Firma Tom Gayner Membeli Brookfield Asset Management, Dumps Texas Pacific Land

Kesimpulan

• Guru berinvestasi di Brookfield Asset Management setelah spin-off-nya.
• Dia menambahkan ke Lockheed MartinLMT
  dan Activision BlizzardATVI
  posisi, sambil memangkas holding Regeneron.
• Gayner terjual habis dari Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Trades, Portofolio), co-CEO MarkelMKL
Corp., mengungkapkan portofolio ekuitasnya untuk kuartal keempat 2022 minggu lalu.

IKLAN

Berkonsentrasi pada area yang menjanjikan di mana Markel memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik, firma yang berbasis di Virginia ini menggunakan pendekatan berorientasi nilai untuk memilih saham. Gayner juga mempertahankan margin keamanan dalam portofolio investasi dan percaya bahwa karena saham adalah bagian dari bisnis, nilai sekarang dari arus kas masa depan sangat berharga.

Mempertahankan ide-ide ini, pengajuan 13F menunjukkan guru menetapkan enam posisi baru selama tiga bulan yang berakhir 31 Desember, menjual tiga saham dan menambah atau memangkas sejumlah kepemilikan lain yang ada. Perdagangannya yang paling terkenal termasuk saham baru di Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Finansial), meningkatkan ke Lockheed Martin Corp. (LMT, Finansial) dan Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finansial) posisi, pengurangan Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Finansial) holding dan divestasi Texas Pacific Land Corp. (DPT, Finansial).

Investor harus menyadari bahwa pengajuan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang kepemilikan perusahaan karena laporan hanya mencakup posisinya di saham AS dan kuitansi penyimpanan Amerika, tetapi mereka masih dapat memberikan informasi yang berharga. Selanjutnya, laporan hanya mencerminkan perdagangan dan kepemilikan pada tanggal pengarsipan portofolio terbaru, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh perusahaan pelapor hari ini atau bahkan ketika artikel ini diterbitkan.

IKLAN

Manajemen Aset Brookfield

Guru berinvestasi dalam 2.19 juta saham Brookfield Asset Management (BAM, Finansial), mengalokasikan 0.84% dari portofolio ekuitas ke saham. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $30.09 per saham selama kuartal tersebut.

Perusahaan manajemen investasi alternatif asal Kanada ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $13.84 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $33.38 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 34.03, a rasio harga-buku dari 2.03 dan a rasio harga-penjualan dari 16.12.

Mengikuti spin-off Desember di mana perusahaan asli mengubah namanya menjadi Brookfield Corp. (BN, Finansial) dan memberikan namanya pada bisnis yang terpisah, saham tersebut telah naik 4.13%.

IKLAN

Selanjutnya, Skor GF dari 19 dari 100, yang biasanya menunjukkan kinerja yang buruk, mungkin tidak mencerminkan potensi penuhnya secara akurat karena perusahaan hanya menerima peringkat untuk kekuatan finansial dan profitabilitas.

IKLAN

Gayner saat ini adalah satu-satunya guru berinvestasi di saham dengan 0.53% saham.

Lockheed Martin

Investor meningkatkan Lockheed Martin (LMT, Finansial) posisi sebesar 418.85%, membeli 45,500 saham. Transaksi tersebut berdampak 0.30% terhadap portofolio ekuitas. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $464.67 masing-masing selama kuartal tersebut.

Gayner how memiliki total 56,363 saham, yang mewakili 0.37% dari portofolio ekuitas. GuruFocus memperkirakan dia telah memperoleh 4.58% dari investasi sejauh ini.

IKLAN

Perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan, yang berkantor pusat di Bethesda, Maryland, memiliki kapitalisasi pasar $118.96 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $465.97 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 21.46, a rasio harga-buku dari 12.77 dan a rasio harga-penjualan dari 1.86.

Grafik Garis Nilai GFHARGA
menyarankan saham dinilai terlalu tinggi saat ini berdasarkan rasio historisnya, kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pendapatan analis di masa depan.

IKLAN

Grafik Skor GF dari 90, bagaimanapun, menunjukkan perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi di belakang peringkat tinggi untuk profitabilitas dan pertumbuhan serta nilai lumayan untuk kekuatan finansial, Nilai GF dan semangat.

Dari guru diinvestasikan di Lockheed-Martin, Manajemen Aset Yacktman (Trades, Portofolio) memiliki holding terbesar dengan 0.13% dari saham beredarnya. Catherine Kayu (Trades, Portofolio), Joel Greenblatt (Trades, Portofolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portofolio), John Rogers (Trades, Portofolio) dan beberapa ahli lainnya juga memiliki posisi di saham.

IKLAN

Activision Blizzard

Gayner menaikkan Activision Blizzard (ATVI, Finansial) memegang sebesar 36.82%, membeli 167,000 saham. Transaksi tersebut berdampak pada portofolio ekuitas sebesar 0.17%. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata per saham $74.26.

Dia sekarang memegang total 620,600 saham, yang menempati 0.64% dari portofolio ekuitas. GuruFocus menemukan bahwa dia telah memperoleh sekitar 9.51% dari investasi tersebut sejak kuartal kedua tahun 2018.

Penerbit video game yang berbasis di Santa Monica, California, yang sedang dalam proses diakuisisi oleh MicrosoftMSFT
(MSFT, Finansial), memiliki kapitalisasi pasar $56.87 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $72.67 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 34.12, a rasio harga-buku dari 3.02 dan a rasio harga-penjualan dari 7.76.

IKLAN

Menurut Garis Nilai GF, saham cukup dihargai saat ini.

Grafik Skor GF dari 89 berarti perusahaan memiliki potensi kinerja yang baik. Sementara itu menerima peringkat tinggi untuk profitabilitas, pertumbuhan dan kekuatan finansial, yang Nilai GF dan semangat peringkat lebih moderat.

IKLAN

Dengan saham 7.68%, Warren Buffett (Trades, Portofolio) adalah yang terbesar dari Activision Blizzard pemegang saham guru. Manajemen PRIMECAP (Trades, Portofolio), Penasihat Pasifik Pertama (Trades, Portofolio) Dan Jim Simons (Trades, Portofolio)' Renaissance Technologies juga memiliki kepemilikan yang signifikan.

Farmasi Regeneron

Guru memangkas Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Finansial) posisi sebesar 62.02%, menjual 49,800 saham. Transaksi tersebut berdampak pada portofolio ekuitas sebesar -0.51%. Selama kuartal tersebut, saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $737.86 per saham.

IKLAN

Gayner sekarang memegang total 30,500 saham, yang merupakan 0.30% dari portofolio ekuitas. Menurut data GuruFocus, dia telah memperoleh sekitar 47.10% dari investasi tersebut.

Perusahaan bioteknologi yang berkantor pusat di Tarrytown, New York ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $85.98 miliar; sahamnya diperdagangkan sekitar $789.48 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 28.46, a rasio harga-buku dari 4.01 dan a rasio harga-penjualan dari 6.54.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham tampaknya dinilai terlalu tinggi saat ini.

IKLAN

Perusahaan memiliki potensi kinerja yang baik dengan a Skor GF dari 81, didorong oleh peringkat tinggi untuk profitabilitas, pertumbuhan dan kekuatan finansial meskipun rendah Nilai GF dan semangat jajaran.

IKLAN

Dodge & Cox adalah pemegang saham guru terbesar Regeneron dengan 2.10% saham. Atasan lainnya investor guru termasuk Dana Perawatan Kesehatan Vanguard (Trades, Portofolio), perusahaan Simons, Ray Dalio (Trades, Portofolio), Rekan Bridgewater, Jeremy Grantham (Trades, Portofolio), Louis Moore Daging (Trades, Portofolio) Dan Catherine Kayu (Trades, Portofolio).

Tanah Pasifik Texas

Gayner keluar dari kepemilikan 7,900 saham Texas Pacific Land (DPT, Finansial), berdampak pada portofolio ekuitas sebesar -0.21%. Saham diperdagangkan dengan harga rata-rata $2,385.38 masing-masing selama kuartal tersebut.

Data GuruFocus menunjukkan dia memperoleh sekitar 61.53% dari investasi selama masa pakainya.

IKLAN

Perusahaan yang berbasis di Dallas, yang menyewakan tanah kepada perusahaan minyak dan gas sambil mempertahankan hak mineral, memiliki kapitalisasi pasar $14.28 miliar; sahamnya diperdagangkan di sekitar $1,853.64 pada hari Senin dengan a rasio harga-pendapatan dari 33.68, a rasio harga-buku dari 19.81 dan a rasio harga-penjualan dari 21.64.

Grafik Garis Nilai GF menunjukkan saham cukup dihargai saat ini.

IKLAN

Grafik Skor GF dari 93 berarti perusahaan memiliki potensi kinerja yang tinggi. Itu meraup peringkat tinggi untuk tiga kriteria, tetapi Nilai GF peringkat lebih moderat dan semangat rendah.

Dengan saham 19.35%, Murray Stahl (Trades, Portofolio) adalah pemegang saham guru terbesar di Texas Pacific Land. David Rolf (Trades, Portofolio) Dan Mario Gabelli (Trades, Portofolio) juga sendiri stok.

IKLAN

Perdagangan tambahan dan komposisi portofolio

Selama kuartal tersebut, Gayner juga mengekang kepemilikannya atas EnovisCFX
Perusahaan (ENOV, Finansial) dan meningkatkan posisinya di Cable OneKABEL
Inc. (KABEL, Finansial), WascoWSO
Inc. (WSO, Finansial), Jalur Pengangkutan Dominion LamaODFL
Inc. (ODLF) dan beberapa saham lainnya.

Portofolio ekuitas guru senilai $7.46 miliar, yang terdiri dari 134 saham, sebagian besar diinvestasikan di sektor jasa keuangan.

Pengungkapan

Saya/kami tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan, dan tidak memiliki rencana untuk membeli posisi baru di saham yang disebutkan dalam 72 jam ke depan.

IKLAN