Midas Investments merilis strategi CeDeFi baru

Selama kuartal terakhir, risiko yang mendasari CeFi telah menjadi jelas bagi komunitas kripto global. Sementara aksesibilitas, minat tetap, dan layanan lintas rantai CeFi tidak tertandingi oleh layanan DeFi, kurangnya transparansi dan kontrolnya secara signifikan mengkhawatirkan pengguna. Seperti yang baru-baru ini turunnya Celcius telah ditunjukkan, memercayai aset digital Anda dengan pihak ketiga yang terpusat dapat sangat berisiko, terutama ketika pasar bearish dimulai. 

Investasi Midas, platform investasi kripto kustodian memecahkan masalah ini dengan menggabungkan strategi CeFi dan DeFi ke dalam model CeDeFi yang inovatif – yang terbaik dari kedua dunia. Model inovatif ini menggabungkan pengalaman CeFi yang mudah digunakan dengan beberapa strategi DeFi yang dapat terus mempertahankan prospek dan transparansi hasil tinggi. 

Midas baru-baru ini meluncurkan strategi CeDeFi barunya yang disebut “GLP” – yang menghasilkan proyeksi ROI 20-30% (dalam ETH) untuk pedagang dengan leverage di bursa GMX. Strategi baru ini siap untuk menciptakan peluang menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dari pedagang dengan leverage selama kondisi pasar apa pun. 

Apa strategi GLP CeDeFi? 

GLP adalah strategi penyediaan likuiditas indeks baru yang diinovasi oleh Midas Investments. Ini memberikan likuiditas blue-chip untuk pedagang dengan leverage di GMX, pertukaran abadi yang terdesentralisasi. Bagaimana cara kerjanya? 

Pengguna di bursa GMX memasok likuiditas ke dalam indeks GLP. Mereka mendapatkan biaya variabel yang dihasilkan dari likuidasi pedagang dan dari kerugian pedagang di bursa. Strategi ini memungkinkan pedagang leverage untuk mempertahankan 20-30% APR di ETH. 

Indeks GLP sangat unik dalam hal formulasinya. Hampir 98% dari indeks terdiri dari token tingkat-1, termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan stablecoin utama seperti FRAX, USDC, USDT, dan DAI. Stablecoin menyumbang sekitar 45% dari indeks, sedangkan 55% sisanya adalah BTC dan ETH. Jadi, ketika pengguna membeli saham GLP untuk stablecoin, mereka juga akan secara efektif memasuki posisi soft long 0.25x pada Bitcoin dan Ethereum. 

Mekanisme pengindeksan yang unik ini akan memungkinkan pemegang saham GLP untuk menghasilkan pendapatan leverage yang kuat dan berkelanjutan. Setelah strategi diluncurkan, Midas akan mengeluarkan saham GLP untuk penggunanya melalui token indeks, yang dapat mereka tukarkan di bursa GMX. 

Apa sumber hasil di GLP? 

GLP memberi penghargaan kepada pemegang saham leverage dari dua sumber berbeda. Sekitar 20% dari hasil berasal dari biaya yang dibayarkan oleh pedagang saat membuka dan menutup posisi leverage mereka di bursa GMX. Pada dasarnya, untuk likuidasi, mereka menukar aset menggunakan likuiditas GLP, yang pada akhirnya menyumbangkan sebagian biaya kepada pemegang saham indeks. 

Sumber imbalan kedua adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pedagang. Ketika pedagang kehilangan uang di pasar kripto, kerugian bersih mereka adalah keuntungan bersih GLP. Sekitar 85% dari hasil GLP berasal dari sumber ini. Hadiah selalu diberikan dalam ETH. 

Pro dan kontra dari strategi indeks GLP 

GLP adalah strategi investasi berisiko sangat rendah untuk menerima eksposur ke BTC dan ETH. Yang lebih unik adalah bahwa indeks terutama akan berkinerja baik selama kondisi pasar apa pun, ketika pedagang kemungkinan besar akan kehilangan uang. Menjadi penyedia indeks likuiditas, GLP berpotensi tumbuh selama volatilitas tinggi, karena sebagian besar pedagang akan mengalami PnL negatif (laba rugi). Mekanisme fungsional ini memberikan hasil yang tinggi dan berkelanjutan bagi pemegang GLP. 

Dalam hal kontra, pengguna harus memahami bahwa GLP tidak sama dengan ketentuan likuiditas satu sisi. Saat menyetorkan token pilihan mereka untuk membeli saham indeks, mereka pasti akan mendapatkan eksposur ke token lain di bursa. Misalnya, Anda mungkin menyetorkan stablecoin, tetapi bagian indeks Anda juga akan diekspos ke BTC dan ETH. Jadi, jika salah satu token dalam indeks kehilangan nilainya, GLP juga akan kehilangan nilainya. Juga, di pasar bull, keuntungan trader akan menimbulkan kerugian bersih pada indeks. 

Apakah CeDeFi adalah masa depan? 

Seperti yang ditunjukkan oleh strategi GLP baru dari Midas, CeDeFi berpotensi memecahkan banyak masalah utama di pasar perdagangan leverage. Dengan menerapkan strategi semacam itu pada protokol DeFi, platform dapat menjaga transparansi dan prospek hasil yang tinggi. Namun, diatur oleh platform kustodian seperti Midas, kemudahan akses dan pemahaman masih utuh.  

CeDeFi menyediakan pendekatan yang sangat sederhana dan mudah untuk melindungi strategi DeFi rumit yang menggunakan beberapa protokol untuk menghasilkan hasil dan sulit dikelola di satu tangan karena perubahan kondisi pasar, volatilitas, perubahan volume likuiditas, dan lain-lain. Pada saat yang sama , memungkinkan pengguna untuk memiliki transparansi dan kontrol penuh atas dana mereka. 

Investasi Midas sedang menginovasi model CeDeFi ini untuk menurunkan penghalang masuk tinggi kripto dan DeFi. Memanfaatkan model CeDeFi telah memungkinkan platform untuk memberikan peluang hasil yang diperiksa dengan biaya lebih rendah bagi investornya. Tiga strategi investasi CeDeFi pertama “Soft Long”, “Soft Short”, dan “DeFi Token Farming” hanya sebulan yang lalu, menunjukkan minat pengguna yang besar dan mengumpulkan lebih dari $4 juta TVL dari lebih dari 1,500 pengguna aktif.

Midas adalah platform crypto pertama yang berbicara secara transparan tentang strategi hasil dan secara resmi menerbitkan laporan keuangan bulanannya yang merangkum kinerja produk dan struktur portofolio – mempertahankan infrastruktur yang sepenuhnya transparan.  

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya