Saham dividen ini menghasilkan setidaknya 5% dan memiliki banyak ruang untuk meningkatkan pembayaran

Berikut daftar 15 dari peracik dividen terbaik di antara S&P 500
SPX,
+ 0.77%
selama tahun 10 yang lalu.

Tetapi bagaimana jika Anda tidak ingin menunggu untuk meningkatkan pendapatan? Anda mungkin hanya membeli saham perusahaan dengan hasil dividen tertinggi. Tetapi Anda tidak ingin pembayaran dividen itu dipotong — hal itu cenderung berdampak buruk pada harga saham.

Salah satu cara untuk mencoba menurunkan risiko itu adalah dengan membandingkan hasil dividen perusahaan saat ini dengan hasil arus kas bebas mereka.

Layar saham untuk pendapatan tinggi dan ruang kepala untuk meningkatkan dividen

Arus kas bebas perusahaan adalah arus kas yang tersisa setelah mencakup semua biaya overhead dan pengeluaran modal yang direncanakan. Ini adalah uang yang dapat digunakan untuk meningkatkan dividen, membeli kembali saham, melakukan akuisisi, mendanai ekspansi organik atau untuk tujuan perusahaan lainnya.

Jika kita melihat perkiraan arus kas per saham perusahaan untuk 12 bulan ke depan dan membaginya dengan harga saham saat ini, kita memiliki perkiraan hasil arus kas bebasnya. Jika perkiraan hasil FCF lebih tinggi dari hasil dividen, tampaknya ada "ruang kepala" untuk menaikkan dividen.

Pencarian dimulai dengan S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
yang terdiri dari S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
PERTENGAHAN,
+ 0.45%
dan Indeks Cap Kecil S&P 600
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 tidak termasuk perusahaan pengembangan bisnis dan kemitraan energi.

Kami kemudian mempersempit Indeks Komposit S&P menjadi sekelompok saham dengan imbal hasil lebih tinggi dengan ruang kepala yang ditunjukkan untuk menutupi pembayaran yang lebih tinggi untuk saham yang memenuhi kriteria ini.

• Hasil dividen minimal 5.00%.

• Perkiraan hasil FCF setidaknya 2 poin persentase lebih tinggi dari hasil dividen, berdasarkan perkiraan konsensus untuk 12 bulan ke depan. Perkiraan ini tidak tersedia untuk setiap perusahaan di S&P Composite 1500, dan untuk mendapatkan kepercayaan pada perkiraan yang dipublikasikan, kami membatasi daftar untuk perusahaan yang dicakup oleh setidaknya lima analis yang disurvei oleh FactSet. Selain itu, untuk banyak perusahaan jasa keuangan, terutama bank dan perusahaan asuransi, perkiraan arus kas bebas tidak tersedia. Namun dalam industri yang sangat diatur ini, laba per saham dianggap sebagai indikator yang baik tentang seberapa banyak uang tunai yang dihasilkan akan tersedia untuk menutupi dividen, jadi kami menggunakan perkiraan EPS konsensus. Untuk perwalian investasi real estat, kami melihat perkiraan dana dari operasi (FFO), ukuran non-GAAP yang diterima secara luas di industri REIT untuk mengukur perkiraan kemampuan membayar dividen. FFO menambahkan penyusutan dan amortisasi kembali ke pendapatan, sementara keuntungan bersih dari penjualan real estat.

• Tidak ada pemotongan dividen setidaknya selama lima tahun terakhir, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh FactSet. Beberapa perusahaan telah mulai membayar dividen baru-baru ini. Beberapa perusahaan memotong pembayaran dividen mereka sebelum periode lima tahun terakhir. Itu tidak berarti mereka lebih cenderung memotong pembayaran dari sini, tetapi ini adalah salah satu dari banyak alasan Anda harus melakukan riset sendiri untuk mendapatkan kepercayaan pada model bisnis perusahaan dan prospek jangka panjang sebelum membeli saham.

Dari S&P Composite 1500, 29 saham memenuhi kriteria. Tabel berikut diurutkan berdasarkan hasil dividen. Ingat untuk bank, perusahaan asuransi, dan REIT, kolom “hasil FCF” didasarkan pada EPS (untuk bank dan perusahaan asuransi) atau FFO (untuk REIT). Data adalah pada penutupan pada 22 Juni.

Berikut daftarnya:

Perusahaan	Industri	Jantung	Yield Dividen	Perkiraan hasil FCF	Perkiraan ruang kepala	Perubahan harga - 2022
Kepercayaan Properti Logistik Industri	REIT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Kepercayaan Realitas Brandywine	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Properti Medis Trust Inc.	REIT	Kementerian PU, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Komunitas New York Bancorp Inc.	Bank Tabungan	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energi Inc.	Minyak Terintegrasi	RKPT, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Pembangunan rumah	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Pipa Minyak dan Gas	Oke, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Kelas P	Pipa Minyak dan Gas	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Grup PLC	Manajer Investasi	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pasifik properti Inc	REIT	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp	Produksi Minyak dan Gas	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	RKPT, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods properti Inc.	REIT	TINGGI, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Toko Modal Corp.	REIT	TOKO, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Pakaian/ Alas Kaki	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos Inc.	Pipa Minyak dan Gas	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Bahan Kimia	LIB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Bahan Kimia	TURUN, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential keuangan Inc.	Asuransi Jiwa/Kesehatan	Pru, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Properti Esensial Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Bank Daerah	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Pipa Minyak dan Gas	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Bank Daerah	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
Properti Ritel Nasional Inc.	REIT	NN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmet Inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	Vz, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co.Inc.	Toko Elektronik/Peralatan	BY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell merek Inc.	Konglomerat Industri	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Sumber: FactSet

Klik ticker untuk memulai penelitian Anda sendiri tentang salah satu perusahaan.

Dan kamu harus Baca baca Panduan rinci Tomi Kilgore untuk kekayaan informasi gratis di halaman kutipan MarketWatch.

Jangan lewatkan: Inilah strategi investasi yang unggul untuk jangka panjang kekurangan komoditas

Dan untuk ap yang berbedapendekatan: Empat pilihan saham bernilai dari manajer dana yang menghindari sektor energi