Perusahaan berkapitalisasi kecil mengejar penjual short telanjang dalam jumlah yang terus bertambah: 'Ini adalah risiko terbesar bagi kesehatan pasar publik saat ini'

Ryvyl yang berbasis di San Diego
RVYL,
-15.68%,
sebuah perusahaan teknologi blockchain dan stablecoin, mengatakan juga bergabung dalam pertarungan.

Genius Group membuat bola menggelinding minggu lalu ketika dikatakan sudah menunjuk mantan direktur FBI untuk memimpin gugus tugas yang menyelidiki dugaan perdagangan ilegal di sahamnya pertama kali diungkapkan pada awal Januari.

CEO Genius Roger Hamilton mengatakan kepada MarketWatch pada hari Jumat bahwa ada bukti bahwa pelaku jahat telah merugikan perusahaan.

"Kami ingin ini dihentikan," katanya. “Mereka mengambil nilai dari pemegang saham kami. Mereka predator. Mereka melakukan sesuatu yang ilegal, dan kami ingin menghentikannya, apakah itu berarti membuat regulator menegakkan peraturan yang ada atau menerapkan peraturan baru.”

Untuk lebih lanjut, lihat: CEO Genius Group tentang alasan perusahaannya melawan penjual short telanjang — dan itu tidak sendirian

Short selling telanjang adalah ilegal berdasarkan peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa, tetapi itu tidak menghentikan praktik tersebut, yang menurut Hamilton memengaruhi jauh lebih banyak perusahaan daripada yang diketahui secara umum.

Dalam perdagangan singkat biasa, seorang investor meminjam saham dari orang lain, lalu menjualnya dan menunggu harga saham turun. Ketika itu terjadi, saham dibeli lebih murah dan dikembalikan ke pemilik sebelumnya, dengan penjual pendek mengantongi selisihnya sebagai keuntungan.

Dalam short selling telanjang, investor tidak repot-repot meminjam saham terlebih dahulu dan hanya menjual saham dengan janji akan mengirimkannya di kemudian hari. Ketika janji itu tidak dipenuhi, itu dikenal sebagai kegagalan untuk menyampaikan.

Perusahaan sedang menjajaki tindakan hukum dan merencanakan rapat umum luar biasa dalam beberapa minggu mendatang untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham atas tindakan yang direncanakan. Ini termasuk membayar dividen khusus sebagai cara untuk menyingkirkan aktor jahat dan bekerja sama dengan regulator untuk berbagi informasi.

Pada hari Jumat, Helbiz mengatakan akan ikut beraksi. Sementara itu, CEO Creatd Jeremy Frommer berada di belakang Ceoblok, sebuah website yang bertujuan untuk mengakhiri praktik naked short selling.

“Penjualan pendek telanjang ilegal adalah risiko terbesar bagi kesehatan pasar publik saat ini,” begitulah cara situs tersebut memperkenalkan misinya.

Genius pada hari Senin menetapkan panduan untuk tahun 2023 dengan mengharapkan pendapatan sebesar $48 juta hingga $52 juta, naik 37% dari panduan pro forma 2022. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini mengharapkan jumlah siswa yang mengikuti kursus pelatihan wirausaha meningkat menjadi 5.7 juta hingga 6.0 juta, naik 30% dari tahun 2022.

Perusahaan mengharapkan untuk mencapai EBITDA yang disesuaikan, atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, sebesar $500,000 hingga $1.0 juta.

“Pada tahun 2023 kami mengharapkan Grup Genius untuk melanjutkan lintasan pertumbuhan kami yang kuat, dan kami fokus pada pengelolaan biaya kami dan mencapai EBITDA positif,” kata Hamilton dalam sebuah pernyataan. 

Saham jenius naik 11%. Kamis lalu, saham naik rekor 290% dalam volume sekitar 270 juta saham yang diperdagangkan. Itu menghancurkan rata-rata harian sekitar 634,000 — indikator lain, kata Hamilton kepada MarketWatch dalam sebuah wawancara, tentang kesalahan, mengingat float perusahaan hanya 10.9 juta saham. "Jelas, itu jauh lebih banyak saham daripada yang kami buat," katanya.

Verb naik 93%, sedangkan Helbiz naik 35%. Creatd naik 1.4%, dan Ryvyl turun 13.5%.