Saham Kepingan Salju Mendaki Terendah Jelang Pendapatan; Pengecer LIMA, ULTA, DG Juga Akan Melapor

Ini mungkin seminggu setelah Thanksgiving, tetapi beberapa saham teknologi terkenal ada di kalender pendapatan, termasuk Kepingan salju (SALJU). Saham kepingan salju turun lebih dari 60% dari level tertinggi meskipun pertumbuhan pendapatan melonjak dan perkiraan pendapatan tahunan yang besar untuk tahun fiskal 2024.

X

Kepingan salju dilacak di kelompok perangkat lunak perusahaan, bersama dengan saham-saham yang terpukul keras lainnya seperti Salesforce (CRM), Splunk (Splk) Dan Hari kerja (HARI), yang juga akan dilaporkan dalam minggu mendatang.

Saham CRM juga mengalami kesulitan di tengah pertumbuhan pendapatan yang melambat. Salesforce, komponen Dow Jones, mengalami gap down setelah laporan pendapatan perusahaan pada 24 Agustus menunjukkan pendapatan dan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Tetapi CRM menurunkan pendapatan setahun penuh dan panduan pendapatannya. Pembeli mengangkat Salesforce dari posisi terendah karena saham memangkas kerugian intraday 8% menjadi 3.4%.

Pendapatan triwulanannya meningkat 22% menjadi $7.7 miliar. Langganan layanan dan pendapatan dukungan meningkat 14% menjadi $1.83 miliar. Kategori Platform dan Lainnya perusahaan, yang mencakup Slack, menghasilkan pendapatan sebesar $1.48 miliar, naik 53% dari tahun ke tahun. Tahun lalu, Salesforce menutup akuisisi Slack senilai $27.7 miliar.

Salesforce juga menyetujui program pembelian kembali saham senilai $10 miliar.

Hasil akan diumumkan hari Rabu setelah penutupan. Perkiraan konsensus Zacks adalah untuk laba yang disesuaikan sebesar $1.21 per saham, turun 5% dari tahun ke tahun. Pendapatan diharapkan naik 14% menjadi $7.81 miliar.

Stok Snowflake Mencoba ke Bawah

Snowflake menjual analitik data dan alat manajemen yang berjalan di platform komputasi awan seperti Amazon Web Services.

Saham SNOW belum mendapat banyak perhatian dari Wall Street meskipun beberapa kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan pendapatan yang kuat. Untuk kuartal kedua fiskal yang dilaporkan pada bulan Agustus, pendapatan melonjak 83% menjadi $497.3 juta. Itu sekitar $ 30 juta di atas perkiraan konsensus. Pendapatan produk juga melonjak 83% menjadi $466.3 juta, juga di atas penayangan sebesar $439 juta.

Snowflake mengakhiri kuartal dengan uang tunai $5 miliar. Pasar vertikal inti perusahaan adalah layanan keuangan, periklanan, media dan hiburan, ritel, dan perawatan kesehatan. Layanan keuangan merupakan pendorong pertumbuhan yang besar di Q2 dibandingkan dengan Q1.

Untuk tahun fiskal saat ini yang berakhir pada bulan Januari, Snowflake diharapkan menghasilkan laba tahunan pertamanya sebesar 16 sen per saham. Pertumbuhan diperkirakan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2024, naik 156% menjadi 41 sen per saham.

SNOW juga melaporkan pendapatan Rabu malam. Diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar 3 sen per saham, dengan pendapatan naik 60% menjadi $535.8 juta.

Di luar grup perangkat lunak perusahaan, Penyimpanan Murni (PSTG) juga melaporkan Rabu setelah penutupan. Penyedia sistem penyimpanan berbasis flash yang berkembang pesat sedang membentuk a dasar cangkir dengan pegangan dengan entri 32.07. Itu mencoba beberapa kali untuk menghapus titik beli, tetapi stok telah jatuh kembali Rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari.

Di grup perangkat lunak keamanan, perhatikan juga laporan dari CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) Dan Okta (Oke).

Di sektor ritel, Ulta Beauty (ULTA) kembali mendekati level tertinggi, meskipun empat kenaikan mingguan berturut-turut datang dalam volume yang menurun. Meskipun demikian, ULTA's garis kekuatan relatif mendekati level tertinggi, dengan hasil yang akan dirilis Kamis malam.

Dolar Umum (DG) juga mendekati tertinggi jelang laporannya Kamis sebelum pembukaan. Lima Bawah (LIMA) juga bergerak dengan baik dari posisi terendah setelah breakout dari dasar bottoming.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi dan seperti apa perdagangan opsi Home Depot baru-baru ini.

Pertama, kenali saham dengan peringkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang menyiapkan basis tahap awal yang sehat. Orang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan dari mereka Rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan dengan ketat di dekat level tertinggi dan menolak untuk menyerah. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Saham Snowflake bisa menjadi kandidat untuk perdagangan call-option, terutama bagi para trader yang berpikir bahwa SNOW telah berhasil melewati masa terburuknya, dengan banyak berita buruk yang sudah diperhitungkan ke dalam saham.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Kepingan Salju

Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Snowflake.

Ketika saham Snowflake diperdagangkan sekitar 144.25, opsi panggilan mingguan yang sedikit kehabisan uang dengan harga strike 145 (kedaluwarsa 9 Desember) datang dengan premi sekitar $11.50 per saham per kontrak, atau 8% dari harga saham yang mendasarinya. pada saat itu. Itu adalah perdagangan yang mahal tetapi perlu diingat bahwa Snowflake cenderung banyak bergerak di sekitar pendapatan.

Satu kontrak memberi pemegangnya hak untuk membeli 100 lembar saham Snowflake dengan harga 145 per lembar. Kerugian paling banyak adalah $1,150 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100 saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Snowflake harus melewati 156.50 agar perdagangan dapat mulai menghasilkan uang (145 harga kesepakatan ditambah premi $11.50 per kontrak).

Perdagangan opsi untuk Salesforce lebih murah. Ketika saham diperdagangkan sekitar 150.75, opsi call in-the-money dengan strike price 150 (kedaluwarsa 9 Desember), menawarkan premi sebesar $7.30, atau 4.8% dari harga saham pada saat itu.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Futures: Reli Pasar Kuat, Tapi Inilah Mengapa Anda Harus Berhati-hati