5 REIT teratas untuk diinvestasikan pada tahun 2022

Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai level tertinggi sejak Desember 1981 pada Maret 2022, mencapai 8.5%. Seiring dengan meningkatnya inflasi, ada perang di Ukraina diikuti oleh gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga energi. 

Di tengah semua ketidakpastian ini, mungkin masuk akal untuk berinvestasi di saham dengan neraca yang kuat dan lebih disukai memiliki banyak aset. Investasi yang paling cocok jika tidak semua kotak ini adalah Perwalian Investasi Real Estat (REIT)  

Hal hebat tentang berinvestasi di REIT adalah model bisnisnya mudah. Biasanya, bisnis ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan yang baik hasil dividen dan tumbuh dari waktu ke waktu. Dengan demikian, finbold meneliti dan mengidentifikasi lima REIT teratas untuk diinvestasikan pada tahun 2022.  

Penolakan tanggung jawab: Konten di situs ini tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Investasi itu spekulatif. Saat berinvestasi, modal Anda berisiko. 

Pendapatan Realti #1 (NYSE: O) 

Selama 53 tahun, perusahaan telah mengumpulkan properti dan menawarkan lebih dari 11,288 properti dengan lebih dari 213 juta kaki persegi di neraca. Pada saat penulisan, perusahaan ini bernilai sekitar $40 miliar, menjadikannya salah satu REIT terbesar di pasar. 

Selama empat tahun terakhir, perusahaan mengalami pengalaman besar pertumbuhan dari $1.22 miliar pada 2017 menjadi $2.08 miliar pada 2021. Demikian pula, jumlah properti tumbuh dari 5,172 menjadi 11,136 selama periode ini sambil mempertahankan tingkat hunian terendah di 97.9%; jumlah yang paling terkena dampak pandemi Covid; jika tidak, itu akan berdiri di 98.4%.  

Untuk tahun berjalan, pendapatan menunjukkan pertumbuhan, hampir menggandakan pendapatan dan meningkatkan dividen untuk pemegang saham mereka selama 98 kuartal berturut-turut, yang mereka bayarkan kepada pemegang saham setiap bulan. Sementara itu, saham telah pulih dari posisi terendah awal Mei, mencoba menciptakan perdagangan yang stabil antara $66 dan $68, sedikit di bawah semua harian. Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA).  

Singkatnya, analis di Wall Street, menganggap saham tersebut sebagai pembelian moderat. Untuk 12 bulan ke depan, mereka memperkirakan harga rata-rata akan menjadi $74.43, 8.75% lebih tinggi dari harga perdagangan saat ini sebesar $68.44.

#2 Modal Toko (NYSE: STOR)

Store Capital berfokus pada Single Tenant Operational Real Estate (STORE) di seluruh AS dan memiliki portofolio yang kuat yang telah mengalami rebound kuat saat ekonomi dibuka kembali pasca Pandemi. Perusahaan ini memiliki lebih dari 2,800 lokasi yang tersebar di seluruh AS, tanpa penyewa tunggal yang memiliki bobot lebih dari 3% dalam portofolio aset mereka yang terdiversifikasi dengan baik.

Selama sepuluh tahun terakhir, STOR portofolio investasi tumbuh dari $1 miliar menjadi $10 miliar pada akhir tahun 2021. Untuk mengikuti pertumbuhan ini, Dana yang Disesuaikan Dari Operasi (AFFO), dividen, dan laba bersih perusahaan tumbuh sejak 2015 sebesar 5.5%, 6.2%, dan 6.5% per tahun. , masing-masing. 

Meski begitu, saham berada dalam tren turun, sekarang diperdagangkan di bawah semua SMA harian. Volume tinggi telah dicatat pada bulan Mei karena tekanan jual terus mendorong harga saham turun. Jika aksi harga mendorong saham di bawah $25.29, garis resistensi November 2021, lebih banyak rasa sakit dapat diperkirakan.

Di sisi lain, analis menganggap saham tersebut sebagai pembelian moderat yang memprediksi bahwa dalam 12 bulan ke depan, harga rata-rata bisa mencapai $33.50. Ini adalah 26.18% di atas harga perdagangan saat ini $26.55. 

#3 Crown Castle Internasional (NYSE: CCI)

Crown Castle adalah REIT telekomunikasi yang mengoperasikan lebih dari 40,000 menara seluler dan lebih dari 80,000 mil serat; dengan demikian, pada dasarnya, menghubungkan data, teknologi, dan layanan nirkabel di seluruh AS. Investor yang ingin berinvestasi di ceruk 5G dapat memiliki yang terbaik dari kedua dunia di REIT ini. Dari 2018 hingga 2021, CCI memiliki pengembalian tahunan sebesar 14%, yang terdiri dari 11% AFFO dan 3% dividend yield. 

Pertumbuhan perusahaan berlanjut di Q1 2022, sesuai dengan laporan anting-anting, di mana pendapatan tumbuh sebesar 15% tahun-ke-tahun (YoY) dan AFFO sebesar 9% YoY. Dalam lima tahun sebelumnya, saham CCI telah mengembalikan 127%, dari total pengembalian sementara S&P 500 mengembalikan 'hanya' 90%.  

Pada volume yang stabil, saham pulih dari penurunan awal Mei, yang bisa menjadi peluang beli yang baik bagi investor jangka panjang. Jika saham menembus di atas level $199, mereka dapat menguji resistance $209 yang terlihat pada akhir 2021 dan awal 2022. 

Bagaimanapun, para analis setuju bahwa saham tersebut adalah pembelian yang kuat, dengan harga rata-rata untuk 12 bulan ke depan terlihat pada $210. Ini akan mewakili peningkatan 9.60% dari harga saat ini $ 191.61. 

#4 Grup Properti Simon (NYSE: SPG) 

Simon adalah REIT mal yang tidak lagi disukai sejak Pandemi melanda mal dan toko fisik; namun, perusahaan telah menunjukkan ketangguhan dan kemampuannya untuk memberikan meskipun ada tantangan. paling banyak kuartal terakhir, perusahaan meningkatkan dividennya sebesar 3%, mengesahkan rencana pembelian kembali saham senilai $2 miliar, dan meningkatkan panduan tahunannya. 

Untuk tahun penuh 2021, perusahaan meningkatkan pendapatannya sebesar $500 juta dan arus kas menjadi $1.3 miliar, menghasilkan pertumbuhan AFFO 25% dan menebus apa yang hilang selama penutupan akibat covid. Namun, sahamnya bergejolak pada tahun 2022 dan bisa terus berlanjut karena pengecer telah membukukan hasil pendapatan yang kurang dari bintang baru-baru ini. Hal ini dapat mengkhawatirkan investor, yang pada gilirannya dapat tercermin dalam kinerja saham. 

Saat ini, saham berada di bawah semua SMA harian, dan jika saham menembus di bawah $104, lebih banyak penurunan ke rendah $90 dapat terlihat. Volume perdagangan harian sedikit lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya yang dapat mengindikasikan bahwa harga saham mencoba untuk menetap di sekitar level $100.     

Akibatnya, analis memiliki pembelian moderat pada saham. Prediksi harga rata-rata untuk 12 bulan ke depan menyatakan bahwa saham dapat diperdagangkan pada $153.1, yang 42% lebih tinggi dari harga perdagangan saat ini $107.85. 

#5 Kepercayaan Realitas Digital (NYSE: DLR)

Secara resmi bisnis Digital Realty adalah REITs tetapi karena memiliki portofolio yang diisi dengan pusat data, itu juga dapat disebut sebagai perusahaan teknologi. Pendapatan telah berlipat ganda selama lima tahun terakhir 5 tahun, naik dari $2.5 miliar menjadi $4.8 miliar menghasilkan pertumbuhan tahunan 14%.

Riset Pasar Sekutu menunjukkan bahwa pasar pusat data akan tumbuh dari $187 miliar pada tahun 2020 menjadi $517 miliar pada tahun 2030, yang dapat menjadi hal yang baik bagi perusahaan. 

Secara keseluruhan, perusahaan telah meningkatkan dividen dari 2011 hingga saat ini sebesar 70%. Saham perusahaan telah berada di bawah tekanan akhir-akhir ini, kehilangan 21% year-to-date (YTD) terutama karena dana lindung nilai mencoba mempersingkat saham perusahaan. 

Di sesi terbaru, saham menembus di atas SMA 20-hari dan ingin membangun momentum; namun, volume mungkin perlu ditingkatkan untuk melihat pemulihan yang nyata. 

Sementara itu, di Wall Street, analis memberikan peringkat beli saham moderat. Untuk 12 bulan ke depan, mereka memperkirakan harga rata-rata akan menjadi $156.70, 14.69% lebih tinggi dari harga perdagangan saat ini $136.63. 

Secara umum, REIT tampaknya menjadi peluang yang kuat untuk bersembunyi di pasar selama masa-masa sulit. Sebagaimana dibuktikan oleh lima REIT di atas, mereka cenderung datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, sehingga bangunan di sekitar mereka dapat menghadirkan peluang terbaik untuk pelestarian dan apresiasi modal.