Inflasi tinggi, The Fed secara agresif menaikkan suku bunga, dan pasar terus menguji posisi terendah mereka untuk tahun ini. Sisa minggu ini akan melihat beberapa laporan bulanan utama, termasuk indeks harga konsumen, atau laporan inflasi, pada hari Kamis. Saat ini, inflasi naik 8.3% sejak tahun lalu, dan para ekonom memperkirakan angka itu akan turun menjadi 8.1%.
Jim Cramer, pembawa acara terkenal dari program 'Mad Money' CNBC, menemukan hikmah dalam situasi saat ini, mengatakan kepada investor, “Saya selalu mengatakan tidak ada memberi tanpa mendapat. Saat ini, hadiahnya adalah Anda mendapatkan portofolio Anda semua turun - The Fed membawa rasa sakit. Dapatkan adalah bahwa Anda akhirnya akan dihargai dengan inflasi yang lebih rendah diikuti dengan tingkat yang lebih rendah. Kami sangat banyak di fase pertama, meskipun, fase memberi. ”
Tetapi ketika Fed tidak beralih dari kenaikan suku bunga, 'mendapatkan' mungkin substansial – dan Cramer merekomendasikan untuk mengambil beberapa saham yang relevan sekarang, sementara pasar umumnya turun, dalam persiapan untuk reli yang sebenarnya nanti.
Cramer telah membuat beberapa panggilan khusus untuk tujuan ini, dan kami telah menggunakan Bank data TipRank untuk menarik rincian pada dua dari mereka; di sini mereka, disajikan bersama dengan komentar dari para analis Wall Street.
Perusahaan Energi Valero (VLO)
'Cramer pick' pertama yang akan kita lihat adalah Valero Energy, produsen dan distributor utama bahan bakar olahan. Valero bekerja di pasar Amerika Utara, Karibia, dan Inggris, dan mengoperasikan 15 penyulingan di AS, Kanada, dan Inggris, bersama dengan ladang angin 50 megawatt dan 11 pabrik biofuel etanol. Perusahaan ini adalah produsen terbesar kedua etanol jagung dan bahan bakar diesel terbarukan di pasar global.
Valero mengalami kerugian laba bersih hingga tahun 2020, tetapi pada 2Q21 perusahaan beralih ke profitabilitas – dan telah melihat pendapatan dan pendapatan keduanya meningkat sejak saat itu. Pada kuartal terakhir yang dilaporkan, 2Q22, baik garis atas dan bawah melihat lompatan besar. Pendapatan mencapai $51.6 miliar, naik 86% dari kuartal tahun lalu, dan EPS terdilusi naik menjadi $11.36, dari hanya 63 sen satu tahun sebelumnya. Perusahaan memiliki total pendapatan kuartalan bersih disesuaikan yang diatribusikan kepada pemegang saham sebesar $ 4.6 miliar.
Dukungan terbesar bagi kinerja kuat Valero di 2Q22 datang dari segmen pemurnian perusahaan, yang mengalami peningkatan pendapatan dari hanya $349 juta di 2Q21 menjadi $6.2 miliar di 2Q22. Per akhir kuartal kedua, Valero melaporkan total utang sebesar $10.9 miliar dan kas sebesar $5.4 miliar, dibandingkan dengan utang $13 miliar dan $2.3 miliar tunai satu tahun sebelumnya.
Valero telah mempertahankan dividennya dalam beberapa tahun terakhir, dan pembayaran saat ini, 98 sen per saham biasa triwulanan, atau $3.92 per tahun, menghasilkan 3.5%.
Menutupi saham ini untuk Morgan Stanley, analis Connor lynagh melihat Valero dengan jalur yang jelas untuk mempertahankan keuntungan, menulis: “Pada debat paling penting saat ini — penghancuran permintaan — komentar VLO optimis, menunjukkan bukti terbatas bahwa permintaan produk melemah sebagai respons terhadap harga tinggi. VLO tampaknya berada di posisi yang tepat untuk menavigasi kesemrawutan pasar yang berkelanjutan dan memanfaatkan peluang yang berpotensi dibuka oleh keinginan Eropa untuk melepaskan diri dari produk olahan Rusia…”
“Kami terus menyukai saham di sini, tetapi mengakui bahwa poin data ekonomi terdepan dan bukti besarnya dan durasi potensi resesi akan menjadi pendorong utama kinerja harga saham. Untuk saat ini, pemegang saham hanya dapat mengandalkan manajemen VLO untuk menghasilkan dan mengembalikan sejumlah besar uang tunai,” analis menyimpulkan.
Untuk tujuan ini, Lynagh menilai VLO sebagai Overweight (yaitu Beli), dan target harga $140-nya menunjukkan keyakinannya pada potensi kenaikan satu tahun sebesar ~29%. (Untuk melihat rekam jejak Lynagh, klik disini)
Jadi, itu pandangan Morgan Stanley, bagaimana prospek Valero yang lain? Semua ada di kapal, seperti yang terjadi. Saham memiliki peringkat konsensus Beli Kuat, berdasarkan 11 Pembelian dengan suara bulat. Selain itu, target rata-rata $144.27, menunjukkan bahwa saham memiliki ruang untuk pertumbuhan ~33% di tahun mendatang. (Lihat perkiraan stok VLO di TipRanks)
Perusahaan Minyak Bumi Barat (OXY)
Untuk saham kedua, kita akan tetap berpegang pada industri energi dan melihat Occidental Petroleum, salah satu perusahaan eksplorasi dan produksi hidrokarbon terbesar dalam bisnis ini. Occidental memiliki operasi produksi hidrokarbon di AS, Afrika Utara, dan Timur Tengah, dan aktivitasnya meliputi transportasi arus tengah dan pembangkit listrik. Selain minyak bumi dan produk minyak bumi, Occidental juga bekerja di bahan kimia industri, memproduksi klor-alkali, vinil, dan bahan kimia organik terklorinasi. Dan di jalur penting ketiga, perusahaan memiliki Usaha Rendah Karbon, yang bertujuan mengubah penggunaan emisi CO2 menjadi model yang berkelanjutan.
Pendapatan teratas Occidental pada kuartal terakhir yang dilaporkan, 2Q22, mencapai $10.3 miliar, naik 68% dari tahun ke tahun. Hasil yang solid ini menyebabkan keuangan yang sehat lebih lanjut dalam drill down. Kas dari operasi tercatat sebesar $5.3 miliar, dan arus kas bebas masuk sebesar $4.2 miliar. Perusahaan melunasi sekitar 19% dari total utangnya pada kuartal, dan masih dapat membeli kembali 18 juta saham seharga $ 1.1 miliar (per 1 Agustus 2022). Perusahaan meningkatkan pengembalian pemegang sahamnya dengan dividen saham biasa 13 sen sederhana, yang dibayarkan setiap tiga bulan.
Saham OXY telah secara dramatis mengungguli pasar secara keseluruhan tahun ini. OXY naik 107%, dibandingkan dengan penurunan 25% di S&P 500 dan penurunan 20% di Dow Jones. Namun, menurut Cramer, OXY “dapat memiliki beberapa keuntungan di sini.” Posisi perusahaan sebagai produsen produk esensial, dan kesediaannya untuk memonetisasi jalur 'rendah karbon' yang lebih dapat diterima secara sosial, telah menopang kekuatan pangsanya.
Menulis dari Truist, analis bintang 5 Neal dingmann percaya bahwa Occidental dapat terus mempertahankan laba dan membayar utang, meningkatkan posisi keseluruhan dan leverage-nya.
“Occidental terus memaksimalkan portofolio terdiversifikasinya yang menghasilkan ~$4 miliar FCF triwulanan, yang telah digunakan dengan hati-hati oleh perusahaan untuk membayar utang secara material menjadi $22 miliar baru-baru ini dari hampir $36 miliar setahun yang lalu. Leverage yang jauh lebih baik telah memungkinkan OXY untuk meningkatkan pengembalian pemegang saham (dividen dasar dan pembelian kembali)… Kami memperkirakan perusahaan akan melanjutkan program darat AS ~20 rig mereka yang bersama dengan GoM dan operasi internasional akan menghasilkan pertumbuhan satu digit menengah, dengan perkiraan kami, ”Dingmann berpendapat.
Melihat ke depan dari sikap bullish ini, Dingmann menilai saham OXY sebagai Beli, sementara target harga $105 menyiratkan potensi kenaikan ~64% untuk tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Dingmann, klik disini)
Secara keseluruhan, OXY mendapatkan peringkat Beli Sedang dari konsensus analis, dengan 8 Beli, 6 Tahan, dan satu Jual ditetapkan dalam tiga bulan. Saham dijual seharga $63.74, dan target harga rata-rata, sekarang di $78.14, menyiratkan potensi kenaikan satu tahun ~22%. (Lihat perkiraan saham OXY di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html