Meskipun Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) turun 3% tahun ini, dibandingkan kenaikan 1000% Russell 4, nama-nama di sektor energi telah bangkit bahkan di lingkungan ekonomi makro yang sulit ini.
Perusahaan kapal tanker seperti TORM PLC (TRMD) dan Teekay Tankers Ltd. (TNK), masing-masing naik 12% dan 52% tahun ini, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, berkat beberapa tarif kapal tanker tertinggi yang pernah tercatat. Selain itu, perusahaan seperti PBF Energy (PBF) naik 13% YTD, keluar dari kuartal pertama dengan neraca yang jauh lebih sehat berkat reli harga minyak tahun lalu.
Kami melihat di bawah saham energi teratas dalam tiga kategori: nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan yang menunjukkan momentum paling banyak dalam hal pengembalian 12 bulan. Semua data per 27 Maret 2023.
Saham Energi Nilai Terbaik
Ini adalah saham-saham energi dengan rasio price-to-earnings (P/E) trailing terendah selama 12 bulan. Rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan. Laba dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali saham.
| Saham Energi Nilai Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Rasio P / E Tertinggal 12 Bulan | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Energi (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Sumber: YCharts
- Obsidian Energi Ltd.: Obsidian, sebelumnya dikenal sebagai Penn West Petroleum Ltd., adalah perusahaan energi Kanada yang mengeksplorasi, memproduksi, dan mengembangkan aset minyak dan gas alam di Cekungan Sedimen Kanada Barat. Obsidian mengajukan program pembelian kembali saham pada bulan Januari dan akan membeli kembali hingga 10% saham publiknya, mulai 27 Februari.
- Seadrill Ltd.: Seadrill adalah penyedia layanan pengeboran lepas pantai untuk perusahaan minyak dan gas super besar, milik negara, dan independen. Seadrill mengoperasikan 21 rig di segmen Harsh Environment, Floaters, dan Jack-up Rigs. Seadrill mengakui $3 miliar dalam pesanan simpanan pada kuartal ketiga tahun 2022, naik dari $2.1 miliar pada tahun sebelumnya. Selain itu, karena fundamental yang kuat di sektor minyak dan gas, Seadrill mengharapkan fundamental yang kuat di sektor minyak dan gas untuk menjaga tingkat utilisasi rig lepas pantai tetap tinggi dalam waktu dekat.
- Energi PBF: PBF memurnikan minyak bumi dan menjual bahan bakar transportasi, pelumas, minyak pemanas, dan bahan baku. Karena harga minyak yang terealisasi lebih tinggi, PBF membayar lebih dari $2.3 miliar utang pada tahun 2022, mengurangi rasio utang terhadap modal menjadi 28% dari 63%, dan meningkatkan EBITDA menjadi $4.7 miliar dari $440 juta selama periode yang sama.
Saham Energi dengan Pertumbuhan Tercepat
Ini adalah saham-saham energi teratas yang diberi peringkat oleh model pertumbuhan yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari pertumbuhan pendapatan persentase tahun-ke-tahun (YOY) triwulanan terbaru dan laba per saham YOY kuartalan terbaru (EPS ) pertumbuhan.
Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal tersebut (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu angka atau lainnya tidak mewakili bisnis secara umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 2,500% dikeluarkan sebagai outlier.
| Saham Energi dengan Pertumbuhan Tercepat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($ B) | Pertumbuhan EPS (%) | Pertumbuhan Pendapatan (%) | |
| Vertex Energi Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (KATAKAN) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Sumber: YCharts
- Vertex Energi Inc.: Vertex memproduksi dan mendistribusikan bahan bakar alternatif dan konvensional, termasuk oli motor dan oli dasar untuk produsen pelumas. Itu juga mendaur ulang aliran limbah industri. Harga energi diperkirakan akan menjadi penarik lanjutan bagi Vertex ke depannya, dengan panduan manajemen untuk lingkungan margin yang lebih tinggi untuk tahun ini.
- Tellurian Inc.: Tellurian adalah pemain yang terdiversifikasi di sektor gas alam. Didirikan pada tahun 2016, perusahaan ini mengembangkan portofolio aset produksi, pemasaran, dan infrastruktur gas alam, termasuk fasilitas ekspor gas alam cair dan jaringan pipa yang mampu mengangkut 28 juta ton per tahun. Untuk kuartal keempat 2022, Tellurian melaporkan peningkatan produksi gas alam empat kali lipat pada kuartal keempat 2022, menghasilkan 225 juta kaki kubik per hari (MMcfd) dibandingkan dengan 55 MMCfd setahun sebelumnya.
- Permian Basin Royalti Trust: Berbasis di Dallas, Texas, Trust memegang hak royalti atas properti minyak dan gas di seluruh negara bagian Texas. Secara keseluruhan, Trust memegang bunga royalti di lebih dari 51,000 hektar penghasil bersih. Karena kenaikan harga minyak, Trust melaporkan pendapatan royalti sebesar $27 juta pada kuartal ketiga tahun 2022, dibandingkan dengan $3.4 juta pada kuartal tahun sebelumnya.
Saham Energi dengan Momentum Terbanyak
Ini adalah saham-saham energi yang memiliki pengembalian total tertinggi selama 12 bulan terakhir.
| Saham Energi Dengan Momentum Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($ B) | Total Pengembalian Tertinggal 12 Bulan (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tanker Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Indeks Russell 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Sektor Pilihan Energi SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Sumber: YCharts
- TORM plc: Didirikan pada tahun 1889, TORM adalah perusahaan kapal tanker yang bergerak di bidang pengangkutan produk minyak ke seluruh dunia, sekaligus mengembangkan dan memproduksi peralatan kelautan ramah lingkungan. Pendapatan TORM tumbuh 133% pada tahun 2022, sementara margin laba kotor tumbuh hampir 24 poin persentase.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers menawarkan layanan transportasi laut ke industri minyak di sekitar Bermuda dan internasional menggunakan armada 48 kapal tanker minyak berlambung ganda, dua kapal tanker Aframax, dan satu kapal tanker LR2. Selama kuartal keempat tahun 2022, Teekay melaporkan laba bersih per saham terkonsolidasi tertinggi dalam 14 tahun, berkat beberapa tarif spot tanker menengah tertinggi yang pernah tercatat. Manajemen Teekay melunasi seluruh saldo utangnya dengan rejeki nomplok dan mengakhiri tahun dengan uang tunai $300 juta.
- Scorpio Tanker Inc: Scorpio terlibat dalam transportasi laut produk minyak sulingan di seluruh dunia melalui armadanya yang terdiri dari 113 kapal tanker. Memanfaatkan beberapa tarif kapal tanker tertinggi yang pernah tercatat, Scorpio mengurangi utangnya sebesar $1.2 miliar dan membeli kembali 5.8 juta saham biasa tahun lalu.
Apa Arti Putusan EPA Mahkamah Agung untuk Saham Energi
Pada bulan Juni 2022, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatasi kemampuan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk membatasi keluaran emisi karbon dari pembangkit listrik. Sebaliknya, EPA sekarang harus mendapatkan persetujuan kongres sebelum memberlakukan peraturan perubahan iklim. Keputusan tersebut menargetkan Clean Power Plan (CPP) pemerintahan Obama, yang telah meminta pemain energi untuk mengekang emisi sebesar 32% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2030. Di bawah CPP, EPA memiliki kewenangan untuk membuat kembali sistem tenaga AS, beralih dari fosil bakar ke alternatif energi yang lebih bersih.
Putusan tersebut menghilangkan potensi tantangan peraturan EPA untuk stok batu bara, minyak, dan gas yang berkinerja kuat pada tahun 2022 di tengah melonjaknya permintaan energi setelah pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina. Namun, keputusan tersebut dapat menghadirkan tantangan bagi saham energi terbarukan, banyak di antaranya telah berjuang untuk mendapatkan daya tarik meskipun energi bersih menjadi bagian integral dari agenda kebijakan Presiden Joe Biden.
Masih belum jelas berapa keuntungan jangka panjang yang akan dihasilkan keputusan tersebut bagi produsen bahan bakar fosil, mengingat pergerakan yang jelas di seluruh dunia menuju energi bersih terbarukan. Selain itu, banyak utilitas telah menerapkan peraturan lingkungan EPA, terutama yang masuk akal secara ekonomi.
Keuntungan Berinvestasi dalam Saham Energi
Dua alasan utama untuk berinvestasi di sektor energi adalah ukuran pasar dan keuntungan sektor tersebut baru-baru ini.
Ukuran pasar: Mengingat bahwa dunia bergantung pada energi untuk menyalakan segala sesuatu mulai dari mobil hingga pabrik dan hampir semua hal lain di antaranya, tidak mengherankan jika nilai pasar energi global dalam beberapa tahun terakhir dihitung sekitar $6 triliun. Pasar energi juga menawarkan banyak subindustri untuk diinvestasikan, termasuk eksploitasi, penyimpanan, energi terbarukan, produksi, transportasi, dan distribusi.
Potensi pertumbuhan: PBB memperkirakan dunia perlu berinvestasi $2.4 triliun per tahun hingga 2035 dalam sistem energi untuk mencapai tujuan Perjanjian Iklim Paris. Transisi global dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan memberi investor peluang untuk berinvestasi di perusahaan energi pemula yang mengejar pangsa di pasar yang besar.
Sumber: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo