Berkshire Hathaway hampir keluar total dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hanya tiga bulan setelah memompa $4.1 miliar ke produsen chip.
Perusahaan Warren Buffett memotong kepemilikannya atas penerimaan penyimpanan Amerika TSMC sebesar 86% menjadi 8.3 juta saham pada kuartal terakhir, membuat saham pembuat chip turun 4% pada Rabu (15 Februari).
Baca lebih lanjut
Biasanya menolak investasi teknologi, pembelian TSMC merupakan langkah tak terduga dari "oracle of Omaha", tetapi masuk akal mengingat perusahaan tersebut adalah pemasok utama untuk "" Berkshire "permata keluarga" Apel. Sekarang, pembuangan cepat yang tidak biasa dari Buffett—dia terkenal dengan filosofi "beli dan tahan", sekali memberitahu pemegang saham: “Jika Anda tidak ingin memiliki saham selama sepuluh tahun, jangan pernah berpikir untuk memilikinya selama sepuluh menit”—adalah sentimen dingin investor terhadap pengecoran logam terbesar di dunia.
Berkshire Hathaway menghindar dari saham teknologi…
Berkshire berkecimpung di bidang teknologi, tapi hanya pas-pasan. Dan itu telah melanggar aturan bertahan.
Buffett menyebut dirinya "idiot" karena tidak berinvestasi di Amazon sebelum 2019, tetapi tetap mempertahankan eksposurnya kecil dengan perhitungan raksasa e-niaga itu hanya 0.5% dari portofolio perusahaan. Saham yang dibeli Berkshire di HP tahun lalu terdiri dari kurang dari 1% dari portofolionya.
Itu memegang taruhan IBM dan Intel, tapi terjual habis. Pada kuartal pertama tahun 2022, Berkshire terjual hampir semua dari $8.3 miliar sahamnya di Verizon mulai akhir 2020.
Baru-baru ini, tanda-tanda keengganan telah diucapkan dalam saham yang tumbuh dan menyusut dengan cepat di pembuatnya Call of Duty video game. Sementara Berkshire menumbuhkan sahamnya di Activision Blizzard menjadi 9.5% untuk mengantisipasi akuisisi oleh Microsoft Mei lalu, itu dipangkas menjadi 6.7% pada akhir tahun karena Microsoft berjuang melawan hambatan peraturan dalam melihat kesepakatan ke garis finis.
… kecuali itu Apple
Satu-satunya saham teknologi yang tidak bisa didapatkan oleh oracle dari Omaha adalah Apple. Sebuah relatif sederhana $ 1 miliar investasi pada tahun 2016 telah menjadi kepemilikan terbesar Berkshire Hathaway—sedemikian rupa sehingga Buffett menganggap Apple sebagai "perusahaan ketiga” daripada saham yang dia miliki.
Perusahaan teknologi konsumen bukanlah pemain teknologi biasa. Meskipun iPhone dan iPad populer, bagian perangkat keras bisnis ini rentan terhadap gangguan rantai pasokan. Namun di tengah fluktuasi, titik terangnya adalah pendapatan jasanya yang berkembang pesat. Langganan dan layanan memberikan keunggulan kompetitif merek yang kuat di luar teknologi, membuat posisi Buffett lebih selaras dengan filosofi investasi utamanya.
perusahaan portofolio Berkshire Hathaway, berdasarkan angka
49: Jumlah total perusahaan dalam portofolio Berkshire Hathaway
Dampak pelepasan saham TSMC
$ 4.1 miliar: Berapa banyak yang dihabiskan Berkshire untuk membeli saham TSMC, menurut pengungkapannya pada November 2022
$ 3.7 miliar: Berapa banyak penjualan akan diambil dengan asumsi itu menjualnya dengan harga rata-rata selama periode tersebut
$68.5 dan $74.5: Seberapa besar kemungkinan Berkshire membeli dan menjual saham TSMC masing-masing, menurut perhitungan Cathy Seifert, seorang analis CFRA Research. “Berkshire mendapat untung kecil di TSMC. Itu bukan kemenangan besar bagi Berkshire, ”kata Seifert
10%: Dipotong menjadi anggaran tahunan TSMC pada Oktober 2022 setelah pemerintahan Biden memberlakukan pembatasan baru pada akses China ke teknologi penting. Industri chip masih bergulat dengan masalah terkait covid dan jebakan perang perdagangan AS-China, yang berkisar dari bisnis yang tertekan hingga peningkatan biaya untuk mendirikan pangkalan domestik di seluruh dunia.
Aksi jual besar lainnya terjadi di bidang keuangan
91%: Berapa banyak saham Bancorp AS yang dibuang Berkshire pada kuartal yang berakhir pada 31 Desember 2022, sehingga turun menjadi kurang dari 7 juta saham senilai di bawah $300 juta
60%: Berapa banyak saham BNY Mellon yang dipotong Berkshire, sehingga turun menjadi kurang dari 7 juta saham senilai $1.1 miliar
Pembelian besar: Apple
$ 3.2 miliar: Berapa banyak yang dihabiskan Berkshire untuk memperluas kepemilikan Apple selama kuartal yang berakhir pada 31 Desember 2022, membeli 20.8 juta saham lagi
$ 138 miliar: saham Berkshire Hathaway di Apple
40%: Persentase portofolio Berkshire Apple, kepemilikan terbesarnya
5.8%: Bagian saham publik Apple dimiliki oleh konglomerat Buffett
Memetakan: Perusahaan portofolio terbesar Berkshire Hathaway
Terkait cerita
🤖 Warren Buffett mendukung pembuat chip Taiwan TSMC seperti investor teknologi penuh
🦠 Apple dan Starbucks tidak bisa melampaui kebijakan nol-covid China
❤️🩹 Titan semikonduktor Taiwan berada di jantung pertarungan teknologi AS-China
Lainnya dari Quartz
Mendaftar untuk Buletin Kuarsa. Untuk berita terbaru, Facebook, Twitter dan Instagram.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-buy-hold-rule-092800591.html