Tesla Stock Patah Sayap Kupu-Kupu Dapat Menjaring Hampir $1,000

Tesla (TSLA) Memiliki memiliki waktu yang sulit akhir-akhir ini, dengan saham turun 43% dalam tiga bulan terakhir.

X

Hari ini, saya ingin melihat strategi tanpa risiko di sisi atas dan zona keuntungan yang sehat di sisi negatifnya.

Strategi itu disebut kupu-kupu sayap patah. Kami akan menggunakan penempatan karena pemogokan semuanya akan berada di bawah harga saham. Ini membantu mengurangi risiko penugasan.

Dengan perdagangan opsi kupu-kupu biasa, sayap ditempatkan pada jarak yang sama dari serangan pendek. Tapi dengan sayap kupu-kupu yang patah kita meninggalkan celah yang lebih besar di sisi tertentu.

Ini menghasilkan lebih sedikit risiko di satu sisi dan lebih banyak risiko di sisi yang berlawanan. 

Mari kita lihat bagaimana perdagangan kupu-kupu sayap patah dapat terjadi pada saham Tesla.

• Beli 1 16 Des. 140 pasang di 3.15
• Jual 2 Des. 16, 155 ditaruh di 6.70
• Beli 1 16 Des. 165 pasang di 10.50

Harga Strike Berbeda Dalam Jarak

Perhatikan bahwa pukulan atas berjarak 10 poin dari posisi tengah, dan pukulan bawah berjarak 15 poin.

Perdagangan sayap kupu-kupu yang patah ini akan menghasilkan kredit bersih sebesar $25, yang berarti risikonya sangat kecil jika saham Tesla memantul.

Hal terburuk yang bisa terjadi adalah semua put kedaluwarsa tidak berharga, yang akan meninggalkan pedagang dengan kerugian $25.

Sisi negatifnya, kerugian maksimum dapat dihitung dengan mengambil selisih lebar (5) dikalikan 100, ditambah premi yang dibayarkan. Itu memberi kita 5 x 100 + 25 = $525.

Keuntungan Maksimum Hampir $1,000

Keuntungan maksimum dapat dihitung sebagai 10 x 100 — 25 = $975.

Skenario ideal untuk perdagangan adalah bahwa saham Tesla pada awalnya tetap datar dan kemudian perlahan-lahan turun lebih rendah hingga ditutup sekitar 155 pada saat kadaluarsa. Zona keuntungan total adalah antara 145 dan 165.

Perdagangan dimulai dengan delta 2, sehingga memiliki sedikit bias bullish untuk memulai, tapi itu akan berubah menjadi delta negatif mendekati kedaluwarsa jika stok masih di atas 165.

Dalam hal manajemen risiko, saya akan menetapkan stop loss sebesar 20% dari modal yang berisiko, atau jika TSLA tembus di bawah 145.

Menurut Pemeriksaan Stok IBD, Saham Tesla menduduki peringkat No. 4 di grup industrinya dan memiliki a Peringkat Komposit dari 45, dan Peringkat EPS dari 75 dan a Peringkat Kekuatan Relatif dari 12.

Penting untuk diingat bahwa opsi berisiko dan investor dapat kehilangan 100% investasinya.

Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Ingatlah untuk selalu melakukan uji tuntas Anda sendiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Gavin McMaster memiliki gelar Magister Keuangan dan Investasi Terapan. Dia mengkhususkan diri dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi, sangat konservatif dalam gayanya dan percaya kesabaran dalam menunggu pengaturan terbaik adalah kunci perdagangan yang sukses. Ikuti dia di Twitter di @Optiontravel

Anda mungkin juga menyukai:

VIX Hari Ini: Cara Mengatur Ladder Opsi Panggilan Untuk Melindungi Portofolio Anda

Dengan Volatilitas Setinggi Langit, Inilah Cara Menghasilkan Penghasilan Dari Bitcoin

Saham Goldman Sachs Hari Ini: Mengapa Perdagangan Opsi Condor Besi Ini Bisa Mendapat $165

Opsi Panggilan Saham ANET Memberikan Eksposur Leverage Dengan Modal Lebih Sedikit