Menegaskan kembali Pedoman 2022
Persetujuan Administrasi Veteran untuk Beroperasi
LOS ANGELES–(Antara/BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) hari ini melaporkan hasil keuangan awal untuk kuartal ketiga tahun 2022.
“Hasil keuangan Q3 kami menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan marjin EBITDA yang kuat meskipun kondisi ekonomi bergejolak. Selain itu, kami merayakan ulang tahun pertama Spin, mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk berpisah dari mantan orang tua kami dan mengisi peran sebagai perusahaan publik yang terpisah. Kami mencapai tonggak penting yang menerima Otoritas untuk Beroperasi dari Administrasi Veteran di akhir Q3. Ini dikombinasikan dengan saluran peluang pelanggan baru kami menjadi pertanda baik untuk sisa tahun ini dan hingga 2023.” kata Scott Turicchi, CEO Konsensus.
IKHTISAR KUARTA KETIGA BELUM DIAUDIT 2022
Q3 2022 Pendapatan kuartalan GAAP meningkat sebesar $6.7 juta atau 7.5% menjadi $95.9 juta dibandingkan dengan $89.2 juta untuk Q3 2021. Pertumbuhan kami terutama disebabkan oleh peningkatan $8.0 juta atau 18.6% dalam bisnis Perusahaan kami (termasuk $1.9 juta karena akuisisi Summit) ; sebagian diimbangi oleh penurunan $1.2 juta atau 2.7% dalam bisnis SoHo kami. Pada basis dolar yang konstan, pendapatan tumbuh sebesar $8.1 juta atau 9.2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Laba bersih GAAP dari operasi yang dilanjutkan turun menjadi $ 17.1 juta pada Q3 2022 dibandingkan dengan $ 41.1 juta untuk Q3 2021. Penurunan ini terutama terkait dengan beban bunga yang terkait dengan uang kertas 2026 dan 2028, biaya tambahan sebagai perusahaan publik yang berdiri sendiri, termasuk peningkatan jumlah karyawan dan biaya terkait pajak penjualan; sebagian diimbangi oleh pendapatan yang lebih tinggi.
Laba GAAP per saham terdilusi dari operasi yang dilanjutkan (1) turun menjadi $0.86 di Q3 2022 dibandingkan dengan $2.07 untuk Q3 2021. Penurunan ini terkait dengan item yang dibahas di atas.
EBITDA yang Disesuaikan (3) untuk Q3 2022 sebesar $51.3 juta menguntungkan dibandingkan dengan Q3 2021 pro forma EBITDA yang disesuaikan (5) sebesar $50.9 juta. Penghasilan non-GAAP yang disesuaikan per saham terdilusi (1) (2) (3) untuk kuartal tersebut meningkat menjadi $1.52 atau 5.6% dibandingkan dengan laba non-GAAP yang disesuaikan pro forma per saham terdilusi (4) dari $1.44 untuk Q3 2021.
Konsensus mengakhiri kuartal dengan $ 103.7 juta dalam bentuk tunai dan setara kas setelah pengeluaran kas terkait dengan pengeluaran modal sebesar $ 7.3 juta dan pembayaran kepada Mantan Induk sebesar $ 7.2 juta, terutama terkait dengan kas campuran dan penyelesaian biaya tertentu yang terkait dengan putaran.
Hasil keuangan utama dari operasi yang berkelanjutan untuk Q3 2022 versus Q3 2021 tercantum dalam tabel berikut. Rekonsiliasi laba bersih non-GAAP yang Disesuaikan, laba per saham terdilusi, EBITDA yang Disesuaikan dan hasil Pro Forma dari operasi adalah untuk ukuran keuangan GAAP terdekat yang sebanding dengan siaran pers ini.
(Tidak diaudit, dalam ribuan kecuali jumlah dan persentase per saham) | Operasi Berkelanjutan | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Perubahan | |||||||
Pendapatan | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Laba bersih GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Laba bersih GAAP per saham terdilusi (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Pendapatan bersih Non-GAAP yang Disesuaikan (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Pendapatan Non-GAAP yang Disesuaikan per saham terdilusi (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA yang Disesuaikan (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Margin EBITDA yang disesuaikan (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Aset Non-Konsensus diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan kami untuk periode sebelumnya. Hasil dalam siaran pers ini mewakili operasi yang berkelanjutan, dan jika sesuai, hasil dari operasi yang dihentikan telah diungkapkan.
MENEGASKAN KEMBALI PANDUAN 2022
Untuk panduan tahun penuh 2022, Perusahaan memperkirakan pendapatan antara $375 juta dan $385 juta, EBITDA yang Disesuaikan antara $201 juta dan $207 juta dan Pendapatan non-GAAP yang disesuaikan per saham dilusian antara $5.36 dan $5.50, tidak termasuk kompensasi berbasis saham, amortisasi aset tak berwujud yang diperoleh dan dampak dari pos-pos yang tidak diantisipasi, dalam hal penghasilan bersih non-GAAP yang disesuaikan, setelah dikurangi pajak. Tarif pajak efektif non-GAAP untuk tahun 2022 diperkirakan antara 19.5% dan 21.5%. Panduan setahun penuh diberikan atas dasar non-GAAP hanya karena informasi tertentu yang diperlukan untuk menghitung ukuran GAAP yang paling sebanding tidak tersedia karena ketidakpastian dan kesulitan yang melekat dalam memprediksi kejadian dan dampak laporan keuangan masa depan dari item tertentu. Oleh karena itu, sebagai akibat dari ketidakpastian dan variabilitas sifat dan jumlah penyesuaian di masa depan, yang dapat menjadi signifikan, kami tidak dapat memberikan rekonsiliasi tindakan ini tanpa upaya yang tidak masuk akal.
ADMINISTRASI VETERAN
Enterprise Cloud Fax (ECFax), tersedia melalui kemitraan kami dengan kontraktor utama Cognosante, telah memperoleh Otoritas untuk Beroperasi (ATO) dari Departemen Urusan Veteran (VA), dan menandai masuknya Konsensus secara resmi ke pasar pemerintah federal AS.
Catatan:
(1) |
| Estimasi tarif pajak efektif GAAP sekitar 28.8% untuk Q3 2022 dan 21.9% untuk Q3 2021. Estimasi tarif pajak efektif non-GAAP yang disesuaikan pro forma adalah sekitar 24.0% untuk Q3 2021. Estimasi tarif pajak efektif non-GAAP sekitar 20.9 % untuk Q3 2022 dan 19.9% untuk Q3 2021. Perkiraan tarif pajak efektif non-GAAP yang disesuaikan secara pro forma adalah sekitar 24.0% untuk Q3 2021. |
(2) |
| Laba bersih non-GAAP yang disesuaikan dan Laba non-GAAP yang disesuaikan per saham dilusian tidak termasuk item non-GAAP tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam rekonsiliasi GAAP terlampir dengan Ukuran Keuangan non-GAAP yang Disesuaikan, untuk tiga bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021. Pengecualian tersebut masing-masing berjumlah $0.66 dan $0.14 per saham dilusian. Pro forma Penghasilan non-GAAP yang disesuaikan per saham dilusian tidak termasuk item pro forma tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam catatan kaki (4) di bawah. Pengecualian tersebut berjumlah $(0.77) per saham dilusian selama tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021. Laba bersih non-GAAP yang disesuaikan dan Laba non-GAAP yang disesuaikan per saham dilusian tidak dimaksudkan sebagai pengganti GAAP, tetapi disajikan semata-mata untuk tujuan informasi . |
(3) |
| EBITDA yang disesuaikan didefinisikan sebagai pendapatan sebelum bunga; penghasilan lain-lain, bersih; beban pajak penghasilan; depresiasi dan amortisasi; dan item lain yang digunakan untuk merekonsiliasi EPS dengan EPS non-GAAP yang Disesuaikan, sebagaimana didefinisikan dalam Rekonsiliasi GAAP dengan Ukuran Keuangan non-GAAP yang Disesuaikan. Jumlah EBITDA yang disesuaikan tidak dimaksudkan sebagai pengganti GAAP, tetapi disajikan semata-mata untuk tujuan informasi. |
(4) |
| Perubahan % adalah perbandingan hasil aktual Q3 2022 versus pro forma Q3 2021. Penyesuaian pro forma Q3 2021 merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai perusahaan publik yang berdiri sendiri, beban bunga tambahan terkait dengan utang sebesar $805 juta dan dampak penyesuaian proforma pada tarif pajak menurut undang-undang yang berlaku. Lihat Informasi Keuangan Pro Forma Lainnya Tertentu untuk rekonsiliasi dari GAAP ke pendapatan bersih non-GAAP yang disesuaikan pro forma dan pendapatan non-GAAP yang disesuaikan pro forma per saham dilusian. |
(5) |
| Lihat Rekonsiliasi Laba Bersih terhadap EBITDA yang Disesuaikan untuk komponen EBITDA yang disesuaikan secara pro forma. |
Tentang Solusi Cloud Konsensus
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) adalah penyedia faks digital terbesar di dunia dan sumber global tepercaya untuk transformasi, peningkatan, dan pertukaran informasi digital yang aman. Kami memanfaatkan sejarah kesuksesan 25 tahun kami dengan menyediakan solusi canggih untuk industri yang diatur seperti perawatan kesehatan, keuangan, asuransi dan manufaktur, serta pemerintah negara bagian dan federal. Solusi kami terdiri dari: faks cloud; tanda tangan digital; ekstraksi data cerdas menggunakan pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan; otomatisasi proses robotik; interoperabilitas; dan peningkatan alur kerja yang menghasilkan hasil perawatan kesehatan yang lebih baik. Solusi kami dapat dikombinasikan dengan layanan terkelola terbaik di kelasnya untuk implementasi yang optimal. Untuk informasi lebih lanjut tentang Konsensus, kunjungi konsensus.com dan ikuti @ConsensusCS di Twitter untuk mempelajari lebih lanjut.
Pernyataan “Safe Harbor” Berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995: Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini adalah "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, termasuk yang terkandung dalam kutipan Scott Turicchi dan bagian "Outlook Bisnis" mengenai kinerja dan laporan keuangan tahun fiskal 2022 yang diharapkan Perusahaan mengenai program pembelian kembali saham Perseroan. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada harapan atau keyakinan manajemen saat ini dan tunduk pada berbagai asumsi, risiko, dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dijelaskan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor dan ketidakpastian ini mencakup, antara lain: kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan pendapatan faks, profitabilitas, dan arus kas; kemampuan Perusahaan untuk mengidentifikasi, menutup, dan berhasil mentransisikan akuisisi; pertumbuhan dan retensi pelanggan; variabilitas pendapatan Perusahaan berdasarkan perubahan kondisi pada industri tertentu dan perekonomian pada umumnya; perlindungan teknologi milik Perusahaan atau pelanggaran oleh Perusahaan atas kekayaan intelektual orang lain; risiko perubahan yang merugikan di AS atau lingkungan peraturan internasional, termasuk namun tidak terbatas pada pengenaan atau peningkatan pajak atau biaya terkait peraturan; kondisi ekonomi dan politik umum, termasuk ketegangan politik dan perang (seperti konflik yang sedang berlangsung di Ukraina); dan berbagai faktor lain yang ditetapkan dalam pengajuan Konsensus kepada Securities and Exchange Commission (“SEC”). Untuk penjelasan lebih rinci tentang faktor risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi Konsensus, lihat Laporan Tahunan 2021 pada Formulir 10-K yang diajukan oleh Konsensus pada 15 April 2022 dan laporan lain yang diajukan oleh Konsensus dari waktu ke waktu dengan SEC, masing-masing tersedia di www.sec.gov. Pernyataan berwawasan ke depan yang diberikan dalam siaran pers ini, termasuk yang terkandung dalam kutipan Scott Turicchi dan di bagian “Prospek Bisnis” mengenai kinerja keuangan tahun fiskal 2022 yang diharapkan Perusahaan didasarkan pada informasi terbatas yang tersedia bagi Perusahaan saat ini, yang tunduk pada Untuk mengganti. Meskipun ekspektasi manajemen dapat berubah setelah tanggal siaran pers ini, Perusahaan tidak berkewajiban untuk merevisi atau memperbarui pernyataan ini.
Tentang Tindakan Keuangan non-GAAP
Untuk melengkapi laporan keuangan konsolidasi kami, yang disusun dan disajikan sesuai dengan GAAP, kami menggunakan ukuran keuangan non-GAAP yang disesuaikan berikut ini: Laba bersih non-GAAP yang disesuaikan, Laba non-GAAP yang disesuaikan per saham dilusian, EBITDA yang Disesuaikan dan arus kas bebas . Penyajian informasi keuangan ini tidak dimaksudkan untuk dianggap terpisah atau sebagai pengganti, atau lebih unggul dari, informasi keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan GAAP.
Kami menggunakan ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini untuk pengambilan keputusan keuangan dan operasional dan sebagai sarana untuk mengevaluasi perbandingan periode ke periode. Manajemen kami percaya bahwa ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini memberikan informasi tambahan yang berarti mengenai kinerja dan likuiditas kami dengan mengecualikan pengeluaran dan pengeluaran tertentu yang mungkin tidak menunjukkan hasil operasi bisnis inti berulang kami. Kami percaya bahwa manajemen dan investor mendapat manfaat dari mengacu pada ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini dalam menilai kinerja kami dan ketika merencanakan, memperkirakan, dan menganalisis periode mendatang. Ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini juga memfasilitasi perbandingan internal manajemen dengan kinerja historis dan likuiditas kami. Kami percaya ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini berguna bagi investor baik karena (1) mereka memungkinkan transparansi yang lebih besar sehubungan dengan metrik utama yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional dan (2) mereka digunakan oleh investor institusi kami dan komunitas analis untuk membantu mereka menganalisis kesehatan bisnis kita.
Untuk informasi lebih lanjut tentang ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini, silakan lihat tabel rekonsiliasi GAAP yang sesuai dengan tabel rekonsiliasi non-GAAP yang disertakan dalam Lampiran terlampir untuk Rilis ini.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONDENSI KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT, DALAM RIBUAN KECUALI DATA SAHAM DAN PER SAHAM) | |||||||
| 30 September, |
| Desember 31, | ||||
ASET |
|
|
| ||||
Kas dan setara kas | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Piutang, setelah dikurangi penyisihan masing-masing $4,410 dan $4,743 |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Total aset saat ini |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Aset tetap, setelah dikurangi |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Aset hak pakai sewa operasi |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Berwujud, bersih |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Kemauan baik |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Pajak penghasilan tangguhan |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Aset lainnya |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ASET TOTAL | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
KEWAJIBAN DAN DEFISIT PEMEGANG SAHAM |
|
|
| ||||
Hutang dan biaya yang masih harus dibayar | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Hutang pajak penghasilan, saat ini |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Pendapatan ditangguhkan, saat ini |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Liabilitas sewa operasi, lancar |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Karena Mantan Orang Tua |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Total kewajiban lancar |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Hutang jangka panjang |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Pendapatan ditangguhkan, tidak lancar |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Liabilitas sewa operasi, tidak lancar |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Kewajiban untuk posisi pajak yang tidak pasti |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Pajak penghasilan tangguhan |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Kewajiban jangka panjang lainnya |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
KEWAJIBAN TOTAL |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Komitmen dan kontinjensi |
|
|
| ||||
Saham biasa, nilai pari $0.01. Resmi 120,000,000; jumlah yang diterbitkan adalah 20,016,950 dan 19,978,580 saham dan jumlah beredar adalah 19,827,836 dan 19,978,580 saham masing-masing pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Saham treasuri, pada harga perolehan (189,114 dan nol saham masing-masing pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Tambahan modal disetor |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Akumulasi defisit |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Akumulasi kerugian komprehensif lain |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
TOTAL DEFISIT PEMEGANG SAHAM |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN DEFISIT PEMEGANG SAHAM | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PENDAPATAN KONSOLIDASIAN KONDENSI (TIDAK DIAUDIT, DALAM RIBUAN KECUALI DATA SAHAM DAN PER SAHAM) | |||||||||||||||
| Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September, |
| Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Pendapatan | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Biaya pendapatan (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Laba kotor |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Biaya operasional: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Penjualan dan pemasaran (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Penelitian, pengembangan dan rekayasa (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Umum dan administrasi (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Total biaya operasional |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Penghasilan dari operasi |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Beban bunga |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Penghasilan lainnya, bersih |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Laba sebelum pajak penghasilan |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Beban pajak penghasilan |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
pendapatan dari operasi berkelanjutan |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Kerugian dari operasi yang dihentikan, setelah dikurangi pajak penghasilan (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Batas pemasukan | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Laba bersih per saham biasa dari operasi yang dilanjutkan: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dasar | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Diencerkan | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Rugi bersih per saham biasa dari operasi yang dihentikan: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dasar | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Diencerkan | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Laba bersih per saham biasa: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dasar | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Diencerkan | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Rata-rata tertimbang saham beredar: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dasar |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Diencerkan |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Termasuk beban kompensasi berbasis saham sebagai berikut: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Biaya pendapatan | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Penjualan dan pemasaran |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Penelitian, pengembangan dan rekayasa |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Umum dan administrasi |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Kerugian dari operasi yang dihentikan, setelah dikurangi pajak penghasilan |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Total | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT, DALAM RIBUAN) | |||||||
| Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Arus kas dari aktivitas operasi: |
|
|
| ||||
Batas pemasukan | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi: |
|
|
| ||||
Penyusutan dan amortisasi |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortisasi biaya pembiayaan dan diskon |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Biaya sewa operasi non tunai |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Kompensasi berbasis saham |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Penyisihan piutang ragu-ragu |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Pajak penghasilan tangguhan, bersih |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Kerugian atas penjualan bisnis |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Penurunan goodwill pada bisnis |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Lainnya |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Perubahan aset dan liabilitas operasi: |
|
|
| ||||
Penurunan (peningkatan) dalam: |
|
|
| ||||
Piutang |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Aset lainnya |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Kenaikan (penurunan) dalam: |
|
|
| ||||
Hutang dan biaya yang masih harus dibayar |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Hutang pajak penghasilan |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Pendapatan tangguhan |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Kewajiban sewa operasi |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Kewajiban untuk posisi pajak yang tidak pasti |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Kewajiban yang lain |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Arus kas dari aktivitas investasi: |
|
|
| ||||
Pembelian aset tetap |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Akuisisi bisnis, setelah dikurangi kas yang diterima |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Hasil dari penjualan bisnis, setelah dikurangi uang tunai yang divestasi |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Pembelian aset tidak berwujud |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Arus kas dari aktivitas pendanaan: |
|
|
| ||||
Biaya penerbitan hutang |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Penerbitan saham biasa di bawah rencana pembelian saham karyawan |
| 631 |
|
|
| - |
|
Pembelian kembali saham biasa |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Saham yang dipotong terkait dengan penyelesaian saham bersih |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Pembayaran yang ditangguhkan untuk akuisisi |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Kontribusi dari Mantan Orang Tua |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Lainnya |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Kas bersih (digunakan untuk) yang diperoleh dari aktivitas pendanaan |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Pengaruh perubahan nilai tukar pada kas dan setara kas |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Perubahan bersih dalam kas dan setara kas |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Kas dan setara kas pada awal periode |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Kas dan setara kas pada akhir periode | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Dikurangi kas dan setara kas pada akhir periode, operasi yang dihentikan |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Kas dan setara kas pada akhir periode, operasi yang dilanjutkan | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Periode sebelumnya termasuk arus kas dari operasi yang dihentikan dari bisnis non-Konsensus. Akibatnya, periode sebelumnya tidak sebanding.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN ANAK PERUSAHAAN REKONSILIASI GAAP DENGAN UKURAN KEUANGAN NON-GAAP YANG DISESUAIKAN (TIDAK DIAUDIT, DALAM RIBUAN, KECUALI SAHAM DAN JUMLAH PER SAHAM) | |||||||||||
Tabel berikut menetapkan rekonsiliasi mengenai tindakan non-GAAP tertentu untuk tiga bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021 dengan ukuran GAAP yang paling mirip. | |||||||||||
| Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September, | ||||||||||
| 2022 | Per Diencerkan Share * |
| 2021 |
| Per Diencerkan Share * | |||||
Batas pemasukan | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Kompensasi berbasis saham (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortisasi (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Biaya terkait spin-off (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Pajak penjualan yang tidak terkait dengan pendapatan (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Biaya integrasi terkait akuisisi (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Transfer intra-entitas (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Pendapatan bersih non-GAAP yang disesuaikan | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Penyesuaian proforma |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Laba bersih non-GAAP yang disesuaikan secara pro forma | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Rekonsiliasi laba bersih per saham dari GAAP ke Disesuaikan non-GAAP mungkin tidak berjalan karena masing-masing dihitung secara independen.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. DAN ANAK PERUSAHAAN REKONSILIASI TERHADAP UKURAN KEUANGAN NON-GAAP YANG DISESUAIKAN (TIDAK DIAUDIT, DALAM RIBUAN, KECUALI SAHAM DAN JUMLAH PER SAHAM) | |||||||
| Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Biaya pendapatan | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompensasi berbasis saham (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortisasi (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Biaya pendapatan non-GAAP yang disesuaikan | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Penjualan dan pemasaran | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompensasi berbasis saham (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Biaya terkait spin-off (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Penjualan dan pemasaran non-GAAP yang disesuaikan | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Penelitian, pengembangan dan rekayasa | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompensasi berbasis saham (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Biaya terkait spin-off (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Penelitian, pengembangan, dan rekayasa non-GAAP yang disesuaikan | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Umum dan administrasi | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompensasi berbasis saham (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortisasi (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Biaya terkait spin-off (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Pajak penjualan yang tidak terkait dengan pendapatan (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Biaya integrasi terkait akuisisi (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Umum dan administratif non-GAAP yang disesuaikan | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Beban bunga | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Pajak penjualan yang tidak terkait dengan pendapatan (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Beban bunga non-GAAP yang disesuaikan, bersih | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Beban pajak penghasilan | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompensasi berbasis saham (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortisasi (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Biaya terkait spin-off (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Pajak penjualan yang tidak terkait dengan pendapatan (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Biaya terkait akuisisi (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Transfer IP Intra-entitas (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Beban pajak penghasilan non-GAAP yang disesuaikan | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Penyesuaian total | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Laba GAAP per saham terdilusi | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Penyesuaian * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Penghasilan non-GAAP yang disesuaikan per saham terdilusi | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Rekonsiliasi laba bersih per saham dari GAAP ke Disesuaikan non-GAAP mungkin tidak berjalan karena masing-masing dihitung secara independen.
Perusahaan mengungkapkan Laba Per Saham non-GAAP yang Disesuaikan (“EPS”) dan laba bersih non-GAAP yang disesuaikan sebagai ukuran kinerja keuangan Non-GAAP tambahan, karena diyakini merupakan metrik yang berguna untuk membandingkan kinerja bisnisnya dari periode ke periode. Titik. Perusahaan juga memahami bahwa ukuran Non-GAAP yang Disesuaikan ini digunakan secara luas oleh para analis, lembaga pemeringkat dan investor dalam menilai kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan berkeyakinan bahwa penyajian ukuran keuangan non-GAAP yang Disesuaikan ini memberikan informasi yang berguna bagi investor.
EPS non-GAAP yang disesuaikan dan laba bersih non-GAAP yang disesuaikan tidak sesuai dengan, atau alternatif dari, laba bersih per saham atau laba bersih dan mungkin berbeda dari ukuran Non-GAAP dengan nama yang serupa atau bahkan identik yang digunakan oleh perusahaan lain. Selain itu, tindakan non-GAAP yang Disesuaikan ini tidak didasarkan pada seperangkat aturan atau prinsip akuntansi yang komprehensif. Tindakan non-GAAP yang Disesuaikan ini memiliki keterbatasan karena tidak mencerminkan semua jumlah yang terkait dengan hasil operasi Perusahaan yang ditentukan sesuai dengan GAAP.
kontak
Laura Hinson
Solusi Cloud Konsensus, Inc
844-211-1711
Sumber: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/