Home Depot, Walmart Memulai Minggu Sibuk Pendapatan Ritel; Hasil Mata Investor Teknologi dari Cisco, Nvidia, AMAT

Saham Dow Jones Home Depot (HD) Dan Walmart (WMT) menjadi headline minggu sibuk laporan pendapatan ritel karena Wall Street mempertimbangkan dampak dari suku bunga yang lebih tinggi pada perekonomian.

X

Pengecer kotak besar Walmart melonjak di atas rata-rata pergerakan 200 hari bulan lalu dan telah menahan kenaikan dengan baik. Sementara itu, raksasa perbaikan rumah Home Depot melonjak di atas garis 200 hari Kamis dalam volume besar setelah indeks harga konsumen Oktober menunjukkan inflasi yang mendingin.

Laporan pendapatan Walmart akan dirilis Selasa sebelum pembukaan. Saham WMT naik tajam pada 16 Agustus setelah perusahaan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $1.77 per saham, turun 1% dari tahun ke tahun, tetapi di atas konsensus $1.62. Pertumbuhan pendapatan dipercepat untuk kuartal kedua berturut-turut, naik 8% $152.9 miliar. Pendapatan melebihi konsensus sekitar $2 miliar.

CFO John David Rainey mengatakan raksasa ritel itu telah melihat peningkatan lalu lintas dari pelanggan berpenghasilan menengah dan tinggi yang mencari bantuan dari inflasi yang sangat tinggi. Dia mencatat bahwa tiga perempat dari keuntungan pangsa pasar Walmart berasal dari pelanggan dengan pendapatan rumah tangga tahunan setidaknya $100,000. Persediaan naik hampir 26% pada kuartal tersebut.

Untuk kuartal saat ini, Zack's Investment Research memperkirakan laba yang disesuaikan sebesar $1.31 per saham, turun 10% dari tahun ke tahun. Pendapatan terlihat naik 5% menjadi $147.4 miliar.

Home Depot Melonjak Menjelang Hasil

Meskipun pasar perumahan lemah, Home Depot diperkirakan akan memberikan seperempat lagi pertumbuhan top dan bottom-line. Pengecer juga melaporkan Selasa pagi.

Saham HD melonjak 16 Agustus setelah perusahaan melaporkan hasil fiskal kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan. Laba yang disesuaikan meningkat 11% menjadi $5.05 per saham, dengan pendapatan naik 7% menjadi $43.8 miliar. Hasilnya dibantu oleh permintaan yang kuat untuk proyek perbaikan rumah. Penjualan toko yang sama naik 5.8%, di atas konsensus 4.9%.

Seperti Walmart, Home Depot juga terjebak dengan persediaan yang membengkak, yang naik lebih dari 35% dari tahun ke tahun.

Stok HD memiliki 76 . sederhana Peringkat Komposit, terbebani oleh pertumbuhan pendapatan yang melambat di kuartal terakhir, dan Peringkat Kekuatan Relatif 64. Peringkat RS tiga bulan saham terlihat lebih baik di 82.

Pengecer Lowe (RENDAH), target (TGT) Dan Perusahaan TJX (TJX) lapor Rabu pagi. Lowe juga gap di atas garis 200 hari Kamis, tetapi volumenya ringan. Target masih di bawah garis 200 hari. TJX terlihat yang terbaik dari ketiganya, memuncaki entri 73.11 Kamis dalam omset ringan.

Klub Grosir BJ (BJ) adalah salah satu pengecer yang terlihat lebih baik dalam hal kinerja harga. Itu masih di zona beli setelah membersihkan yang dangkal dasar cangkir dengan pegangan dengan titik beli 78.93. Hasil akan diumumkan Kamis sebelum pembukaan, bersama dengan Kohl's (ekstensi KS) Dan Macy (M).

Penghasilan Teknologi

Beberapa saham teknologi profil tinggi juga ada di kalender pendapatan.

Cisco Systems (CSCO) Dan Nvidia (NVDA) laporkan Rabu setelah penutupan. Hasil dari perusahaan peralatan chip Applied Materials (AMAT) dan perusahaan perangkat lunak keamanan Palo Alto Networks (PANW) jatuh tempo pada hari Kamis setelah penutupan. Keempat saham berada di bawah garis 200 hari mereka, yang berarti pasokan overhead bisa menjadi masalah.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi dan seperti apa perdagangan opsi Home Depot baru-baru ini.

Pertama, identifikasi saham-saham berperingkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin menyiapkan di pangkalan tahap awal yang sehat. Yang lain mungkin telah menembus dan mendapatkan dukungan pada rata-rata pergerakan 10 minggu mereka untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan erat di dekat tertinggi dan menolak untuk menyerah banyak. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Saham HD bisa menjadi kandidat untuk perdagangan opsi panggilan setelah merebut kembali garis 200 hari.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Home Depot

Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Home Depot.

Ketika Home Depot diperdagangkan sekitar 311.70, opsi panggilan mingguan out-of-the-money dengan harga strike 315 (kedaluwarsa 9 Desember) datang dengan premi sekitar $9.75, atau 3.1% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu.

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham HD seharga $315 per lembar. Yang paling bisa hilang adalah $975 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100-saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Home Depot harus reli melewati 324.75 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (315 strike price ditambah $9.75 premium per kontrak).

Opsi panggilan in-the-money menggunakan harga strike 310 (kedaluwarsa 9 Desember) menawarkan premi $12.35, atau 4% dari harga saham pada saat itu.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Nasdaq Memiliki Minggu Terbaik Sejak Maret, Tapi Jangan Lakukan Ini