Sistem Dividen Sederhana Ini Menghasilkan Untung 90% Dalam 16 Bulan

Sebagai investor dividen, aman pembayaran adalah prioritas No. 1 kami (dan 2! dan 3!). Dan dengan suku bunga yang melonjak dan resesi yang menjulang, kita akan menjadi lebih patuh dari sebelumnya tentang hal ini di tahun 2023.

Itu sebabnya, minggu lalu, kita bicarakan lima saham dividen populer yang pembayarannya bisa dipangkas tahun ini. Jika Anda memegang salah satu dari lamban ini, Anda harus menjualnya kemarin.

Tapi bagaimana kita mengetahui dividen mana yang aman?

Nah, ada indikator pasti yang tidak dibicarakan orang: pembelian orang dalam. Dan saat Anda menggabungkan pembelian orang dalam dengan "sinyal" lain yang kami cari di saham, bunga pendek tinggi, Anda dapat mempersiapkan diri untuk mendapatkan dividen yang aman dan berkembang dan keuntungan harga yang serius juga!

Mari kita mulai "rencana pembelian 2 langkah pelawan" kita dengan orang dalam perusahaan itu, karena pembelian mereka hampir selalu tanda bullish bagi kita.

Hanya 2 Alasan Mengapa Eksekutif Membeli

Ada banyak alasan mengapa eksekutif perusahaan mungkin menjual saham perusahaan mereka: membuat kolam renang, menyekolahkan anak, membayar perceraian—Anda mengerti. Tetapi hanya ada dua alasan mengapa mereka membeli:

1. Karena mereka yakin dividen saat ini aman, dan
2. Mereka mengira harga saham akan naik.

Poin pertama itu tidak pernah dibahas dalam hal pembelian orang dalam, tetapi seharusnya begitu. Karena Anda dapat bertaruh bahwa jika seorang eksekutif mengumpulkan dividen besar dari saham mereka dan mereka membeli lebih banyak, mereka yakin perusahaan dapat mempertahankan aliran pendapatan itu.

Yang membawa saya ke pembuat bahan kimia yang “membosankan”. Kemocoran
CC
Co.(CC), yang kami beli di kami Laporan Penghasilan Pelawan penasihat pada Juni 2020, ketika menghasilkan 7.4% yang sangat besar.

Kemudian, seperti sekarang, gambaran makro tidak pasti. Saya mungkin tidak perlu mengingatkan Anda bahwa pada Juni '20, saham bangkit kembali dari kehancuran Maret, tetapi penguncian masih melumpuhkan perekonomian (dan menanam benih untuk inflasi tinggi saat ini).

Semua orang merasa gelisah tentang saham (dan dividen, banyak di antaranya baru saja dipotong). Suasananya tidak jauh berbeda dengan sekarang.

Di sinilah minat pendek masuk, karena penjual pendek juga bertaruh besar melawan Chemours karena perusahaan menghadapi litigasi yang tertunda. Pada Juni 2020, 10% saham Chemours dijual pendek, dan penjual awal ini bahkan harus membayar dividen gemuk perusahaan dari kantong mereka sendiri! (Itu adalah risiko short selling yang jarang Anda dengar—dan mengapa praktik ini bisa sangat mahal dengan saham dividen.)

Itu mengatur panggung untuk keuntungan, karena kabar baik apa pun dapat menghasilkan "tekanan pendek" —di mana penjual pendek harus membeli saham untuk menutupi posisi mereka, mendorong harga lebih tinggi lagi!

Kami menyukai kemungkinan hal itu terjadi dengan Chemours, terutama mengingat fakta bahwa Mark Newman, COO perusahaan saat itu (dan sekarang presiden dan CEO), mengambil 2,500 saham Chemours pada Mei 2020, menjadikan total sahamnya menjadi 133,344 (senilai hampir $1.9 juta pada saat itu).

Dengan setiap saham membayar $1 setahun, hasil dividen tahunan Mark adalah $133,344. Itu pendapatan pensiun yang sangat bagus bagi sebagian besar dari kita — hanya dengan dividen!

Langkah Mark menarik perhatian kami karena jika dia berusaha lebih keras, dia jelas mengira dividen perusahaan aman. Dan dari tempat bertenggernya di C-suite (dan fakta bahwa dia telah bersama Chemours sejak dipisahkan dari Dupont pada tahun 2015) dia menangani litigasi dengan baik.

Dia jelas mengira celana pendeknya basah semua.

Dengan semua itu dalam pikiran, itu adalah keputusan langsung bagi kami untuk membeli bersama Mark.

Benar saja, karena ternyata celana pendeknya salah, mereka mulai kehilangan celana pendeknya. Setiap bagian yang mereka "beli kembali" membantu menyenggol CC lebih tinggi. Selain itu, kami mengumpulkan dividen kuartalan kami yang gemuk bersama Mark—dan menikmati pengembalian total 90%—lebih dari dua kali lipat pengembalian S&P 500 pada waktu itu.

Itulah jenis keuntungan yang dapat dihasilkan oleh kombo bunga pendek tinggi dan pembelian orang dalam (belum lagi hasil 7.4%). Dan dengan pengaturan makro serupa pada tahun 2023 seperti yang kita lihat pada pertengahan tahun 2020, kita akan mencari sinyal yang sering diabaikan seperti pembelian oleh orang dalam yang tinggi dan minat yang pendek saat kita merencanakan pembelian dan penjualan di Laporan Penghasilan Pelawan tahun ini.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada