Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Mingguan Besar Pendapatan Teknologi; Ada Apa Dengan Saham PANW?

Wall Street menyemangati kenaikan pendapatan dan meningkatkan prospek dari Cisco Systems (CSCO) Kamis, memberikan optimisme investor teknologi bahwa laporan mendatang dari Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) Dan Kepingan salju (SALJU) akan memiliki kabar baik yang sama. Saham Nvidia telah reli kembali di atas rata-rata pergerakan kunci 50 hari setelah perusahaan memangkas prospek pendapatannya, dan jatuh di bawahnya, awal bulan ini.

X

Nvidia masih menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari game komputer, tetapi juga diposisikan dengan baik di pasar yang tumbuh cepat seperti pusat data, kecerdasan buatan, dan kendaraan otonom.

Perhatikan laporan pendapatan lainnya di sektor teknologi dari Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Kotak (BOX) Dan Splunk (Splk).

Di pasar perdagangan opsi, opsi put bisa masuk akal untuk saham PANW karena perangkat lunak keamanan kelas berat mendapat resistensi berulang pada Rata-rata bergerak 200 hari. Sebuah Peringkat Akumulasi/Distribusi dari D dirugikan oleh beberapa penurunan volume yang lebih tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Tapi Palo Alto masih membanggakan fundamental teratas, dengan pendapatan tahunan diperkirakan naik 21% tahun ini dan 24% tahun depan.

Saham Nvidia Naik Setelah Peringatan

Chip bellwether merosot 6% pada 8 Agustus, tetapi rally dari posisi terendah, setelah perusahaan menurunkan prospek pendapatannya untuk kuartal saat ini, sebagian besar karena kelemahan di pasar konsol game komputer. Nvidia memperkirakan pendapatan sebesar $6.7 miliar, jauh di bawah panduan sebelumnya sebesar $8.1 miliar. Pada saat itu, perusahaan memperkirakan pendapatan game sebesar $2.04 miliar, turun 33% dari tahun ke tahun. Tetapi Nvidia juga mengatakan mereka mengharapkan pendapatan pusat data naik 61% menjadi $3.81 miliar.

Stok Nvidia memiliki Peringkat Komposit dari 68 dari Stock Checkup, peringkat itu No 10 di grup desainer chip. Peringkat tersebut dirugikan oleh Peringkat Kekuatan Relatif yang lemah dari NVDA sebesar 30. Peringkat RS terbebani oleh kinerja harga yang tertinggal selama 12 bulan terakhir. Saham NVDA turun lebih dari 30% tahun ini, dibandingkan dengan penurunan sekitar 10% untuk S&P 500.

Untuk kuartal saat ini, perkiraan konsensus Zacks adalah untuk laba yang disesuaikan Nvidia turun 43% menjadi 59 sen per saham, dengan pendapatan naik 9.5% menjadi $7.12 miliar. Hasil dijadwalkan Rabu setelah penutupan.

Saham Nvidia tepat di bawah harga tertinggi baru-baru ini di 192.74 karena memahat a dasar bawah. Ini mungkin sulit, tetapi Nvidia berada dalam posisi untuk mencoba breakout dari basis yang mulai terbentuk pada awal Juni.

Lebih Banyak Penghasilan Teknologi Untuk Ditonton

Hasil dari Salesforce saham Dow Jones akan dirilis Rabu setelah penutupan, bersama dengan ADSK, BOX, SNOW dan SPLK.

Saham Salesforce menunjukkan penurunan pendapatan kuartalan tiga kali berturut-turut di tengah perlambatan pertumbuhan pendapatan. Namun CRM masih mampu memberikan 20%+ pertumbuhan top-line selama beberapa kuartal berturut-turut. Namun, pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan melambat lagi untuk kuartal saat ini, naik 21.5% menjadi $7.7 miliar.

Seperti saham CRM dan saham NVDA, raksasa perangkat lunak Snowflake juga telah reli dari posisi terendah menjelang hasil. SNOW belum menguntungkan, tetapi perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang besar dalam beberapa kuartal terakhir dan juga menawarkan sponsor reksa dana yang sangat baik. Untuk kuartal saat ini, pendapatan terlihat naik 71% menjadi $465.6 juta.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar penghasilan menggunakan opsi panggilan memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi.

Pertama, identifikasi saham-saham berperingkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin menyiapkan di pangkalan tahap awal yang sehat. Yang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan pada garis 10 minggu mereka untuk pertama kalinya. Beberapa mungkin diperdagangkan erat di dekat tertinggi dan menolak untuk menyerah banyak. Saham Nvidia masih jauh dari level tertinggi, tetapi menahan kenaikan dengan baik. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu. Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi beberapa penyiapan pendapatan bullish untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask. Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Premi idealnya tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda. Namun perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling bisa hilang adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Nvidia

Inilah cara perdagangan opsi panggilan baru-baru ini mencari Nvidia.

Ketika saham diperdagangkan sekitar 187.50, opsi panggilan mingguan dengan harga strike 187.50 (kedaluwarsa 26 Agustus) datang dengan premi sekitar $6.75, atau 3.6% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu.

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham NVDA dengan harga 187.50 per lembar. Yang paling bisa hilang adalah $675 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100-saham.

Ketika memperhitungkan premi yang dibayarkan, Nvidia harus reli melewati 194.25 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (harga strike 187.50 ditambah premi $6.75 per kontrak). Ingatlah bahwa ini bukan perdagangan untuk akun kecil karena pengiriman 100 saham NVDA akan menelan biaya $18,750.

Sementara itu, Palo Alto Networks telah berjuang untuk menarik pembeli setelah berbagai upaya untuk kembali di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Garis 200-hari telah menjadi level resistance sejak awal Juni.

Ketika saham PANW diperdagangkan di sekitar 517.75, opsi put mingguan dengan harga strike 517.50 (kedaluwarsa 26 Agustus) menawarkan premi $21.75, atau 4.2% dari harga saham pada saat itu. Hasil akan keluar Senin setelah penutupan.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Inilah Cara Mendapatkan Uji Coba Gratis Papan Peringkat IBD

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini