Steven Romick Menukar Prosus Untuk Naspers, Trims Top Holding Glencore

Kesimpulan

• Guru memasuki posisi baru di Naspers.
• Dia menjual Prosus dan Flutter Entertainment.
• Romick memangkas Glencore dan Broadcom miliknyaAVGO
  investasi.

Steven Romick (Trades, Portofolio) mengungkapkan portofolionya untuk kuartal keempat tahun 2022 awal bulan ini.

Bagian dari perusahaan investasi yang berbasis di Los Angeles Penasihat Pasifik Pertama (Trades, Portofolio), sang guru mengelola Dana Bulan Sabit FPA bersama dengan Brian Selmo dan Mark Landecker. Mengambil posisi long dan short, tujuan dana adalah untuk menghasilkan pengembalian dengan risiko lebih kecil daripada pasar sambil menghindari kehilangan modal secara permanen. Strateginya menggabungkan penelitian mendalam dengan fokus pada fundamental yang kuat, imbalan risiko yang menarik, dan diversifikasi lintas geografi, kapitalisasi pasar, sektor, dan struktur modal.

Romick memasuki sembilan posisi baru, menjual 26 saham dan menambah atau mengurangi sejumlah investasi lain yang ada selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember. Di antara perdagangannya yang paling terkenal yang tercantum dalam pengajuan 13F adalah holding baru di Naspers Ltd. ( JES:NPN), pengurangan taruhan di Broadcom Inc. (AVGO, Finansial) dan Glencore PLC (LSE: GLEN, Finansial) dan divestasi Prosus NV (XAMS: PRX, Finansial) dan Flutter Entertainment Inc. (LSE: FLTR, Finansial).

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, namun laporan tersebut masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

Naspers

Sang guru menginvestasikan 567,954 saham Naspers (BEJ: NPN, Finansial), mengalokasikan 1.63% dari portofolio ekuitas ke holding. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata 2,404.84 rand Afrika Selatan ($141.73) per saham selama kuartal tersebut.

Romick sebelumnya menjual habis stoknya pada kuartal kedua tahun 2022.

Perusahaan layanan komunikasi Afrika Selatan, yang mengoperasikan dan berinvestasi dalam aset internet, teknologi, dan multimedia di seluruh dunia, memiliki kapitalisasi pasar 704.48 miliar rand; sahamnya ditutup pada 3,355 rand pada hari Selasa dengan a rasio harga-pendapatan dari 13.22, a rasio harga-buku dari 2.36 dan a rasio harga-penjualan dari 5.30.

Grafik Garis Nilai GFHARGA
menyarankan saham, meskipun undervalued, adalah kemungkinan jebakan nilai saat ini berdasarkan rasio historisnya, kinerja keuangan masa lalu, dan proyeksi pendapatan analis di masa depan. Dengan demikian, calon investor harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Selanjutnya, Skor GF dari 78 dari 100 menunjukkan perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata ke depan. Sementara itu menerima tinggi pertumbuhan peringkat, itu profitabilitas, kekuatan finansial dan semangat peringkat lebih moderat dan Nilai GF rendah.

Dari guru diinvestasikan di Naspers, Romick memiliki kepemilikan terbesar dengan 0.27% sahamnya yang beredar. iShares MSCI ACWIACWI
C.W.I.
mantan. ETF AS juga memiliki saham tersebut.

Broadcom

Mempengaruhi portofolio ekuitas sebesar -1.11%, investor membatasi Broadcom-nya (AVGO, Finansial) posisi sebesar 33.56%, menjual 137,354 saham. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata masing-masing $501.40.

Dia sekarang memegang total 271,961 saham, mewakili 2.63% dari portofolio ekuitas. Data GuruFocus menunjukkan Romick telah memperoleh 67.75% dari investasi sejauh ini.

Pabrikan produk perangkat lunak semikonduktor dan infrastruktur, yang berkantor pusat di San Jose, California ini memiliki pangsa pasar $242.41 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $580.08 pada hari Selasa dengan a rasio harga-pendapatan dari 21.95, a rasio harga-buku dari 10.68 dan a rasio harga-penjualan dari 7.43.

Menurut Garis Nilai GF, saham cukup dihargai saat ini.

Grafik Skor GF dari 92 berarti perusahaan tersebut memiliki potensi kinerja yang tinggi, didorong oleh peringkat yang kuat untuk profitabilitas, pertumbuhan dan semangat dan menengah kekuatan finansial dan Nilai GF jajaran.

Dengan saham 0.37%, Ken Fisher (Trades, Portofolio) adalah pemegang saham guru terbesar Broadcom. Atasan lainnya investor guru termasuk terlambat Spiros Segalas (Trades, Portofolio)' dana, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Penasihat Pasifik Pertama (Trades, Portofolio), Jim Simons (Trades, Portofolio)' Teknologi Renaisans, Philippe Lafont (Trades, Portofolio) Dan Steven Cohen (Trades, Portofolio).

Glencore

Romick mengupas kembali Glencore-nya (LSE: GLEN, Finansial) saham sebesar 19.38%, menjual 6.01 juta saham. Transaksi tersebut berdampak -0.58% terhadap portofolio ekuitas. Kaus kaki diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham 5.22 pound Inggris ($6.45) selama kuartal tersebut.

Dia sekarang memegang total 25.01 juta saham, yang menempati 2.89% dari portofolio ekuitas dan merupakan kepemilikan terbesar kesembilannya. Hingga saat ini, dia telah memperoleh sekitar 62.35% dari investasi tersebut menurut GuruFocus.

Perusahaan pertambangan Swiss memiliki kapitalisasi pasar 70.57 miliar pound; sahamnya yang terdaftar di Inggris ditutup pada 5.53 pound pada hari Selasa dengan a rasio harga-pendapatan dari 5.82, a rasio harga-buku dari 1.87 dan a rasio harga-penjualan dari 0.38.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham tampaknya dinilai terlalu tinggi secara signifikan saat ini.

Dengan Skor GF dari 65, perusahaan memiliki potensi kinerja yang buruk di balik nilai menengah untuk empat kriteria dan rendah Peringkat Nilai GF.

David Hero (Trades, Portofolio) adalah yang terbesar di Glencore pemegang saham guru dengan 0.50% saham. Azvalor Internasional FI (Trades, Portofolio), iShares MSCI ACWI ex. ETF AS dan Azvalor Blue Chip FI (Trades, Portofolio) juga memiliki saham.

Prosus

Dengan dampak -2.15% pada portofolio ekuitas, sang guru menjual seluruh 2.25 juta saham Prosus (XAMS: PRX, Finansial). Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata 56.43 euro ($60.92) per saham selama kuartal tersebut.

GuruFocus menemukan Romick kehilangan sekitar 16.74% dari investasi selama masa pakainya.

Berpisah dari Naspers pada September 2019, perusahaan layanan komunikasi yang berbasis di Belanda, yang berinvestasi di internet, media digital, ritel dan teknologi e-commerce, memiliki kapitalisasi pasar sebesar 230.38 miliar euro; sahamnya ditutup pada 75.55 euro pada hari Selasa dengan a rasio harga-pendapatan dari 19.40, a rasio harga-buku dari 5.63 dan a rasio harga-penjualan dari 15.32.

Grafik Garis Nilai GF menyarankan saham, meskipun undervalued, adalah kemungkinan jebakan nilai saat ini. Dengan demikian, calon investor harus melakukan penelitian menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Grafik Skor GF dari 79 berarti perusahaan cenderung memiliki kinerja rata-rata di masa depan. Sementara itu meraup peringkat sedang untuk tiga kriteria, itu pertumbuhan dan kekuatan finansial pangkatnya tinggi.

Dari guru diinvestasikan di Prosus, Herro memiliki saham terbesar dengan 0.27% dari saham beredarnya. Stoknya juga dipegang oleh Info terbaik (Trades, Portofolio), Yang Dana Ekuitas Eropa Invesco EQV (Trades, Portofolio) dan iShares MSCI ACWI ex. ETF AS.

Hiburan bergetar

Investor membuang 369,859 sisa sahamnya di Flutter Entertainment (LSE: FLTR, Finansial), yang berdampak pada portofolio ekuitas sebesar -0.74%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata masing-masing 113.26 pound selama kuartal tersebut.

Data GuruFocus menunjukkan Romick kehilangan sekitar 15.58% dari investasi, yang didirikan pada kuartal kedua tahun 2021.

Perusahaan Irlandia, yang menyediakan layanan taruhan olahraga, permainan, dan hiburan global, memiliki kapitalisasi pasar sebesar 21.86 miliar pound; sahamnya ditutup pada 122.40 pound pada hari Selasa dengan a rasio harga-buku dari 2.06 dan a rasio harga-penjualan dari 3.30.

Menurut Garis Nilai GF, sahamnya sedang undervalued saat ini.

Perusahaan juga memiliki potensi kinerja yang baik berdasarkan Skor GF dari 86. Meskipun mendapat nilai tinggi untuk pertumbuhan, profitabilitas dan Nilai GF, yang kekuatan finansial peringkat lebih moderat dan semangat rendah.

Dengan 0.04% dari saham beredarnya, the Dana Ekuitas Eropa Invesco EQV (Trades, Portofolio) adalah satu-satunya guru saat ini diinvestasikan di Flutter Entertainment.

Perdagangan tambahan dan kinerja portofolio

Selama kuartal tersebut, Romick juga meningkatkan posisinya di International Flavours & FragrancesIFF
Inc. (IFF, Finansial), Ikon PLC (ICLR, Finansial) dan CarMaxKMX
Inc. (KMX, Finansial) dan mengurangi Entain PLC-nya (LSE: THT, Finansial) dan Swire Pacific Ltd. (HKSE:00019, Finansial) kepemilikan.

Portofolio ekuitas guru senilai $5.79 miliar, yang terdiri dari 123 saham, sebagian besar diinvestasikan di sektor jasa keuangan dan layanan komunikasi, diikuti oleh ruang teknologi.

Dana Bulan Sabit FPA membukukan pengembalian -9.20% untuk tahun 2022, mengungguli pengembalian S&P 500 -19.44%.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.