Saham energi dengan kinerja terbaik selama 12 bulan terakhir termasuk perusahaan Argentina YPF SA, kilang PBF Energy Inc., dan pengangkut gas alam cair Texas GasLog Partners LP, yang semuanya telah meningkat lebih dari 100% dalam setahun terakhir di tengah keriangan di pasar minyak global. Setelah memuncak di atas $120 per barel pada paruh pertama tahun 2022, harga minyak mentah turun di bawah $80 per barel pada bulan-bulan awal tahun 2023.
Terlepas dari dampak volatilitas harga pada komoditas energi, saham energi sebagai sebuah kelompok, yang diwakili oleh ETF SPDR Sektor Energi Pilih (XLE), telah naik 23.3% selama 12 bulan terakhir, sedangkan Indeks Russell 1000 telah jatuh 5.1% selama periode yang sama.
Kami melihat di bawah saham energi teratas dalam tiga kategori: nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan yang menunjukkan momentum paling banyak dalam hal pengembalian 12 bulan. Semua data per 23 Februari 2023.
Ini adalah saham energi dengan trailing 12 bulan terendah harga-ke-pendapatan (P/E) perbandingan. Rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan. Laba dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berbagi pembelian kembali.
| Saham Energi Nilai Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi pasar ($ B) | Rasio P / E Tertinggal 12 Bulan | |
| Energi Vital Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co.(CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energi Inc.PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Sumber: Grafik Y
- energi vital inc.: Vital Energy adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas alam yang berfokus pada Permian Basin di Texas Barat. Sebelumnya dikenal sebagai Laredo Petroleum Inc., perusahaan ini berganti nama menjadi Vital Energy pada Januari 2023. Vital Energy melaporkan rekor triwulanan dan tahunan laba bersih pada kuartal keempat dan tahun penuh 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum adalah perusahaan minyak dan gas independen yang juga beroperasi di Texas Barat. Perusahaan mengharapkan 2023 pengeluaran modal dari $1 miliar dan mengharapkan untuk menghasilkan disesuaikan arus kas bebas lebih dari $2.75 miliar selama lima tahun ke depan, yang setara dengan lebih dari 125% kapitalisasi pasarnya.
- Energi PBF: PBF memurnikan minyak bumi dan menjual bahan bakar transportasi, pelumas, minyak pemanas, dan bahan baku. Pada November 2022, PBF menyelesaikan pembelian separuh sisa dari PBF Logistics LP, sebuah perusahaan logistik produk minyak dan minyak bumi. Dalam laporan pendapatannya untuk kuartal keempat tahun 2022, PBF melaporkan bahwa mereka telah mengurangi hutang konsolidasinya lebih dari $2.3 miliar selama tahun tersebut dan mengumumkan kemitraan dengan Eni Sustainable Mobility pada proyek diesel terbarukan di Louisiana.
Ini adalah saham energi teratas berdasarkan peringkat a pertumbuhan model yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase triwulanan tahun-ke-tahun (YOY) terbaru mereka pendapatan pertumbuhan dan kuartalan terbaru YOY laba per saham (EPS) pertumbuhan.
Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi tersebut perempat (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang mungkin membuat satu angka atau lainnya tidak mewakili bisnis secara umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 2,500% dikeluarkan sebagai outlier.
| Saham Energi dengan Pertumbuhan Tercepat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($ M) | Pertumbuhan EPS (%) | Pertumbuhan Pendapatan (%) | |
| DMC Global Inc.BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc.VTN) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| LP Mitra Royalti Kimbell (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Sumber: Grafik Y
- DMC Global Inc.: DMC Global menyediakan produk bangunan, layanan pembuatan logam, dan layanan penyelesaian yang baik. Untuk kuartal keempat tahun 2022, DMC melaporkan penjualan sebesar $175.1 juta, naik 144% dari tahun ke tahun. Akuisisi DMC pada Desember 2021 atas 60% saham pengendali di perusahaan produk arsitektur Arcadia berdampak positif pada pertumbuhan tahun lalu.
- Vertex Energi Inc.: Vertex memproduksi dan mendistribusikan bahan bakar alternatif dan konvensional, termasuk oli motor dan oli dasar untuk produsen pelumas. Itu juga mendaur ulang aliran limbah industri. Laba bersih naik hampir tiga kali lipat karena pendapatan melonjak hampir 15 kali lipat pada kuartal ketiga tahun 2022. Pembalikan kerugian derivatif yang belum direalisasi sebesar $48 juta dan item tidak berulang lainnya memengaruhi laba pada kuartal ketiga.
- Kimbell Royalti Mitra LP: Berbasis di Fort Worth, Texas, Kimbell Royalty Partners memiliki kepentingan royalti di 28 negara bagian, dengan kehadiran di setiap cekungan darat utama di AS Selama setahun penuh di tahun 2022, Kimbell membukukan rekor laba bersih dan hasil tertingginya untuk pendapatan minyak, gas alam, dan cairan gas alam.
Ini adalah saham-saham energi yang memiliki pengembalian total tertinggi selama 12 bulan terakhir.
| Saham Energi Dengan Momentum Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi pasar ($B) | Total Pengembalian Tertinggal 12 Bulan (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energi Inc. | 43.87 | 5.7 | 154 |
| Mitra GasLog LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Sektor Pilihan Energi SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Sumber: Grafik Y
- YPF: YPF adalah perusahaan minyak dan gas Argentina yang mengeksplorasi dan memproduksi produk minyak bumi. Ia juga terlibat dalam hilir operasi. Pemerintah Argentina adalah pemangku kepentingan terbesar di perusahaan, dan YPF adalah perusahaan penghasil pendapatan teratas di negara tersebut.
- Energi PBF: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
- Mitra GasLog: Berbasis di Piraeus, Yunani, GasLog Partners mengoperasikan 14 armada kapal yang mengangkut gas alam cair. GasLog mengatakan bahwa gas alam cair "menyelamatkan Eropa karena pasokan energi menyusut pada tahun 2022" sebagai akibat dari perang di Ukraina, dan memperkirakan kondisi serupa untuk tahun 2023.
Apa Arti Putusan EPA Mahkamah Agung untuk Saham Energi
Pada Juni 2022, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatasi Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) kemampuan untuk membatasi emisi karbon keluaran dari pembangkit listrik. Sebaliknya, EPA sekarang harus mendapatkan persetujuan kongres sebelum memberlakukan peraturan perubahan iklim. Keputusan tersebut menargetkan Clean Power Plan (CPP) pemerintahan Obama, yang telah meminta pemain energi untuk mengekang emisi sebesar 32% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2030. Di bawah CPP, EPA memiliki kewenangan untuk membuat kembali sistem tenaga AS, beralih dari fosil bahan bakar ke energi yang lebih bersih alternatif.
Putusan tersebut menghilangkan potensi tantangan peraturan EPA untuk stok batu bara, minyak, dan gas yang berkinerja kuat pada tahun 2022 di tengah melonjaknya permintaan energi setelah pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina. Namun, keputusan tersebut dapat menimbulkan tantangan bagi stok energi terbarukan, banyak di antaranya berjuang untuk mendapatkan daya tarik meskipun energi bersih menjadi bagian integral dari agenda kebijakan Presiden Joe Biden.
Masih belum jelas berapa keuntungan jangka panjang yang akan dihasilkan keputusan tersebut bagi produsen bahan bakar fosil, mengingat pergerakan yang jelas di seluruh dunia menuju energi bersih terbarukan. Selain itu, banyak utilitas telah menerapkan peraturan lingkungan EPA, terutama yang masuk akal secara ekonomi.
Keuntungan Berinvestasi dalam Saham Energi
Dua alasan utama untuk berinvestasi di sektor energi adalah ukuran pasar dan keuntungan sektor tersebut baru-baru ini.
Ukuran pasar: Mengingat bahwa dunia bergantung pada energi untuk menyalakan segala sesuatu mulai dari mobil hingga pabrik dan hampir semua hal lain di antaranya, tidak mengherankan jika nilai pasar energi global dalam beberapa tahun terakhir dihitung sekitar $7 triliun. Selanjutnya, Badan Energi Internasional (IEA) mengharapkan permintaan energi global tumbuh lebih dari 30% pada tahun 2035. Pasar energi juga menawarkan banyak industri untuk berinvestasi, termasuk eksploitasi, penyimpanan, energi terbarukan, produksi, transportasi, dan distribusi.
Pengembalian baru-baru ini: Para Tren adalah teman Anda, seperti yang mereka katakan di Wall Street. Tidak ada sektor yang melambangkan pernyataan ini lebih dari saham energi selama setahun terakhir. Grup ini memimpin setiap area pasar lainnya berdasarkan kinerja, setelah menghasilkan lebih dari 23% selama 12 bulan terakhir pada Februari 2023.
Komentar, pendapat, dan analisis yang diungkapkan di sini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam keamanan apa pun atau mengadopsi strategi investasi apa pun. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan dalam konten kami mungkin tidak cocok untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Materi tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material mengenai negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.
Sumber: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo