Inilah bagaimana satu indikator algoritmik mengantisipasi beberapa fase dari reli berlarut-larut FXS

Frax Share (FXS) telah menjadi salah satu dari sedikit altcoin yang melakukan kinerja harga dominan di tengah pasar yang turun pada akhir 2021 hingga awal 2022. Pada bulan antara 14 Desember dan 14 Januari, FXS naik 128% terhadap AS dolar dan 159% terhadap Bitcoin (BTC). Selain prestasi yang mengesankan ini, FXS menduduki puncak grafik kondisi perdagangan historis bullish pada beberapa kesempatan selama periode ini. Apa yang ada di balik prospek perdagangan kuat token yang berulang?

Mengatur ekosistem stablecoin

FXS adalah token utilitas yang menopang ekosistem Frax — protokol stablecoin yang berusaha menempati jalan tengah antara stablecoin yang sepenuhnya dijaminkan dan sepenuhnya algoritmik, sehingga memanfaatkan keunggulan kedua desain.

Sesuai dengan pendekatan protokol yang sangat “diminimalkan tata kelola” untuk arsitekturnya, ada serangkaian parameter terbatas yang dapat disesuaikan komunitas menggunakan token. Ini termasuk menyegarkan rasio tingkat jaminan — yaitu, bagian dari stablecoin FRAX protokol yang distabilkan baik secara algoritme atau melalui jaminan — selain menambahkan kumpulan jaminan dan menyesuaikan berbagai biaya.

Pasokan FXS pada awalnya dibatasi pada 100 juta token, dan protokol dirancang agar pasokan token menjadi deflasi karena permintaan untuk stablecoin FRAX meningkat. Mekanisme ini dapat bertanggung jawab atas setidaknya sebagian dari momentum FXS dalam beberapa pekan terakhir. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph sebelumnya, FRAX menambahkan 300% ke pasokan yang beredar antara akhir Oktober dan akhir Desember.

Pemenang Perang Kurva

Karena hubungan antara permintaan FRAX dan penyusutan terkait dalam pasokan FXS, putaran adopsi FRAX secara teoritis dapat menghasilkan gelombang apresiasi FXS. Bukti yang mendukung hipotesis ini dapat ditemukan dalam beberapa contoh baru-baru ini dari komunitas keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang mengadopsi stablecoin.

Pertama, penambahan FRAX ke platform Convex Finance, di mana beberapa protokol DeFi utama bersaing untuk hak suara yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil stablecoin masing-masing, mendahului lonjakan besar dalam harga token FXS.

Menariknya, banyak dari reli FXS semacam itu, yang tampaknya terinspirasi oleh peristiwa adopsi FRAX besar, menghasilkan pola perdagangan dan aktivitas sosial yang berulang yang terdeteksi oleh indikator algoritmik Cointelegraph Markets Pro, Skor VORTECS™. Alat yang digerakkan oleh AI ini dilatih untuk menyaring data kinerja historis token, mencari kombinasi variabel yang sudah dikenal seperti pergerakan harga, volume perdagangan, dan sentimen Twitter yang secara sistematis mendahului pergerakan harga yang dramatis.

Hijau artinya pergi

Di sini, misalnya, adalah bagan Skor VORTECS™ FXS vs. harga dari minggu saat FRAX ditambahkan ke Convex Finance. Indikator menunjukkan Skor ultra-tinggi lebih dari satu hari penuh sebelum lonjakan harga token yang kuat.

Skor di atas 80 secara konvensional menunjukkan keyakinan kuat algoritme bahwa kondisi di sekitar aset secara historis bullish, sedangkan yang di atas 90 menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi. Dalam hal ini, pada 20 Desember, dengan harga FXS sebagian besar tetap datar, Skor VORTECS™ token meledak, mencapai nilai 96 yang mengesankan (lingkaran merah di grafik). Tiga puluh dua jam setelah Skor puncak, harga FXS melonjak dari $13.96 menjadi $18.27 hanya dalam 18 jam.

Dalam minggu-minggu berikutnya, puncak Skor VORTECS™ FXS terus mendahului lonjakan harga. Awal pekan ini, dua garis Skor di atas 80 menandakan dua fase aksi harga eksplosif, termasuk yang melihat aset mencapai tertinggi mingguan di $41.72.

Tidak banyak aset digital yang menampilkan Skor VORTECS™ tinggi begitu sering. Selanjutnya, penelitian internal CT Markets Pro menunjukkan bahwa token dapat sangat bervariasi dalam tingkat di mana kondisi yang menguntungkan secara historis mengantisipasi pergerakan harga aktualnya. Rupanya, apa yang terjadi dalam kasus reli FXS baru-baru ini adalah bahwa kekuatan yang mendorong gelombang apresiasi token serupa, yang mengarah ke pengaturan perdagangan dan metrik sosial yang familiar yang ditangkap oleh algoritma VORTECS™ dengan sangat baik.

Tentu saja, hubungan antara preseden historis dan aksi harga selanjutnya tidak selalu mulus. Namun, dalam banyak kasus, alat ini — yang mampu mengurai data kinerja aset selama bertahun-tahun — dapat sangat berguna bagi pedagang kripto.

Cointelegraph adalah penerbit informasi keuangan, bukan penasihat investasi. Kami tidak memberikan saran investasi yang dipersonalisasi atau individual. Cryptocurrency adalah investasi yang fluktuatif dan membawa risiko yang signifikan, termasuk risiko kerugian permanen dan total. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Gambar dan bagan adalah benar pada saat penulisan atau sebagaimana ditentukan lain. Strategi yang diuji langsung bukanlah rekomendasi. Konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan keuangan.