Setelah tiga sesi kemenangan berturut-turut, pasar saham jatuh pada hari Kamis ketika klaim pengangguran mingguan datang di bawah ekspektasi. Titik data tersebut mengindikasikan berlanjutnya pengetatan di pasar tenaga kerja, tetapi Federal Reserve telah berharap untuk melihat tanda-tanda peningkatan pengangguran yang moderat, untuk menunjukkan bahwa kenaikan tingkat anti-inflasi sedang berlangsung. Kecuali bukti itu, Fed kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga dan pengetatan kebijakan moneter, meningkatkan risiko resesi.
Hasil langsungnya adalah peningkatan volatilitas pasar. Kami berada di roller coaster akhir-akhir ini - dan kombinasi dari inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, pendapatan perusahaan yang lemah, dan pasar tenaga kerja yang tak terduga ketat semua mendorong dan menarik pasar ke berbagai arah, menunjukkan bahwa kami tidak keluar dari roller coaster ini dalam waktu dekat.
Jadi bagi investor, yang ingin membangun portofolio dengan potensi pengembalian yang solid, pertanyaan kunci untuk dijawab adalah, saham mana yang harus dibeli? Sikap defensif tampaknya tepat, dan itu akan membawa kita menuju saham dividen hasil tinggi.
Yang terbaik dari ini menampilkan serangkaian atribut positif: Peringkat konsensus Beli Kuat dari analis Street, potensi pengembalian yang solid melalui apresiasi saham, dan hasil dividen yang sangat tinggi sebesar 12% atau lebih baik menawarkan prospek aliran pendapatan stabil pada tingkat nyata pengembalian yang akan menangkal inflasi.
Kami telah menggunakan database TipRanks untuk menampilkan detail pada dua saham dividen hanya menampilkan atribut seperti itu. Mari kita lihat lebih dekat.
Korporasi Barat Daya Modal (CSWC)
Yang pertama dalam daftar kami adalah perusahaan pengembangan bisnis kecil, Capital Southwest. Firma ini menawarkan portofolio investasi senilai $1.1 miliar pada klien perusahaan pasar menengah ke bawah, dan mempertahankan kualitas portofolio yang tinggi melalui membangun hubungan dengan peminjam dan mengembangkan pendekatan responsif terhadap hubungan klien. Capital Southwest menyediakan akses ke modal dan kredit untuk usaha kecil yang akan mengalami kesulitan membuat kemajuan dalam sistem perbankan skala besar tradisional. CSWC saat ini memiliki investasi aktif dalam perusahaan pasar menengah yang stabil di berbagai segmen bisnis.
Capital Southwest melaporkan hasilnya untuk fiskal 2Q23 Oktober lalu, dengan jumlah tajuk utama – pendapatan investasi bersih – mencapai 52 sen per saham, berdasarkan total pendapatan investasi bersih sebesar $14.4 juta. Angka-angka ini naik secara substansial dari tahun ke tahun, dengan EPS tumbuh 21% dan total pendapatan investasi bersih tumbuh 48%. EPS garis bawah cocok dengan perkiraan, memenuhi ekspektasi analis.
Perusahaan juga melakukannya dengan baik di neraca, menyelesaikan kuartal dengan total aset bersih sebesar $475.7 juta. Ini termasuk kas dan aset likuid lainnya sebesar $30.2 juta.
Hasil yang bagus ini mendukung dividen murah hati Capital Southwest, yang terakhir diumumkan, untuk kuartal ketiga fiskal (berakhir pada 30 Desember) dengan harga 52 sen per saham biasa. Ini adalah pembayaran dividen dasar reguler; perusahaan sering menambahkan dividen tambahan ini, yang diumumkan untuk Q3 fiskal sebesar 5 sen per saham biasa. Menghitung dari pembayaran pokok saja, dividen tahunan menjadi $2.08 per saham dan menghasilkan 12.1% yang kuat, sekitar 6x lebih tinggi dari rata-rata di antara perusahaan yang terdaftar di S&P.
Meliputi saham untuk JMP Securities, analis bintang 5 Devin Ryan menulis bahwa dia tetap bullish pada CSWC berdasarkan angka 3Q, termasuk di antara alasannya: “1) nilai aset bersih per saham yang stabil dalam latar belakang pasar yang bergejolak; 2) peningkatan berurutan dalam non-akrual sebesar biaya; 3) pertumbuhan portofolio investasi 5%; dan 4) peningkatan hasil yang berarti pada portofolio investasi tingkat bunga mengambang yang terutama digadaikan.”
“Kami terus mengharapkan pertumbuhan pendapatan inti yang kuat dari kenaikan suku bunga dasar dan portofolio investasi yang lebih besar akan mendukung dividen inti yang lebih tinggi sebesar $0.52/saham. Singkatnya, kami terus melihat Capital Southwest sebagai cara yang menarik untuk mendapatkan eksposur ke originasi langsung pasar menengah ke bawah, ”tambah analis.
Ryan melengkapi komentarnya dengan peringkat Berkinerja Lebih Baik (yaitu Beli), dan target harga $22 yang menyiratkan kenaikan 28% yang solid dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan hasil dividen saat ini dan apresiasi harga yang diharapkan, saham tersebut memiliki ~40% potensi profil pengembalian total. (Untuk melihat rekam jejak Ryan, klik disini)
Secara keseluruhan, ada tiga ulasan analis baru-baru ini yang tercatat untuk Capital Southwest, dan mereka semua setuju bahwa ini adalah saham untuk dibeli, menghasilkan peringkat konsensus Beli Kuat. Dengan harga perdagangan saat ini $17.17 dan target harga rata-rata $21.33, saham ini memiliki potensi kenaikan ~24% untuk 12 bulan ke depan. (Lihat ramalan saham CSWC di TipRanks)
Pengiriman & Perdagangan Genco Terbatas (GNK)
Berikutnya dalam daftar kami adalah Genco Shipping, perusahaan kapitalisasi kecil lainnya – tetapi yang seharusnya tidak mengejutkan penggemar saham dividen hasil tinggi, karena industri perkapalan umumnya merupakan tempat yang baik untuk mencari pengembalian dividen yang kuat. Perusahaan yang berbasis di AS ini adalah pemilik kapal curah kering, dengan armada 44 kapal dalam rentang Supramax, Ultramax, dan Capesize yang beroperasi dengan kontrak sewa. Kapal Genco melewati rute perdagangan laut global, memindahkan kargo non-kontainer seperti bijih besi, bijih nikel, bauksit, semen, dan biji-bijian.
Itu peran yang menguntungkan dalam ekonomi dunia, dan Genco telah membuktikan dirinya mampu tetap menguntungkan meskipun kondisi ekonomi global secara umum memburuk. Pada kuartal terakhir yang dilaporkan, 3Q22, perusahaan membukukan pendapatan sebesar $136 juta. Meskipun turun 12% dari tahun ke tahun, ini masih menghasilkan laba bersih sebesar $40.8 juta, dan EPS terdilusi yang disesuaikan sebesar $1 bahkan. Prakiraan memperkirakan total pendapatan yang jauh lebih rendah sebesar $95.5 juta.
Perusahaan juga membukukan beberapa angka kas yang solid. Arus kas operasi mencapai $60.3 juta, dan arus kas yang tersedia untuk distribusi adalah $33.1 juta. Yang terakhir penting bagi investor dividen, karena secara langsung mendukung pembayaran.
Atas dividen tersebut, Genco membayar, pada akhir November, dividen kuartalan saham biasa sebesar 78 sen. Ini disetahunkan menjadi $3.12, dan memberikan hasil yang kuat sebesar 20%. Itu sekitar 10x rata-rata pasar untuk hasil dividen – dan hampir tiga kali lipat tingkat inflasi saat ini.
Di antara bulls adalah analis Noble bintang 5 Michael Heim, yang menjabarkan kasus yang jelas untuk membeli Genco sekarang, berdasarkan kemampuan perusahaan yang terbukti dan potensial untuk terus memberikan hasil bagi investor.
“Genco, seperti sebagian besar industri, menghadapi biaya yang lebih tinggi karena biaya tenaga kerja, baja, dan bahan bakar meningkat. Meskipun demikian, tarif pengiriman (bahkan tarif spot yang lebih rendah) jauh di atas titik impas Genco sekitar $9,000/hari pengiriman. Perusahaan terus menghasilkan arus kas bebas signifikan yang besar yang telah digunakannya untuk mengurangi utang ($261 juta sejak 2021) dan membayar dividen ($2.74 per saham dalam empat kuartal terakhir). Arus kas bebas kemungkinan besar akan menurun di kuartal mendatang, tetapi harus cukup untuk terus mengurangi utang dan membayar dividen,” jelas Heim.
Melihat ke depan dari sikap ini, dan menempatkan beberapa angka pada pandangannya, Heim menilai saham GNK Berkinerja Lebih Baik (yaitu Beli) dengan target harga $28 untuk menunjukkan potensi naik yang kuat sebesar 82% pada akhir tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Heim, klik disini)
Secara keseluruhan, pengirim topi kecil ini telah mengambil 5 ulasan terbaru dari analis Wall Street – dan ini semua positif, memberi saham tersebut peringkat konsensus Beli Kuat. Target harga rata-rata $23.40 menunjukkan ruang untuk pertumbuhan ~52% dari harga saham saat ini $15.37. (Lihat perkiraan stok GNK di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html