Jangan pernah melupakan dasar-dasarnya.
Sementara kita terus-menerus dibombardir dengan omong kosong investasi yang membingungkan, kita tidak boleh lupa bahwa sebagian besar perusahaan ada karena satu alasan utama: untuk mengambil modal dari investor dan mendapatkan keuntungan darinya.
Itulah mengapa masuk akal bagi investor untuk mencari bisnis, dengan keunggulan kompetitif yang tahan lama, yang mampu secara konsisten memberikan pengembalian modal yang tinggi.
Seperti yang pernah dikatakan oleh CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett, “Bisnis terbaik untuk dimiliki adalah bisnis yang dalam jangka waktu lama dapat menggunakan sejumlah besar modal tambahan dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi.”
Dengan mengingat hal itu, berikut adalah tiga kepemilikan Berkshire dengan pengembalian dua digit atas modal yang diinvestasikan.
Moody's (MCO)
Dengan pengembalian modal yang diinvestasikan secara konsisten di kisaran pertengahan 20%, pemimpin peringkat kredit Moody's memimpin dari daftar kami.
Saham Moody's bertahan dengan sangat baik selama puncak pandemi dan naik hampir 220% selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa ini adalah bisnis tahan resesi yang layak untuk dipertaruhkan.
Secara khusus, posisi kepemimpinan perusahaan yang mengakar kuat dalam peringkat kredit, yang mengarah pada pengembalian modal yang besar, harus terus membatasi penurunan jangka panjang Moody.
Selain itu, Moody's telah menghasilkan sekitar $2.4 miliar dalam arus kas bebas dua belas bulan. Dan selama tiga kuartal pertama tahun 2021, perusahaan telah mengembalikan $975 juta kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan dividen.
Pada Q3 2021, Berkshire memegang lebih dari 24.6 juta saham Moody's senilai hanya di bawah $8.8 miliar. Moody's memiliki hasil dividen sebesar 0.7%.
Apel (AAPL)
Selanjutnya, kami memiliki gorila teknologi konsumen Apple, yang menawarkan pengembalian modal investasi selama lima tahun sebesar 28%, jauh lebih tinggi daripada pesaing seperti Nokia (-3%) dan Sony (12%).
Bahkan di dunia perangkat keras konsumen yang kejam, pembuat iPhone telah mampu menghasilkan pengembalian yang sangat besar karena mereknya yang setia dan biaya peralihan yang tinggi (pengalaman iOS hanya dapat diperoleh melalui produk Apple).
Dan dengan perusahaan yang terus menembus pasar negara berkembang seperti India dan Meksiko, lintasan pertumbuhan jangka panjang Apple tetap sehat.
Pada kuartal terakhir, pendapatan Apple melonjak 29% menjadi $83.4 miliar. Perusahaan juga mengembalikan lebih dari $24 miliar kepada pemegang saham.
Saham saat ini menunjukkan hasil dividen hanya 0.5%, tetapi dengan hasil pembelian kembali 3%, Apple membagikan lebih banyak uang kepada pemegang saham daripada yang Anda kira.
Tidak mengherankan jika Apple adalah pemegang saham publik terbesar di Berkshire, memiliki lebih dari 887 juta saham di raksasa teknologi itu senilai sekitar $125.5 miliar.
Procter & Gamble (PG)
Yang melengkapi daftar ini adalah raksasa produk konsumen Procter & Gamble, dengan pengembalian rata-rata lima tahun yang solid atas modal yang diinvestasikan sebesar 13.5%.
Berkshire memegang 315,400 saham pada akhir Q3, senilai sekitar $44 juta pada harga hari ini. Meskipun itu bukan posisi besar menurut standar Berkshire, ada sesuatu yang membuat P&G menonjol: kemampuan untuk memberikan keuntungan tunai yang meningkat kepada investor melalui suka dan duka.
Perusahaan ini menawarkan portofolio merek tepercaya seperti handuk kertas Bounty, pasta gigi Crest, pisau cukur Gillette, dan deterjen Tide. Ini adalah produk yang dibeli rumah tangga secara teratur, terlepas dari apa yang sedang dilakukan perekonomian.
Pada bulan April, dewan direksi P&G mengumumkan kenaikan 10% untuk pembayaran kuartalan, menandai kenaikan dividen tahunan ke-65 berturut-turut.
Saham P&G saat ini menawarkan hasil dividen sebesar 2.2%.
Trending di Moneywise
Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-very-best-140000374.html