Warren Buffett mengingatkan dunia tentang 3 tips investasi legendaris: Morning Brief

Artikel ini pertama kali muncul di Morning Brief. Dapatkan Morning Brief yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6 ET. Berlangganan

Jika saya harus menilai “Woodstock of Capitalism” akhir pekan ini – alias pertemuan tahunan Berkshire Hathaway – saya akan memberikan nilai B yang solid.

Apakah pertemuan tahunan Buffett yang paling menarik ini? Saya telah cukup mendengarkan/menonton tontonan ini dalam dekade terakhir untuk mengatakan dengan tegas: Tidak. Secara pribadi, saya menyukai pertemuan tahunannya di di tengah pandemi COVID-19 saat ia berusaha untuk menggalang dunia.

Tentu, Buffet mencerca Wall Street (dia benci membayar biaya kepada bankir, seperti yang terlihat sekali lagi dalam kesepakatan Allegheny) dengan mengatakan itu adalah "ruang perjudian" dan bitcoin karena itu tidak menawarkan nilai apa pun. Dia menakuti semua orang (lagi) tentang potensi perang nuklir. Charlie Munger membalik burung itu ke Robinhood (lebih lanjut tentang itu di bawah).

Tapi semua ini terasa sangat basi bagi saya, hanya Buffett dan Munger yang antik. Saya akan membandingkannya dengan komedian Andrew Dice Clay yang pergi ke tasnya lelucon lagu anak-anak untuk menyenangkan penggemar lama – mereka terbukti sebagai garis kemenangan. Jadi dari sudut pandang headline, saya memberikan nilai C yang solid untuk pertemuan tahunan (saya tahu, siswa kelas berat, tapi terserah).

Namun, di mana Buffett mendapatkan nilai A-nya, terletak pada kebijaksanaan berinvestasi yang dia berikan kepada orang banyak. Tidak ada yang baru, pengingat yang cukup bagus satu hari setelah Dow Jones Industrial merosot 900 poin dan Nasdaq Composite turun 4%.

Berikut adalah tiga pelajaran yang disajikan Buffett:

1. Lakukan Penelitian Anda

Penjelasan Buffett tentang bagaimana dia meningkatkan sahamnya di Occidental Petroleum menjadi 14% dari perusahaan, menggarisbawahi perlunya melakukan penelitian Anda sendiri dan membuatnya ekstensif jika memungkinkan. Buffett melihat 60% dari pemegang teratas di Occidental tidak lebih dari investor pasif yang tidak mungkin mengambil keuntungan dari dislokasi harga saham. Jadi, Buffett melihat kepasifan dan dislokasi dalam harga saham, dan mulai bekerja membeli saham orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok 60% itu. Mengerti.

Kisah berlanjut

2. Beli Saat Orang Lain Takut

Pasar yang jatuh tidak menghalangi Buffett. Faktanya, ini adalah lingkungan yang sempurna untuknya…dan bisa juga untuk Anda, asalkan Anda dapat memiliki cakrawala waktu lebih dari satu hari. Buffett menghabiskan $51 miliar untuk membeli saham di kuartal pertama, terutama HP, Chevron dan Occidental yang disebutkan di atas.

Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini pagi ini: Apa yang akan dilakukan Warren Buffett setelah hari Jumat yang lesu di pasar? Jawabannya mungkin tidak mempersiapkan kehancuran pasar saham karena buletin gratis adalah peringatan satu (bukan yang ini tentu saja). Tidak, Buffett mungkin menjilat dagingnya karena nama-nama yang dia tonton baru saja menjadi lebih murah.

3. Beli Saham Perusahaan yang Anda Pahami

Buffett menyebutkan bahwa dia tidak tahu cara menggunakan email dan memiliki dokumen yang dicetak untuknya. Dengan konteks itu, apakah mengejutkan Buffett menjadi pemegang saham terbesar di pembuat printer HP pada kuartal pertama? Tidak. Sementara itu, Buffett memiliki pandangan unik tentang permintaan bahan bakar fosil melalui kepemilikannya atas kereta api Burlington Northern (dan perusahaan industri lainnya). Apakah mengejutkan bahwa dia telah menghabiskan miliaran dolar untuk Chevron dan Occidental? Tidak.

Intinya adalah Buffett telah lama membeli saham perusahaan yang dia pahami. Ini adalah tindakan yang bijaksana untuk Anda juga. Jika Anda tidak mengerti apa sebenarnya saham biotek $2 yang baru saja Anda beli, mengapa Anda membelinya?

Hubungkan nilai bersama, Anda mendapatkan B saya yang solid. Sampai tahun depan Warren dan Charlie (semoga).

Selamat Berdagang!

Peluang & Berakhir

Sampah berbicara: Charlie Munger tidak menunjukkan usianya (98) saat tidak membuang waktu cemerlang Robinhood yang baru pada perayaan dua investor miliarder. "Bukankah itu cukup jelas bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi?" Munger mengatakan setelah membicarakan masalah bisnis Robinhood, kemudian menambahkan model bisnis perusahaan “menjijikkan… Tuhan sedang adil. … Ada keadilan.”

Sekitar tujuh jam setelah komentar tersebut, kepala komunikasi kebijakan publik Robinhood mengirimi saya pernyataan ini melalui email: “Melelahkan menyaksikan Tuan Munger salah mengartikan platform dan basis pelanggan yang tidak dia ketahui. [Tidak, Robinhood tidak memungut komisi dan tidak mengizinkan perdagangan harian atau short selling. Kami tidak pernah melakukannya.] Dia seharusnya mengatakan apa yang sebenarnya dia maksud: kecuali jika Anda melihat, berpikir, dan bertindak seperti dia, Anda tidak bisa dan tidak seharusnya menjadi investor. Kami senang berbagi alat pendidikan kami, karena tampaknya dia juga tersesat dalam mata uang digital.”

Mungkin sentuhan mempermalukan usia dalam referensi crypto? Anda menjadi hakim. Entah bagaimana saya tidak berpikir Munger akan diundang sebagai penasihat dewan Robinhood dalam waktu dekat. Tapi mungkin dia harus: Robinhood's saham telah jatuh 72% sejak memukul pasar publik pada Juli 2021.

Terima kasih untuk apa-apa, Amazon: Jika Amazon kerugian kuartal pertama dikecualikan, S&P 500 saat ini akan berada pada persentase pertumbuhan laba dua digit untuk memulai tahun ini, kata FactSet. Termasuk kerugian Amazon, tingkat pertumbuhan pendapatan kuartal pertama S&P 500 mencapai 7.1% dibandingkan dengan 10.1% jika Amazon dikeluarkan.

Pada catatan lain, co-anchor saya Julie Hyman dan saya masuk ke debat berapi-api di siaran langsung TV tentang apakah Amazon akan menaikkan harga Prime lagi untuk membantu mengimbangi inflasi. Julie mengatakan tidak, saya katakan itu akan menjadi $200 setahun pada pertengahan tahun depan. Seorang analis Wall Street yang kami ajak bicara berpikir Amazon Prime benar-benar bernilai $400 setahun (paling sedikit). Saya ingin tahu tentang pendapat Anda tentang yang satu ini – kirimkan kami tweet di @bayu_joo, @briansozzi dan @yahoofinance.

stok barang: Banyak cerita saham individu yang menarik tersedia minggu ini. Ambil contoh Restaurant Brands, yang mengadakan hari investor Tim Horton pada 3 Mei. Bukan norma bagi perusahaan sebesar Restaurant Brands untuk mengadakan hari investor hanya untuk salah satu mereknya (yang lain yang dimilikinya termasuk Burger King, Firehouse Subs dan Popeyes).

Namun, saya pikir CEO Jose Cili tidak berpikir perubahan haluan Tim Horton semakin dihargai oleh investor, oleh karena itu pajangan merek tersebut. Saya pikir ini bisa menjadi sinyal Restaurant Brands terbuka untuk membagi divisi dalam beberapa bentuk dan menginvestasikan kembali hasil dalam konsep yang tumbuh lebih cepat.

Menarik juga untuk melihat sambutan pasar terhadap IPO Bausch & Lomb pada 6 Mei. Perusahaan ini sangat menguntungkan, merupakan bahan pokok konsumen (lensa kontak yang Anda perlukan jika Anda memakainya…seperti yang saya lakukan) dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

Apa pun selain respons positif, mengingat karakteristik investasi yang menguntungkan ini, akan menjadi tanda bahaya besar lainnya pada arah pasar jangka pendek yang lebih luas.

CEO Starbucks Howard Schultz lebih baik membawakan pidatonya A-game pada panggilan pendapatan perusahaan 3 Mei. Stok telah turun 18% dalam sebulan terakhir – pada dasarnya mencakup masanya sebagai CEO raksasa kopi. Saya memperkirakan kuartal yang menantang dari Starbucks, terutama di pasar utamanya di China karena penguncian COVID-19.

Tetapi kinerja saham baru-baru ini mencerminkan lebih dari sekadar tantangan dalam bisnis – ini mencerminkan pandangan Schultz adalah CEO kucing gemuk lain yang tuli nada yang tidak memahami tantangan dunia nyata saat ini yang dihadapi tenaga kerja non-HQ-nya. Schultz harus melakukan pekerjaan yang lebih baik di sini, tur mendengarkannya sejauh ini telah menjadi mimpi buruk media sosial baginya.

Yahoo Finance Trending Tickers untuk Ditonton: Ini adalah pagi yang besar untuk semua hal yang disentuh oleh Warren Buffett di Trending Ticker halaman. Chevron melihat banyak minat saat Buffett meningkatkan sahamnya di raksasa minyak itu. Buffett mengungkapkan 9.5% saham arbitrase di Activision Blizzard, dan sahamnya melihat minat yang kuat pada platform kami.

Tidak banyak berita di HP dari acara Buffett, selain fakta dia pemilik saham dan lebih suka dokumen cetak karena dia tidak tahu cara mengirim email. Occidental Petroleum menerima lebih banyak pujian dari Buffett, dan masuk dalam daftar kami.

Robinhood ada di halaman ticker trending bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi karena Charlie Munger memberi platform perdagangan jari tengah (lagi) pada rapat pemegang saham.

Pembuat EV yang berbasis di China, Nio dan Xpeng — nama yang mudah berubah yang biasanya ada di halaman Trending Ticker — kembali pagi ini karena para pedagang menilai pembaruan penjualan dari masing-masing. Nio katanya Minggu dini hari itu mengirimkan 5,044 kendaraan pada bulan April, turun dari 9,985 pada bulan Maret.

“Pada akhir Maret dan April 2022, produksi dan pengiriman kendaraan Perusahaan telah dipengaruhi oleh volatilitas rantai pasokan dan kendala lain yang disebabkan oleh gelombang baru wabah COVID-19 di wilayah tertentu di Tiongkok. Produksi kendaraan mulai pulih secara bertahap,” kata Nio. Perhatikan reaksi negatif dalam saham Tesla dari pembaruan penjualan ini.

Buletin hari ini oleh Brian Sozzi, seorang editor besar dan jangkar di Yahoo Finance. Ikuti Sozzi di Twitter @Bayu_joo dan LinkedIn.

Apa yang harus ditonton hari ini

Ekonomi

• 9:45 pagi ET: PMI Manufaktur AS Global S&P, April (59.7 diharapkan, 59.7 dalam cetakan sebelumnya)

• 10:00 pagi ET: pengeluaran konstruksi, bulan ke bulan, Maret (0.8% diharapkan, 0.5% pada Februari)

• 10:00 pagi ET: Manufaktur ISM, April (57.7 diharapkan, 57.1 pada Maret)

• 10:00 pagi ET: Harga ISM Dibayar, April (87.1 di bulan Maret)

• 10:00 pagi ET: ISM Pesanan Baru, April (53.8 di bulan Maret)

• 10:00 pagi ET: Ketenagakerjaan ISM (56.3. pada bulan Maret)

Pendapatan

Pra-pasar

• 7:00 pagi ET: Perusahaan Moody (MCO) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $ 2.91 per saham atas pendapatan sebesar $ 1.51 miliar

• 8:00 pagi ET: PADA Perusahaan Semikonduktor (ON) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $ 1.05 per saham atas pendapatan sebesar $ 1.91 miliar

Pasca pasar

• 4:00 sore ET: Energi Diamondback (fang) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $ 4.67 per saham atas pendapatan sebesar $ 1.98 miliar

• 4:00 sore ET: Ekspedisi (EXPE) diperkirakan akan melaporkan kerugian yang disesuaikan sebesar 38 sen per saham atas pendapatan $ 2.24 miliar

• 4:05 sore ET: Energi Devon (DVN) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $ 1.76 per saham atas pendapatan sebesar $ 3.78 miliar

• 4:05 sore ET: Grup Anggaran Avis (MOBIL) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $ 3.26 per saham atas pendapatan sebesar $ 2.17 miliar

• 4:05 sore ET: Chegg (CHGG) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar 24 sen per saham atas pendapatan $ 203.08 juta

• 4:05 sore ET: Teknologi ZoomInfo (ZI) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar 15 sen per saham atas pendapatan $ 227.67 juta

• 4:10 sore ET: Klorok (CLX) diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar 93 sen per saham atas pendapatan sebesar $ 1.79 miliar

• 4:15 sore ET: MGM Resorts Internasional (MGM) diharapkan melaporkan kerugian yang disesuaikan sebesar 10 sen per saham atas pendapatan. dari $2.78 miliar

Liputan Yahoo Finance tentang pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway 2022

-

Baca berita keuangan dan bisnis terbaru dari Yahoo Finance

Ikuti Yahoo Finance pada Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, Flipboard, dan LinkedIn