Panduan Kelangsungan Hidup Swing Trading Bear Market

Satu hal yang harus digembirakan oleh investor di tahun baru: setidaknya tahun 2022 sudah berakhir. Pasar beruang tahun lalu sangat sulit di akun investor. Indeks tidak sepenuhnya menunjukkan kehancuran di beberapa mantan kesayangan pertumbuhan di beberapa portofolio. Plus, choppiness dan volatilitas dapat dengan mudah membuat trader kehilangan tren berkali-kali sepanjang tahun 2022.

Inilah cara kami menangani bear market 2022 dari a swing trading perspektif. Fokus utama kami adalah bertahan hidup.

X

Mengurangi Eksposur Di Pasar Beruang

Jalan untuk menumbuhkan kekayaan jangka panjang biasanya tidak berjalan lurus. Ada banyak puncak dan palung di sepanjang jalan. Dengan menerapkan beberapa prinsip pengaturan waktu pasar, tujuan swing trading kami adalah untuk berpartisipasi lebih banyak di sisi atas dan mengurangi penarikan kami di sisi negatifnya. Penentang waktu pasar berpendapat bahwa itu terlalu sulit untuk dicapai. Mengurangi eksposur selama bear market, menurut mereka, berisiko kehilangan terlalu banyak kekuatan saat pasar pasti berbalik.

Mereka ada benarnya jika Anda berjuang untuk kesempurnaan. Tetapi Anda tidak harus menyebut puncak pasar bull atau dasar pasar beruang untuk membuat perbedaan yang signifikan dalam hasil Anda. Terutama dalam menjatuhkan volatilitas Anda. Pertimbangkan grafik yang ditampilkan untuk kinerja produk SwingTrader kami vs. S&P 500 selama pasar bearish 2022. Baris di atas menunjukkan caranya Pedagang Ayun pada dasarnya tetap datar sepanjang tahun, sementara garis bawah menunjukkan tindakan menyakitkan di S&P 500.

Bagaimana kami mencapai kinerja terbaik? Untuk sebagian besar, itu karena berkurangnya eksposur seperti yang ditunjukkan oleh grafik area di bagian paling bawah grafik.

Performa luar biasa segera dimulai pada tahun 2022. Pengurangan eksposur pada bulan Januari membuat SwingTrader naik (1.2%) sementara S&P 500 turun 5.3% untuk bulan tersebut (1).

Bagaimana kita tahu untuk mengurangi paparan? Pertama, salah satu strategi swing trading kami adalah mengambil keuntungan menjadi kekuatan. Bagian selanjutnya sangat penting. Jika Anda tidak menemukan stok dan pengaturan baru untuk menggantikan posisi penjualan Anda, Anda akan mendapatkan eksposur yang lebih rendah. Itu terjadi hampir secara alami.

Reli Pasar Beruang

Bagaimana dengan saat pasar berubah? S&P 500 mengalami reli yang kuat di bulan Maret (2) naik 3.6% untuk bulan ini. Paparan kami yang berkurang memang menyebabkan kinerja yang buruk dengan perolehan hanya 1.3%. Tapi kemudian hal yang sama terjadi. Kami menjual kekuatan dan tidak menemukan pengaturan baru untuk menggantikan stok lama. Akibatnya, kami akhirnya menghindari penurunan melalui posisi terendah Juni (3).

Pola yang sama berulang dalam reli bear market bulan Juli saat SwingTrader mencapai level tertinggi untuk tahun ini (4). Meskipun keuntungan kami sederhana, kami berada dalam posisi yang baik untuk mencapai puncak dengan tidak berpartisipasi sebanyak mungkin pada sisi negatifnya. Jika tren terus naik, lebih banyak pengaturan akan meningkatkan keterpaparan kami. Sebaliknya S&P 500 membuat posisi terendah baru di bulan Oktober (5) dan kami sekali lagi menyerah pada sisi negatifnya.

Akhir Tahun yang Sulit Tapi Tetap Menang

Reli di kuarter terakhir lebih sulit dimainkan. Itu dimulai dengan banyak saham yang paling terpukul naik. Berita utama meningkatkan volatilitas dan choppiness.

Pada awalnya, kami mengikuti pasar tetapi paparan kami yang berkurang juga mengurangi kenaikan kami (6). Tetapi antara rotasi sektor dan volatilitas utama, kami akhirnya terguncang dari banyak posisi dengan cepat hanya untuk melihat mereka kembali atau melihat sektor lain mengambil alih dengan lompatan semalam. Hasil akhirnya adalah meskipun S&P 500 naik, kami turun tipis (7).

Pada akhir tahun, S&P 500 juga mulai turun dan lagi-lagi eksposur kami yang berkurang menyelamatkan kami. Pada akhirnya, S&P 500 turun 19.4% untuk tahun ini sementara SwingTrader hanya melihat penurunan 0.4%, sebagian besar pada akhirnya. (8).

Jadi apa yang terjadi jika kita reli sekarang? Kami akan menemukan lebih banyak peluang swing trading dan eksposur kami akan meningkat. Kami kemungkinan besar akan berkinerja buruk pada awalnya sambil meningkatkan eksposur kami. Tetapi jika reli dipertahankan, kami akan memiliki merchandise baru yang membuat eksposur kami lebih tinggi dan meningkatkan partisipasi kami. Kesenjangan kinerja yang lebih baik selama pasar bearish akan membuat kita bersiap dengan baik untuk level tertinggi baru jauh sebelum S&P 500 pulih dari penurunan tahun lalu. Penarikan yang lebih kecil dapat membayar dividen besar untuk pertumbuhan portofolio jangka panjang.

Rincian lebih lanjut tentang perdagangan sebelumnya dapat diakses oleh pelanggan dan uji coba SwingTrader. Uji coba gratis tersedia. Ikuti Nielsen di Twitter di @Bayu_joo.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Dasar-dasar Strategi Swing Trading

Cara Memainkan Pasar Beruang 2020: Keluar Dan Tetap Keluar

MarketSmith: Riset, Grafik, Data, dan Pelatihan, Semua Di Satu Tempat 

Prakiraan Pasar Saham 2023: Banyak Tantangan Bagi Dow Jones, Tetapi Pemilih Saham Bisa Bersinar