Energi adalah sektor berkinerja terbaik di S&P 500 tahun lalu. Dan momentum itu telah terbawa hingga 2022.
Tahun ini, Dana SPDR Sektor Energi (XLE) naik 44%, sangat kontras dengan penurunan dua digit S&P 500.
Salah satu legenda investasi telah diuntungkan dengan baik dari ledakan energi: Warren Buffett.
Berkshire Hathaway dari Buffett mendukung truk raksasa minyak dan gas Occidental Petroleum (OXY) setelah panggilan konferensi pendapatan perusahaan diadakan pada akhir Februari. Buffett membaca transkrip dan menyukai apa yang dilihatnya.
“Kami mulai membeli pada hari Senin dan kami membeli semua yang kami bisa,” katanya kepada CNBC.
Kemudian, Buffett membeli lebih banyak — lebih banyak lagi.
Menurut pengarsipan SEC terbaru, Berkshire sekarang memiliki 188.4 juta saham OXY, senilai $ 14 miliar. Itu membuat OXY Buffett memegang saham keenam terbesar.
Jangan ketinggalan
Taruhan sejak 2019
Pada 2019, Berkshire menghabiskan $ 10 miliar untuk saham preferen Occidental untuk membantu perusahaan membeli sesama produsen energi yang berbasis di Houston, Anadarko Petroleum.
Occidental membayar dividen sebesar 8% setiap tahun atas saham preferen itu, memberikan Berkshire $200 juta setiap kuartal dalam pendapatan dividen.
Pengaturan tersebut juga memberikan Berkshire waran untuk membeli 83.9 juta lembar saham biasa Occidental dengan harga pelaksanaan $59.62.
“Ini juga merupakan taruhan pada fakta bahwa Permian Basin adalah yang retak,” kata Buffett kepada CNBC pada 2019, menambahkan bahwa “Jika [minyak] naik, Anda menghasilkan banyak uang.”
Berikut adalah dua lagi permainan energi Permian Basin untuk dipikirkan — mereka juga membayar dividen yang besar.
Dataran All American Pipeline (PAA)
Dengan harga minyak dan gas yang kuat, produsen menghasilkan uang menyerahkan kepalan tangan. Tetapi ketika datang untuk mengembalikan uang tunai kepada investor, operator midstream juga layak untuk dilihat.
Lihat Plains All American Pipeline, kemitraan terbatas utama dengan jaringan luas pengumpulan pipa dan sistem transportasi. Kemitraan tersebut mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk “meningkatkan distribusinya kepada Pemegang Unit dari waktu ke waktu melalui kombinasi pertumbuhan organik dan berorientasi akuisisi.”
Aset PAA berlokasi strategis, dengan pengumpulan minyak mentah kritis dan infrastruktur takeaway dari Permian Basin. Pada Q2, kemitraan menyelesaikan akuisisi senilai $42 juta Permian Basin dari sisa 50% kepemilikan jaringan pipa Advantage JV.
Awal tahun ini, manajemen menaikkan distribusi triwulanan PAA sebesar 21% menjadi $0.2175 per unit. Pada harga satuan saat ini, saham menghasilkan 7.1% yang murah hati.
Sementara pasar yang luas jauh di tahun merah sampai saat ini, PAA naik 25% pada tahun 2022.
Analis Stifel Selman Akyol melihat hari yang lebih baik ke depan untuk kemitraan midstream. Dia baru-baru ini meningkatkan PAA dari 'tahan' menjadi 'beli' dan menaikkan target harga menjadi $16 — menyiratkan potensi kenaikan 30% dari level saat ini.
Sumber Daya Alam Perintis (PXD)
Pioneer Natural Resources adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen yang beroperasi di Midland Basin, subbasin Permian.
Berkat reli harga minyak dan gas yang kuat tahun ini, perusahaan menerima banyak perhatian investor — sahamnya naik 37% tahun ini.
Tapi itu adalah ukuran pembayaran pemegang saham Pioneer yang membuatnya menonjol.
Dewan perusahaan baru-baru ini mengumumkan dividen tunai sebesar $8.57 per saham untuk kuartal ketiga. Secara tahunan, itu berarti hasil 13.3%
Namun, perhatikan bahwa Pioneer memiliki kebijakan dividen basis-plus-variabel. Pembayarannya yang baru diumumkan mencakup dividen triwulanan dasar $1.10 dan dividen variabel $7.47.
Dengan kata lain, pembayaran tidak diukir di atas batu. Tetapi jika pasar komoditas energi tetap kuat, perusahaan kemungkinan akan terus membagikan dividen besar.
Analis Mizuho Securities Vincent Lovaglio memiliki peringkat 'beli' di Pioneer dan target harga $316 — sekitar 23% di atas posisi saham hari ini.
Apa yang harus dibaca selanjutnya?
Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html