Minggu lalu S&P 500, Dow Jones, Nasdaq dan Russell 2000 semuanya menembus di bawah support utama dan turun tajam ke kondisi oversold. Pergerakan tajam ini diantisipasi tepat sebelum terjadi berdasarkan indikator utama pasar bearish seperti yang saya bahas dalam video di bagian bawah posting.
Menggunakan Luas Pasar Saham Sebagai Waktu Pasar
Pada hari Jumat keempat indeks mengalami rebound yang kuat dari kondisi oversold. Ini signifikan bukan karena besarnya reli, tetapi luasnya pasar karena perbedaan antara jumlah saham yang mencapai 52 Weeks High dan 52 Weeks Low melonjak dari -1600 menjadi -160. Ini adalah perubahan tajam dari luas pasar yang sangat bearish menjadi hampir netral karena mayoritas saham ikut serta dalam pembalikan. Lihat grafik luas pasar di bawah ini:
Dari grafik di atas, lonjakan luas pasar setelah 24 Januari 2022 dan 24 Februari 2022 (dilingkari oranye) berhubungan dengan ayunan rendah di S&P 500. Reli pasar dapat diharapkan berdasarkan luas pasar saat ini. Selanjutnya, kita perlu menentukan kualitas reli potensial untuk mengantisipasi seberapa jauh ia bisa pergi.
Metode Wyckoff Untuk Mengidentifikasi Bagian Bawah Pasar Beruang
Mari kita terapkan metode Wyckoff untuk mengetahui apakah ini kemungkinan pasar saham terbawah atau jebakan banteng dengan berfokus pada aksi harga dan volume. Lihat grafik S&P 500 Futures di bawah ini:
Bias bearish S&P 500 terbentuk setelah aksi jual terjadi pada Januari 2022. Selanjutnya, pola redistribusi Wyckoff terbentuk (seperti yang disorot dalam warna oranye). Setelah upthrust setelah distribusi (dijelaskan sebagai UTAD), unjuk rasa berkualitas buruk dan ayunan ke bawah impulsif dan bergejolak dengan meningkatnya pasokan. Ini adalah karakteristik utama dari pasar beruang yang mengarah ke tanda kelemahan (dianotasi sebagai SOW).
Konfirmasi ayunan ke bawah yang kuat diidentifikasi setelah reli lemah pada 18 April 2022 (disebut sebagai LPSY 0) di mana saya menjelaskan secara rinci tentang sinyal bearish terdeteksi dari Pola distribusi Wyckoff di dalam video.
Minggu lalu S&P 500 menembus di bawah support utama di 4100 diikuti oleh penurunan tajam di bawah 3900 dalam 4 hari, yang menandai tanda kelemahan dari struktur redistribusi. Meski turun tajam, tindakan harga iklim dan volume tidak muncul, menyarankan kapitulasi institusi yang tertunda. Ini adalah perbedaan utama jika dibandingkan dengan klimaks penjualan terendah yang terbentuk pada 24 Januari 2022.
Ada permintaan pada Kamis lalu sebagaimana tercermin pada ekor permintaan dan sedikit peningkatan volume sementara harga mencapai oversold dari saluran turun. Ini dikonfirmasi oleh aksi harga hari Jumat. Ini kemungkinan reli bantuan untuk menguji garis sumbu di dekat 4050-4100 di mana support berubah menjadi resistance.
Zona resistensi bertepatan dengan jalur suplai saluran bawah, yang berpotensi membentuk titik suplai terakhir (disebut sebagai LPSY 2) di mana pasokan akan tertarik bagi institusi untuk dijual menjadi kekuatan (seperti dijelaskan dalam panah hijau) diikuti oleh target harga yang lebih rendah di 3600 (dan lebih rendah). Ini bisa mirip dengan pasar beruang pada tahun 2008 dari struktur harga hingga urutan rotasi pasar seperti yang dibahas dalam video 2 minggu yang lalu.
Indikator Utama Di Pasar Beruang
Seperti yang disebutkan sebelumnya, tonton video di bawah ini untuk mengetahui cara menggunakan indikator utama ini di pasar bearish sebagai peringatan dini sebelum pergerakan tajam terjadi minggu lalu (dan seterusnya) di S&P 500.
Berdasarkan karakteristik aksi harga dan volume, menjual ke kekuatan untuk menghindari jebakan banteng adalah taruhan yang lebih baik. Di bawah skenario yang lebih bullish di mana reli saat ini cukup kuat untuk menguji 4200, kisaran perdagangan dapat diantisipasi daripada kelanjutan aksi jual untuk menguji 3600 dalam jangka pendek. Kunjungi TradePrecise.com untuk mendapatkan lebih banyak wawasan pasar saham di email secara gratis.
Kredensial mikro artikel awalnya diposting di FX Empire
Lebih Banyak Dari FXEMPIRE:
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html