Mengapa Reli Pasar Ini Sangat Berbahaya; Tesla Mendekati Bear Low Pada Langkah Ini

Dow Jones berjangka turun tipis dalam perpanjangan perdagangan, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham memiliki sesi flat-to-lower Rabu.

X

Nasdaq memimpin penurunan sebagai Apple (AAPL), orang tua Google Alfabet (GOOGL) dan saham Tesla memperpanjang kerugian mingguan yang besar. Saham Apple dan Google menembus di bawah beberapa level support sementara Tesla (TSLA) mendekati posisi terendah bear market.

Aksi menyamping selama beberapa minggu terakhir telah menantang untuk membeli dengan kekuatan. Pasar berombak memotong investor. Ini bukan saat yang tepat untuk menambahkan eksposur.

Rabu malam, Pentagon mengatakan itu Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) Dan Peramal (ORCL) memenangkan kontrak komputasi awan yang masing-masing dapat mencapai $9 miliar hingga tahun 2028. Pada tahun 2019, Departemen Pertahanan memberikan kontrak komputasi awan senilai $10 miliar, tetapi membatalkan kesepakatan tersebut pada tahun 2021 di tengah keberatan Amazon.

Keempat raksasa teknologi itu sedikit berubah dalam perdagangan setelah jam kerja.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka merosot 0.3% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka turun 0.4% dan Nasdaq 100 berjangka turun 0.5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 5 basis poin menjadi 3.46%.

Minyak mentah berjangka naik sedikit.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham diperdagangkan sedikit lebih rendah untuk sebagian besar sesi Rabu, ditutup secara umum di zona merah.

Dow Jones Industrial Average naik kurang dari dua poin di hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 0.2%. Komposit Nasdaq turun 0.5%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil turun 0.3%.

Harga minyak mentah AS turun 3% menjadi $72.01 per barel, terus merosot karena kekhawatiran permintaan global. Bensin berjangka turun 3.4% ke level terendah satu tahun. Harga gas alam naik 4.6% setelah penurunan tajam lima sesi.

Imbal hasil Treasury 10-tahun anjlok 10 basis poin menjadi 3.41%, mencapai level terendah dalam hampir tiga bulan.

Hubungan terbalik antara saham dan imbal hasil obligasi semakin berkurang karena imbal hasil Treasury sekarang semakin turun karena kekhawatiran resesi yang mengurangi tekanan inflasi. Laporan CPI November yang jinak pada 13 Desember masih akan disambut baik. Sementara kenaikan suku bunga setengah poin tampaknya sangat mungkin terjadi pada 14 Desember, kemajuan inflasi akan meningkatkan harapan untuk kenaikan yang lebih kecil pada awal 2023 dan berakhirnya pengetatan lebih awal. Itu akan mengurangi risiko kemerosotan, atau setidaknya pendaratan keras.

ETFs

Di antara pertumbuhan ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 0.5%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) ditutup tepat di bawah titik impas. Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0.8% dan ARK Genomics ETF (ARKG) naik 0.3%. Saham TSLA adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) turun 0.3% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) kehilangan sebagian kecil. ETF Jet Global AS (JET) anjlok 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 1.8%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun tipis 0.2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 0.4%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik 0.8%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Apple dan Saham Google

Saham Apple turun 1.4% pada hari Rabu menjadi 140.94, mencapai level terendah sejak 10 November. Sejauh minggu ini, saham AAPL telah jatuh 4.65%, memotong garis 50 hari. Raksasa teknologi Dow Jones mendekati level terendah 13 Oktober di 134.37 tetapi masih jauh dari level terendah pasar bearish di 129.04 yang ditetapkan pada 16 Juni.

Saham Google merosot 2.1% menjadi 94.94, di bawah garis 50 hari. Saham GOOGL turun 5.4% sepanjang minggu ini, menghapus keuntungan dari tiga minggu sebelumnya. Saham masih nyaman di atas level rendah pasar beruang 3 November di 83.34.

Saham Tesla

Saham Tesla tergelincir 3.2% menjadi 174.04 pada hari Rabu, ditutup pada posisi terendah pasar bearish di 166.19 pada 22 November. Saham TSLA turun 10.7% sejauh minggu ini.

Pada hari Rabu, Tesla memangkas harga China sebesar 6,000 yuan untuk persediaan mobil. Bersamaan dengan subsidi asuransi, pengisian gratis, dan barang lainnya, Tesla menawarkan insentif lebih dari 21,000 yuan untuk mobil di tempat parkir. Itu mengikuti pemotongan harga akhir Oktober secara keseluruhan di China. Dan itu terjadi menjelang subsidi EV pemerintah yang berakhir pada 31 Desember, yang seharusnya mendorong permintaan. Ini juga terjadi di tengah laporan luas - dibantah oleh Tesla - tentang pemotongan produksi Shanghai yang membayangi.

Sementara itu, Tesla dilaporkan akan memperkenalkan kembali radar ke dalam kendaraannya pada awal 2023. Elon Musk menarik radar pada tahun 2021, dengan mengatakan hanya penglihatan lebih baik untuk mengemudi sendiri, berbeda dengan hampir semua orang lain yang mengerjakan mengemudi otonom.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham melanjutkan kemundurannya, meskipun gambaran teknis tidak berubah secara signifikan.

Nasdaq menguji garis 50 hari, sehari setelah jatuh di bawah rata-rata pergerakan 21 hari. Saham Apple, Google, dan Tesla membebani indeks kapitalisasi besar, tetapi tren yang mendasarinya sedikit lebih rendah.

Indeks utama umumnya cenderung lebih tinggi dari posisi terendah 13 Oktober, terutama Dow Jones dan S&P 500. Reli pasar tampaknya mendapatkan momentum akhir pekan lalu, dengan S&P 500 di atas garis 200 hari dan Dow Jones mencapai level terendah. tertinggi tujuh bulan.

Tetapi dengan kemunduran baru-baru ini, indeks utama dan Russell 2000 pada dasarnya berada di awal November atau akhir Oktober.

Pasar sideways termasuk yang paling berbahaya bagi investor, terutama ketika terjadi volatilitas naik turun. Ada cukup kekuatan di sisi atas untuk memikat pembeli, tetapi kemudian pasar berayun lebih rendah untuk sementara waktu. Itu memaksa investor untuk memotong kerugian ketika mereka kecil - dengan peluang bagus bahwa saham akan pulih - atau berisiko mengalami penurunan yang jauh lebih besar.

Reli pasar yang berombak saat ini memiliki rintangan tambahan. Sebagian besar kemajuan datang pada beberapa sesi satu hari, jadi sulit untuk memiliki tren naik mini untuk membangun keuntungan di posisi baru.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Rally pasar saham telah mencapai resistance dan sedang menguji beberapa level kunci, namun belum rusak parah. Jika Anda memiliki paparan sederhana dengan posisi yang berhasil, Anda tidak perlu keluar. Mengambil sebagian keuntungan bukanlah ide yang buruk di pasar ini, tentu saja.

Tapi ada peluang kuat bahwa siapa pun yang membeli saham selama beberapa minggu terakhir saat mereka pecah atau memancarkan sinyal beli awal turun pada kepemilikan tersebut. Di pasar yang miring dan berombak, ketika saham mulai terlihat menarik, mereka mungkin akan mencapai puncaknya.

Investor harus berhati-hati dalam menambah eksposur sampai pasar dapat menghapus kisaran perdagangan baru-baru ini, dengan S&P 500 secara meyakinkan berada di atas garis 200 hari. Itu mungkin tidak akan terjadi sampai setelah laporan inflasi IHK minggu depan dan pertemuan Fed.

Meski begitu, investor harus meningkatkan posisi secara perlahan, jika indeks utama sekali lagi mundur setelah mencapai tertinggi jangka pendek.

Tapi tetap kerjakan daftar pantauan itu. Drama industri dan infrastruktur terlihat bagus, bersama dengan berbagai tenaga medis. Beberapa broker melayang di sekitar titik beli. Nama peralatan chip menunjukkan kekuatan relatif, dengan sejumlah permainan semikonduktor bertahan dengan baik.

Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini