Saham semikonduktor dapat terus menjadi area pasar yang sangat baik bagi investor, meskipun prospek kenaikan suku bunga dalam jangka panjang telah memberikan tekanan pada beberapa saham teknologi yang sedang berkembang pesat.
Pada hari Selasa, investor mengirim saham pembuat chip lebih tinggi setelah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
melaporkan peningkatan dua digit dalam penjualan dan pendapatan kuartal keempat, dan mengatakan belanja modal pada tahun 2022 akan berjumlah antara $40 miliar dan $44 miliar.
Alasan pembuat chip mungkin menjadi salah satu permainan berorientasi teknologi terbaik: Permintaan meningkat untuk semikonduktor yang digunakan dalam kendaraan dan semua jenis perangkat.
Di bawah ini adalah tampilan 44 saham yang dimiliki oleh tiga dana yang diperdagangkan di bursa yang berfokus pada industri semikonduktor.
Ketiga dana tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Pertama, berikut adalah pengembalian tahunan rata-rata mereka untuk berbagai periode dibandingkan dengan SPDR S&P 500 ETF Trust
MENGINTAI
dan Invesco QQQ Trust
QQQ,
yang melacak Indeks Nasdaq-100:
| ETF | Jantung | Pengembalian rata-rata – 3 tahun | Pengembalian rata-rata – 5 tahun | Pengembalian rata-rata – 10 tahun | Pengembalian rata-rata – 15 tahun |
| iShares Semikonduktor ETF |
SOXX
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR S&P Semikonduktor ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| VanEck Semikonduktor ETF |
SMH | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust |
MENGINTAI
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| Kepercayaan Investco QQQ |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| Sumber: FactSet |
ETF semikonduktor telah mengungguli SPY dan QQQ dengan margin lebar untuk semua periode. Performa mereka serupa, tetapi bercampur, dengan ETF Semikonduktor VanEck
SMH
mengambil hadiah untuk periode tiga tahun dan 15 tahun.
ETF Semikonduktor iShares
SOXX
memiliki pengembalian rata-rata terbaik selama lima tahun dan 10 tahun. ETF Semikonduktor S&P SPDR
XSD
menempati urutan kedua selama tiga tahun tetapi membuntuti dua lainnya untuk semua periode lain di atas meja.
Berikut ini lebih lanjut tentang ETF semikonduktor:
- SOXX adalah yang terbesar, dengan total aset $9.9 miliar. Ini memegang 30 saham di PHLX Semiconductor Index — 30 perusahaan terbesar yang terdaftar di AS (termasuk tanda terima penyimpanan Amerika untuk perusahaan non-AS) yang membuat chip komputer atau menyediakan peralatan atau layanan yang digunakan untuk membuatnya. ADR dibatasi 10% dari portofolio. ETF ditimbang berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan batas 8% untuk lima kepemilikan terbesar dan 4% untuk sisanya. Ini sangat terkonsentrasi, dengan lima saham teratas (Broadcom Inc.
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
dan Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) membentuk 35% dari portofolio. - XSD memiliki aset $1.6 miliar dan memegang 40 saham perusahaan semikonduktor dari berbagai ukuran yang termasuk dalam Indeks Pasar Total S&P. Portofolio memiliki bobot yang sama dan diseimbangkan kembali setiap tiga bulan. Menurut FactSet, bobot yang sama “memiringkan portofolionya dari perusahaan besar dan terkenal ke arah pertumbuhan yang lebih kecil.”
- SMH memiliki aset $1.3 miliar dan memiliki 25 saham atau ADR yang terdaftar di AS, yang dipilih melalui metodologi cap-weighted yang dimodifikasi yang tidak membatasi persentase perusahaan non-AS dalam portofolio. Jadi kepemilikan terbesar adalah Taiwan Semiconductor, yang membentuk 10.5% dari portofolio, sementara hanya menyumbang 4% dari portofolio SOXX.
Ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk masing-masing pendekatan ETF, dan investor jangka panjang yang mencari pandangan terluas di industri ini mungkin bisa memegang saham ketiganya dengan baik.
Sekarang mari kita lihat rasio harga terhadap pendapatan ke depan berdasarkan perkiraan konsensus untuk 12 bulan ke depan di antara analis yang disurvei oleh FactSet, serta tingkat pertumbuhan tahunan gabungan yang diharapkan untuk penjualan per saham, laba per saham, dan arus kas bebas per saham melalui 2023:
| Perusahaan | Jantung | Maju P / E | Perkiraan penjualan dua tahun CAGR | Perkiraan dua tahun EPS CAGR | Perkiraan dua tahun FCF CAGR |
| iShares Semikonduktor ETF | SOXX | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR S&P Semikonduktor ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| VanEck Semikonduktor ETF | SMH | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | MENGINTAI | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| Kepercayaan Investco QQQ | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| Sumber: FactSet |
Yang menonjol adalah penilaian P/E tertinggi untuk QQQ dan EPS tertinggi yang diharapkan dan CAGR arus kas bebas untuk XSD hingga 2023.
XSD juga merupakan yang paling mahal dari tiga ETF semikonduktor berdasarkan P/E maju. Kemudian lagi, ini jauh lebih murah daripada QQQ atas dasar ini dan diharapkan untuk menumbuhkan EPS dan FCF jauh lebih cepat.
Layar stok semikonduktor
Jika kita mengambil tiga portofolio ETF bersama-sama, menghapus duplikat, kita akan mendapatkan daftar 45 saham. Perkiraan konsensus untuk penjualan per saham dan pendapatan per saham melalui kalender 2023 tersedia untuk 44 di antaranya. Untuk beberapa, perkiraan arus kas bebas tidak tersedia, dan ini ditandai “T/A.” Jika sebuah perusahaan diharapkan melaporkan pendapatan negatif untuk satu tahun kalender, CAGR EPS juga akan ditandai “T/A.” Untuk detail lebih lanjut tentang salah satu perusahaan, klik pada ticker.
Daftar 44 saham industri semikonduktor diurutkan berdasarkan perkiraan CAGR penjualan dua tahun hingga 2023:
| Perusahaan | Jantung | Perkiraan penjualan dua tahun CAGR | Perkiraan dua tahun EPS CAGR | Perkiraan CAGR FCF dua tahun |
| Wolfspeed Inc. | SERIGALA | 36.9% | N / A | N / A |
| Marvell Teknologi Inc. | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| Analog Devices Inc | ADI | 20.5% | 14.4% | N / A |
| Universal Display Corp. | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| Sun Power Corp. | SPWR | 19.6% | 75.0% | N / A |
| Sistem Tenaga Monolitik Inc. | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| Nvidia Corp. | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| Mikron Teknologi Inc. | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| Perangkat Mikro Lanjutan Inc. | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| Entegris Inc. | ENTG | 15.5% | 16.7% | -3.3% |
| Kisi Semikonduktor Corp. | LSCC | 15.3% | 28.7% | N / A |
| Sinaptik Inc. | SINA | 14.7% | 18.7% | N / A |
| Allegro MicroSystems Inc. | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML Memegang NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| Laboratorium Silikon Inc. | LEMPENG | 12.6% | 32.5% | N / A |
| Cerdas Global Holdings Inc. | SGH | 11.9% | 11.4% | N / A |
| Sinopsis Inc. | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| Qualcomm Inc. | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Semtech Corp. | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| MaxLinear Inc. | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6% |
| KLA Corp. | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| Qorvo Inc. | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| NXP Semikonduktor NV | Nxpi | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| Solusi Skyworks Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | N / A |
| Bahan Terapan Inc. | AMAT | 9.0% | 12.6% | N / A |
| STMicroelectronics NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| Teradyne Inc. | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| Sistem Desain Irama Inc. | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | N / A |
| Teknologi Microchip Inc. | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| Solar Inc pertama | FSLR | 8.2% | -5.7% | N / A |
| Dioda Inc. | DIOD | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| Broadcom Inc. | AVGO | 7.8% | 12.8% | N / A |
| United Microelectronics Corp | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| Perusahaan Riset Lam | LRCX | 7.7% | 11.2% | # N / A |
| Integrasi Daya Inc. | POWI | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd | asx | 7.0% | 2.8% | N / A |
| Cirrus Logika Inc. | KRUS | 5.5% | 9.3% | N / A |
| Rambus Inc. | RMBS | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| PADA Semiconductor Corp. | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| MKS Instrumen Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| Texas Instrumen Inc. | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel Corp. | INTC | 2.1% | -15.7% | -54.7% |
| Sumber: FactSet |
Wolfspeed Inc.
SERIGALA
diperkirakan oleh para analis untuk mencapai laju paling cepat untuk pertumbuhan penjualan hingga tahun 2023. Namun, hal itu diperkirakan tidak akan menghasilkan laba tahunan hingga tahun 2023, sehingga CAGR EPS ditandai “T/A.”
Layar stok apa pun terbatas, tetapi dapat membantu Anda memulai penelitian Anda sendiri. Klik pada ticker untuk informasi lebih lanjut tentang masing-masing perusahaan. Klik di sini untuk panduan rinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Jangan ketinggalan: Saham-saham S&P 500 ini telah melemah, tetapi analis berpikir 12 dapat membalikkannya dengan rebound hingga 70%
3 ETF ini memungkinkan Anda memainkan sektor semikonduktor panas, di mana Nvidia, Micron, AMD, dan lainnya meningkatkan penjualan dengan cepat
Saham semikonduktor dapat terus menjadi area pasar yang sangat baik bagi investor, meskipun prospek kenaikan suku bunga dalam jangka panjang telah memberikan tekanan pada beberapa saham teknologi yang sedang berkembang pesat.
Pada hari Selasa, investor mengirim saham pembuat chip lebih tinggi setelah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
melaporkan peningkatan dua digit dalam penjualan dan pendapatan kuartal keempat, dan mengatakan belanja modal pada tahun 2022 akan berjumlah antara $40 miliar dan $44 miliar.
Alasan pembuat chip mungkin menjadi salah satu permainan berorientasi teknologi terbaik: Permintaan meningkat untuk semikonduktor yang digunakan dalam kendaraan dan semua jenis perangkat.
Di bawah ini adalah tampilan 44 saham yang dimiliki oleh tiga dana yang diperdagangkan di bursa yang berfokus pada industri semikonduktor.
Ketiga dana tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Pertama, berikut adalah pengembalian tahunan rata-rata mereka untuk berbagai periode dibandingkan dengan SPDR S&P 500 ETF Trust
MENGINTAI
dan Invesco QQQ Trust
QQQ,
yang melacak Indeks Nasdaq-100:
SOXX
XSD
SMH
MENGINTAI
QQQ
ETF semikonduktor telah mengungguli SPY dan QQQ dengan margin lebar untuk semua periode. Performa mereka serupa, tetapi bercampur, dengan ETF Semikonduktor VanEck
SMH
mengambil hadiah untuk periode tiga tahun dan 15 tahun.
ETF Semikonduktor iShares
SOXX
memiliki pengembalian rata-rata terbaik selama lima tahun dan 10 tahun. ETF Semikonduktor S&P SPDR
XSD
menempati urutan kedua selama tiga tahun tetapi membuntuti dua lainnya untuk semua periode lain di atas meja.
Berikut ini lebih lanjut tentang ETF semikonduktor:
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
Intel Corp.
INTC
dan Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) membentuk 35% dari portofolio.
Ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk masing-masing pendekatan ETF, dan investor jangka panjang yang mencari pandangan terluas di industri ini mungkin bisa memegang saham ketiganya dengan baik.
Sekarang mari kita lihat rasio harga terhadap pendapatan ke depan berdasarkan perkiraan konsensus untuk 12 bulan ke depan di antara analis yang disurvei oleh FactSet, serta tingkat pertumbuhan tahunan gabungan yang diharapkan untuk penjualan per saham, laba per saham, dan arus kas bebas per saham melalui 2023:
Yang menonjol adalah penilaian P/E tertinggi untuk QQQ dan EPS tertinggi yang diharapkan dan CAGR arus kas bebas untuk XSD hingga 2023.
XSD juga merupakan yang paling mahal dari tiga ETF semikonduktor berdasarkan P/E maju. Kemudian lagi, ini jauh lebih murah daripada QQQ atas dasar ini dan diharapkan untuk menumbuhkan EPS dan FCF jauh lebih cepat.
Layar stok semikonduktor
Jika kita mengambil tiga portofolio ETF bersama-sama, menghapus duplikat, kita akan mendapatkan daftar 45 saham. Perkiraan konsensus untuk penjualan per saham dan pendapatan per saham melalui kalender 2023 tersedia untuk 44 di antaranya. Untuk beberapa, perkiraan arus kas bebas tidak tersedia, dan ini ditandai “T/A.” Jika sebuah perusahaan diharapkan melaporkan pendapatan negatif untuk satu tahun kalender, CAGR EPS juga akan ditandai “T/A.” Untuk detail lebih lanjut tentang salah satu perusahaan, klik pada ticker.
Daftar 44 saham industri semikonduktor diurutkan berdasarkan perkiraan CAGR penjualan dua tahun hingga 2023:
Wolfspeed Inc.
SERIGALA
diperkirakan oleh para analis untuk mencapai laju paling cepat untuk pertumbuhan penjualan hingga tahun 2023. Namun, hal itu diperkirakan tidak akan menghasilkan laba tahunan hingga tahun 2023, sehingga CAGR EPS ditandai “T/A.”
Layar stok apa pun terbatas, tetapi dapat membantu Anda memulai penelitian Anda sendiri. Klik pada ticker untuk informasi lebih lanjut tentang masing-masing perusahaan. Klik di sini untuk panduan rinci Tomi Kilgore tentang kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.
Jangan ketinggalan: Saham-saham S&P 500 ini telah melemah, tetapi analis berpikir 12 dapat membalikkannya dengan rebound hingga 70%
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo