Lebih Banyak Kejatuhan Dari FTX Saga Dan PHK Teknologi Terus Berlanjut

TL; DR

• Kejatuhan dari saga FTX berlanjut ketika semua perusahaan Sam Bankman-Fried mengajukan kebangkrutan—ini menyisakan potensi kekurangan $10 miliar kepada lebih dari satu juta kreditor
• PHK sektor teknologi berlanjut dengan Amazon melepaskan 10,000 pekerja
• Dengan PHK yang datang dari semua sudut, tampaknya perusahaan memposisikan diri untuk resesi yang akan datang
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Jadi. FTX. Dalam kata-kata abadi Ron Burgundy, itu meningkat dengan cepat. Apa yang tampaknya menjadi kasus krisis likuiditas jangka pendek ternyata (diduga, hanya untuk amannya) salah satu kasus penipuan perusahaan terbesar yang pernah ada di dunia. Mungkin yang terbesar.

Jika Anda tidak mengikuti perkembangan ini, pada tahap ini sepertinya telah terjadi kesalahan pengelolaan dana klien yang serius dan kurangnya pembukuan dan pencatatan yang tepat. Banyak dari ini masih harus dikonfirmasi, dengan analis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.

Inti masalahnya tampaknya adalah bahwa platform FTX telah mengambil simpanan klien dan meminjamkannya ke perusahaan perdagangan Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Sebagai jaminan, Alameda Research memasang cryptocurrency FTX sendiri, token FTT, dan kemudian membuat taruhan besar dan berisiko dengan uang klien yang dipinjam.

Tidak hanya Alameda Research tampaknya mendapatkan banyak kesalahan dari taruhan ini, mata uang yang mereka gunakan sebagai jaminan, FTT, kini hampir musnah. Dari tertinggi lebih dari $77 akhir tahun lalu, sekarang diperdagangkan sekitar $1.50.

FTX, Alameda Research, dan lusinan anak perusahaan lainnya telah menyatakan kebangkrutan, menyisakan kerugian sekitar $10 miliar dalam pembukuan. Administrator percaya mungkin ada hingga satu juta kreditur. Penularan telah menyebar ke banyak perusahaan lain di sektor ini, dan sepertinya kita belum mendengar akhir cerita ini.

-

Berita besar lainnya minggu ini adalah lebih banyak PHK massal di sektor teknologi. Tampaknya perusahaan teknologi terbesar telah bertahan paling lama, tetapi kami sekarang mulai melihat beberapa bisnis paling berharga di dunia ingin mengencangkan ikat pinggang mereka.

Meta baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memberhentikan 11,000 pekerja di seluruh dunia, dan minggu ini Amazon telah mengumumkannya mereka akan melakukan perampingan hingga 10,000 pekerjaan.

Pemotongan terjadi meskipun berita positif mulai merembes di sekitar inflasi, dengan angka headline yang jauh di bawah perkiraan analis pada bulan Oktober. Jelas tidak cukup untuk meyakinkan pimpinan senior bahwa mereka dapat melanjutkan tanpa menurunkan biaya.

Seperti banyak orang di sektor ini, PHK terjadi karena, jika dipikir-pikir, perekrutan berlebihan selama pandemi. Dengan penguncian yang berlaku di seluruh dunia dan restoran, bar, klub olahraga, dan semua acara ditutup, orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan lebih banyak uang online.

Banyak perusahaan mempekerjakan dengan harapan bahwa ini akan menjadi normal baru, dan telah menemukan diri mereka dalam surplus sekarang karena kehidupan telah kembali seperti sebelum pandemi.

Ini dikombinasikan dengan prospek ekonomi yang tidak pasti, di mana anggaran pemasaran dan belanja konsumen diperkirakan akan turun. Artinya, selain PHK, banyak perusahaan juga membekukan perekrutan baru, yang mengarah ke situasi yang berpotensi canggung bagi ribuan staf yang kini kehilangan pekerjaan.

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

PHK menceritakan kisah yang berbeda tergantung pada perusahaan yang membuatnya. Terkadang itu bisa berarti bisnis dalam bahaya dan mereka berusaha mati-matian untuk tetap bertahan. Di lain waktu, ini hanya tentang terus memaksimalkan nilai pemegang saham dengan menekan biaya.

Persepsi itu seringkali hanyalah perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Bisnis perusahaan kecil atau berkembang seringkali kurang stabil secara finansial, dengan pengurangan jumlah karyawan yang besar berpotensi menjadi tanda masalah. Dengan perusahaan besar, umumnya tidak demikian.

Perusahaan besar cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil, margin keuntungan yang lebih tinggi, dan lebih sedikit ketergantungan pada klien atau pelanggan baru untuk tetap bertahan. Itu sebabnya mereka umumnya mampu mengatasi kondisi ekonomi yang sulit dengan lebih baik daripada perusahaan yang sedang berkembang, dan mengapa mereka sering menjadi yang terakhir mengumumkan PHK.

Dengan latar belakang ini, kami telah membuat Kit Topi Besar. Ini berusaha untuk mengambil keuntungan dari potensi kinerja saham kapitalisasi besar dibandingkan dengan kapitalisasi kecil dan menengah karena kondisi ekonomi menjadi berombak.

Ini disusun melalui penggunaan perdagangan pasangan yang berlangsung lama pada 1,000 perusahaan terbesar di AS melalui posisi panjang di Russell 1000 ETF, sementara pada saat yang sama menjadi pendek pada 2,000 terbesar berikutnya melalui investasi di Russell terbalik ETF 2000.

Ini berarti bahwa investor dapat memperoleh keuntungan dari kinerja relatif dalam kapitalisasi besar dibandingkan dengan kapitalisasi kecil dan menengah. Bahkan jika keseluruhan pasar turun atau menyamping, investor bisa mendapat untung selama kapitalisasi besar bertahan lebih baik.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Teknologi Hudson (HDSN) – Perusahaan teknologi bersih adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan peringkat A dalam faktor Nilai Kualitas dan Pertumbuhan kami. Pendapatan naik 78,2% selama 12 bulan terakhir.

Detak jantung (BEAT) – Perusahaan perawatan kesehatan digital tetap menjadi milik kami Top Pendek untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka nilai F dalam Nilai Kualitas dan Volatilitas Momentum Rendah. Laba bersih adalah -$8.94 juta dalam 12 bulan hingga akhir Juni.

Fidelity Layanan Informasi Nasional (FIS) – Perusahaan fintech dan jasa keuangan adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan peringkat A dalam faktor Nilai Kualitas kami. Pendapatan naik 7.1% selama 12 bulan terakhir.

Biovie Inc (BIVI) – Perusahaan farmasi adalah salah satu dari kami Celana Pendek Terbaik untuk bulan depan dengan AI kami memberi mereka peringkat F dalam Nilai Kualitas dan D dalam Teknis dan Volatilitas Momentum Rendah. Penghasilan bersih adalah -$30.96 juta dalam 12 bulan hingga September.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah untuk berinvestasi di saham perak dan Australia dan mempersingkat Obligasi Treasury AS. Pembelian Teratas adalah iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury dan iShares MSCI Australia ETF. Celana Pendek Atas adalah ETF Obligasi Negara iShares 1-3 Tahun dan ETF Obligasi Negara AS iShares.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang mudah dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk menguraikan konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini: