Perekonomian AS Menunjukkan Ketangguhan Di Tengah Prediksi Resesi Tahun 2023

TL; DR

• PDB AS meningkat pada tingkat tahunan sebesar 2.9% di Q4, di atas 2.6% yang telah diproyeksikan
• Terlepas dari berita positif tersebut, dua pertiga ekonom di World Economic Forum di Davos percaya bahwa resesi akan terjadi pada tahun 2023.
• Pada saat tema menjadi semakin penting bagi investor, investasi berbasis faktor dapat memberikan beberapa peluang menarik bagi investor untuk mengikuti arus.
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Perekonomian AS terus menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai hambatan ekonomi pada Q4 2022, dengan PDB tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2.9%. Itu turun dari tingkat pertumbuhan 3.2% di Q3, tetapi di atas 2.6% yang telah diperkirakan oleh para ekonom di Reuters.

Pertumbuhan positif dua kuartal berturut-turut membagi setengah tahun, dengan Q1 dan Q2 keduanya mencatat angka PDB negatif. Meskipun ini secara tradisional dilihat sebagai definisi resesi, Biro Riset Ekonomi Nasional belum mengumumkan bahwa kita sedang mengalaminya.

Pasar tenaga kerja yang ketat dan kekuatan relatif dalam belanja konsumen adalah dua alasan utama mengapa mereka belum melakukan panggilan, tetapi bukan berarti kita belum keluar dari hutan.

Angka Q4 didukung oleh pertumbuhan belanja konsumen (musim liburan pasti membantu dengan itu), peningkatan belanja pemerintah di tingkat federal, negara bagian dan lokal, pengeluaran yang lebih tinggi untuk perawatan kesehatan, utilitas, perumahan dan pertambangan.

Ini mungkin hasil terkuat yang kita lihat selama beberapa waktu. Ketua Fed Jerome Powell telah menyatakan bahwa ekonomi belum merasakan dampak penuh dari siklus pengetatan suku bunga. Ini berarti bahwa tekanan dari biaya pinjaman yang lebih tinggi kemungkinan akan mulai memukul bisnis dan konsumen, yang pasti akan mengerem pertumbuhan.

Sekarang tampaknya sangat mungkin kita akan melihat semacam resesi pada tahun 2023, dengan dua pertiga ekonom disurvei di Forum Ekonomi Dunia di Davos mengharapkan satu.

-

Big Oil akan mengumumkan rekor keuntungan untuk tahun 2022, meskipun ada protes keras dari para aktivis lingkungan. Sebagian besar produsen energi terbesar di dunia, termasuk Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron, dan TotalEnergies, akan mengumumkan angka tahunan mereka dalam beberapa hari ke depan.

Menurut perkiraan konsensus dari Refinitiv, sosok itu tampak diatur untuk menjadi besar. Seperti, $ 190 miliar besar.

Ini ditetapkan sebagai angka tertinggi yang pernah ada, dengan latar belakang rekor harga energi yang tinggi dan masalah pasokan terkait perang di Ukraina. Dengan kita semua membayar lebih banyak untuk energi dan bensin kita, mudah untuk memahami reaksi brengsek negatif terhadap berita tersebut.

Tapi ada poin penting yang perlu diingat. Semua perusahaan ini diperdagangkan secara publik.

Artinya, dalam banyak kasus, orang biasalah yang akan mendapat manfaat dari keuntungan yang sangat besar ini. Ini bisa sebagai akibat langsung dari menjadi pemegang saham individu di perusahaan, memegang ETF yang mencakup produsen energi atau bahkan sebagai penerima manfaat dari program pensiun yang berinvestasi di dalamnya.

Bagi banyak investor, harga saham di perusahaan energi telah menjadi salah satu olahraga cerah dalam satu tahun untuk melupakan portofolio.

Menjelang panggilan pendapatan, raksasa minyak diharapkan memberi penghargaan kepada pemegang saham dari tahun besar mereka. Dividen diharapkan lebih tinggi dari biasanya dan ada juga potensi pembelian kembali saham yang akan dilaksanakan.

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Pada tahun 2022 kami melihat perubahan besar di pasar. Selama lebih dari satu dekade sebelumnya, saham-saham teknologi yang berfokus pada pertumbuhan mengungguli pasar lainnya dengan margin yang lebar, dengan perusahaan-perusahaan di sektor ini berkembang menjadi salah satu yang paling berharga di dunia.

Sebelum tahun 2008, perusahaan keuanganlah yang menawarkan beberapa kinerja terbaik bagi investor. Pada tahun 2022, produsen energilah yang mengambil alih portofolio investor.

Poin kuncinya adalah bahwa jenis perusahaan yang sama tidak selalu berjalan dengan baik. Ada siklus ketika faktor tertentu bekerja lebih baik daripada yang lain. Bukankah akan luar biasa jika ada cara untuk memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk keuntungan investasi?

Kami membantu Anda.

Karena kami Kit Beta yang Lebih Cerdas melakukan hal itu. Itu terdiri dari lima ETF berbasis faktor yang berbeda:

-iShares MSCI USA Faktor Nilai ETF

-iShares MSCI USA Faktor Momentum ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Faktor Ukuran ETF

-iShares MSCI USA Faktor Kualitas ETF

Setiap minggu, AI kami menganalisis sejumlah besar data untuk memprediksi bagaimana kemungkinan kinerja faktor-faktor ini di minggu mendatang. Kemudian secara otomatis menyeimbangkan Kit sesuai dengan proyeksi ini, untuk memastikannya selalu up to date dengan informasi terbaru.

Dalam lingkungan investasi di mana pasar sangat bereaksi terhadap tema (Web3, AI, saham meme, NFT, siapa pun?), Ini adalah cara untuk mengatasi gelombang tanpa perlu memprediksinya sendiri.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Grup Logistik Kovenan (CVLG) – Perusahaan pelayaran adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan peringkat A dalam Nilai Kualitas. Pendapatan tumbuh 16.3% pada tahun 2022.

Minyak Laredo (LPI) – Perusahaan eksplorasi energi adalah milik kita Top Pendek untuk minggu depan dengan AI kami memberi peringkat F dalam Nilai Kualitas dan Volatilitas Momentum Rendah. Laba per saham naik 5.07% dalam 12 bulan terakhir.

Perusahaan Greenbrier (GBX) – Perusahaan manufaktur transportasi tetap menjadi milik kami Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan peringkat B dalam Teknik dan Volatilitas Momentum Rendah. Pendapatan naik 68.2% dalam 12 bulan hingga November 2022.

Kepercayaan Royalti Permianville (PVL) – Perusahaan restoran adalah milik kita Top Pendek untuk bulan depan dengan AI kami memberi mereka nilai C dalam Volatilitas dan Teknis Momentum Rendah.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah berinvestasi dalam perawatan kesehatan, industri dan saham AS, serta saham dan teknologi Taiwan. Pembelian Teratas adalah Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, ETF Vanguard Industrials, dan ETF Vanguard Total Stock Market. Celana Pendek Atas adalah iShares MSCI Taiwan ETF dan iShares Global Tech ETF.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang dapat dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk memecah konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini: