Token Strategi Dapat Menyederhanakan Perdagangan untuk Investor Sehari-hari

Perangkat lunak manajemen portofolio DeFi Sommelier — melawan tren adaptasi pertanian hasil institusional — bertaruh pada beberapa strategi perdagangan otomatis baru yang melayani pedagang eceran ibu-dan-pop.

Produk kembar dirancang untuk pemegang ether (ETH) dan bitcoin (BTC). Mereka dapat diakses melalui pembelian dua yang disebut token strategi, ETHBTCTrend Sommelier dan ETHBTCMom. 

Portofolio ETHBTCTrend mengikuti tren harga dan volume bitcoin dan eter dan menyesuaikan kepemilikannya. Portofolio momentum, ETHBTCMom, bereaksi terhadap apresiasi harga dari salah satu aset.

Menurut definisi, token strategi memaparkan investor pada permainan perdagangan tanpa prasyarat backend yang berat. Investor hanya perlu membeli token, lalu menjual saham untuk keluar — jadi tidak ada periode penguncian atau kendala likuiditas yang dimainkan. 

Token non-penahanan 

Strategi perdagangan untuk dua token yang baru diluncurkan akan disediakan oleh ClearGate, sebuah perusahaan keuangan yang sebelumnya bekerja pada perdagangan kuantitatif di TradFi.

Pengguna saat ini hanya dapat memperoleh ETHBTCTrend dan ETHBTCMom di Uniswap V3 di Ethereum dan Polygon. Tetapi salah satu pendiri Sommelier Zaki Manian memiliki rencana untuk membuat token tersedia di bursa desentralisasi (DEX) tambahan segera.

Terlepas dari beberapa kesamaan kecil, token strategi yang dibeli — tidak seperti opsi, swap, dan reksa dana — berada di bawah lingkup kontrak pintar, memastikan penyedia tidak dapat mengambil alih cryptocurrency. 

Sommelier diatur untuk bertindak sebagai penghubung antara penyedia strategi, menjalankan algoritma pembelajaran mesin di luar rantai di Ethereum. Algoritme memberi daya pada kontrak cerdas yang mengatur hak asuh. 

Validator di Sommelier ditugaskan untuk mengambil instruksi perdagangan dari penyedia dan mengimplementasikannya di Ethereum yang sesuai — artinya ClearGate tidak akan benar-benar mengontrol aset pengguna — membuat strategi non-penahanan. 

Token strategi dirancang untuk adopsi investor yang lebih luas

Aave di Ethereum memiliki kira-kira 500 pengguna aktif setiap hari — sebagian kecil dari pemain DEX utama, termasuk Uniswap V3, yang memfasilitasi transaksi untuk beberapa 10,000 pengguna aktif setiap hari. 

Menurut Manian, kemungkinan orang terus terlibat dengan DEX karena mereka tidak memahami proses rumit penempatan uang dalam protokol peminjaman atau struktur DeFi lainnya.

"Tapi mereka punya ide untuk memegang token," katanya.

Manian menambahkan: “Jadi, inti dari apa yang kami coba lakukan adalah membuat token yang merupakan cara jangka panjang yang lebih baik untuk memegang bitcoin dan eter daripada membeli tempat dan menahannya di bursa,” kata Manian. “Kami berpikir bahwa kekuatan otak yang kami bawa ke pasar melalui strategi [adalah] meningkatkan itu.”

Dalam jangka panjang, Manian berlomba-lomba agar Sommelier menjadi "supermarket" untuk token strategi.

"Kami mencoba untuk mencapai dunia di mana jika Anda ingin eksposur ke aset, Anda tidak perlu duduk di sana dan menonton komputer Anda, menyesuaikan limit order dan memikirkan harga dan semua itu," katanya. “Anda bisa membeli token strategi,” katanya.

Tetapi proses peluncuran token strategi tidak sederhana, kata Manian. Sebagian, itu karena pemahaman investor ritel yang khas tentang konsep DeFi yang kompleks — seringkali esoterik — kurang. 

“Token dan staking mungkin adalah dua konsep yang kita miliki untuk konsumsi massal yang signifikan, setiap konsep lain dalam crypto, saya pikir, masih agak niche,” kata Manian.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.