UnitedHealth untuk Memposting Pendapatan dan Pendapatan 4Q Lebih Tinggi; Target Harga $575 dalam Kasus Terbaik

Perusahaan asuransi kesehatan yang berbasis di Minnesota, UnitedHealth, diperkirakan akan melaporkan pendapatan kuartal keempatnya sebesar $4.31 per saham, yang mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun lebih dari 70% dari $2.52 per saham yang terlihat pada periode yang sama tahun lalu.

Perusahaan asuransi terbesar dengan Premi Bersih akan membukukan pertumbuhan pendapatan lebih dari 11% menjadi $72.748 miliar dari $65.47 miliar tahun lalu. Perlu dicatat bahwa perusahaan telah secara konsisten mengalahkan estimasi pendapatan konsensus dalam dua tahun terakhir.

Perusahaan memproyeksikan pendapatan yang disesuaikan antara $18.65 dan $18.90 per saham untuk tahun 2021, naik dari perkiraan sebelumnya $18.30 menjadi $18.80, menurut ZACKS Research.

Saham UnitedHealth ditutup 0.27% lebih tinggi pada $468.69 pada hari Jumat. Saham merosot hampir 7% sepanjang tahun ini setelah melonjak lebih dari 43% pada tahun 2021.

Komentar Analis

“UnitedHealth (UNH) sedikit meningkatkan panduan EPS yang disesuaikan pada tahun 2021 dari $18.30-18.80 menjadi $18.65-18.90 (konsensus $18.75), sehingga estimasi headwind EPS COVID yty sebesar $1.80 tidak berubah. Panduan EPS 4Q21 rintisan tersirat dari $4.11-4.36 hanya membatasi konsensus $4.34. Harapkan beberapa volume elektif mengalir ke 4^th qtr seperti yang mereka lihat pada bulan September, tetapi ini dimasukkan dalam panduan, ”kata Gary Taylor, analis ekuitas di Cowen.

“Panduan 2022 sebagian besar mengasumsikan bahwa pemanfaatan komersial sepenuhnya pulih, pemanfaatan pemerintah terus pulih dan biaya dari setiap gelombang COVID baru akan diimbangi dengan peningkatan perawatan yang ditangguhkan dan/atau terapi antivirus. Mengharapkan pertumbuhan dua digit dalam bisnis VBC selama bertahun-tahun yang akan datang. Target pertumbuhan jangka panjang UNH adalah +13-16% per tahun dengan 3-5% berasal dari akuisisi anorganik & pembelian kembali saham. Pertumbuhan tersirat tahun 2022 sebesar +12-15% pada tahun 2022 sedikit di bawah panduan LT EPS tetapi masih mencerminkan beberapa konservatisme untuk COVID dan investasi berkelanjutan dalam peluang pertumbuhan jangka panjang di VBC, kapitasi, dan pemberian perawatan. OptumInsight 2022 OI margin diharapkan tumbuh menjadi 28.3% pada titik tengah dari margin 2021 sebesar 27.7%. Strategi investasi secara keseluruhan adalah menemukan kebutuhan pasar, mulai dari yang kecil dan akhirnya tumbuh dan berkembang.”

Kisah berlanjut

Prakiraan Harga Saham UnitedHealth

Enam belas analis yang menawarkan peringkat saham untuk UnitedHealth dalam tiga bulan terakhir memperkirakan harga rata-rata dalam 12 bulan sebesar $518.13 dengan perkiraan tinggi $575.00 dan perkiraan rendah $440.00.

Target harga rata-rata mewakili perubahan 10.55% dari harga terakhir $468.69. Dari 16 analis tersebut, 13 memberi peringkat "Beli", tiga memberi peringkat "Tahan" sementara tidak ada yang memberi peringkat "Jual", menurut Tipranks.

Morgan Stanley memberikan harga target dasar $570 dengan harga tertinggi $850 di bawah skenario bull dan $300 di bawah skenario terburuk. Bank investasi memberikan peringkat "Overweight" pada saham perusahaan perawatan kesehatan.

“UnitedHealth Group adalah pemain Medicare Advantage nomor satu dengan pangsa pasar ~28%, pemain PDP Medicare nomor dua dengan pangsa pasar ~20%, dan pemain komersial nomor dua dengan pangsa pasar ~15%. Model United ditingkatkan melalui integrasi vertikal dengan platform PBM OptumRx, yang merupakan salah satu dari tiga PBM terbesar di negara ini,” kata Ricky Goldwasser, analis ekuitas di Morgan Stanley.

“Dengan keunggulan besar dalam penawaran layanan yang luas dan eksposur yang cukup besar ke bisnis pemerintah, UnitedHealth berada di posisi yang baik untuk setiap perubahan potensial dalam sistem perawatan kesehatan AS. Neraca yang kuat dan penghasilan kas yang solid terus memberikan fleksibilitas untuk M&A yang berkelanjutan.”

Beberapa analis lain juga telah memperbarui prospek saham mereka. Bernstein menaikkan target harga menjadi $564 dari $508. Truist Securities mengangkat target harga menjadi $575 dari $520. Credit Suisse menaikkan target harga menjadi $564 dari $495.

Analisis teknis juga menyarankan untuk membeli karena Rata-Rata Pergerakan 100 hari dan Osilator MACD 100-200 hari menandakan peluang beli yang kuat.

Lihat kalender penghasilan FX Empire

Artikel ini awalnya diposting di FX Empire

Lebih Banyak Dari FXEMPIRE: