham Anda akan dijual dengan harga $40, yang berarti keuntungan per saham sebesar $1.85. Dengan $38.55 per saham dipertaruhkan hari ini, total pengembalian akan menjadi 4.8%. Untuk periode holding 43 hari, pengembalian tahunan akan menjadi 40.7%. Jika saham Kraft Heinz ditutup pada atau di bawah $40 pada tanggal 23 September, Anda masih akan memiliki saham tersebut dengan harga $38.15 per saham.

Ada kemungkinan untuk mendapatkan penugasan lebih awal tepat sebelum tanggal ex-dividen, yang tidak akan menjadi alasan untuk menangisi bumbu Anda, karena akan menghasilkan keuntungan $1.45 per saham dalam waktu kurang dari dua minggu.

Pendapatan opsi untuk perdagangan ini: Kami mendapatkan $70 dengan menjual 1 KHC 23 September $40 kontrak panggilan. Klik di sini untuk mengetahui karakteristik bid-ask dan return yang diperbarui.

CATATAN: Laporan Pendapatan Premium Forbes dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kami tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan individu, tujuan dan/atau konsentrasi atau diversifikasi portofolio, pembaca diharapkan untuk menyelesaikan uji tuntas mereka sendiri sebelum membeli aset atau sekuritas yang disebutkan atau direkomendasikan. Kami tidak menjamin bahwa investasi yang disebutkan dalam buletin ini akan menghasilkan keuntungan atau akan menyamai kinerja sebelumnya. Meskipun semua konten berasal dari data yang diyakini dapat diandalkan, keakuratannya tidak dapat dijamin. John Dobosz dan anggota staf Laporan Pendapatan Premium Forbes dapat memegang posisi di beberapa atau semua aset/surat berharga yang terdaftar. Hak Cipta 2022 oleh Forbes Media LLC.